WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Zarządzanie i wizualizacja procesów technologicznych
Wsparcie, szkolenia, instalacje
Rozwiązania dla sterowników PLC
TEL-STER Sp. z o.o. to dynamiczna firma, która od ponad 15 lat specjalizuje się w dziedzinie systemów SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), tworząc zaawansowane rozwiązania dla automatyki przemysłowej i wizualizacji procesów technologicznych. Dzięki swoich doświadczeniom zdobytym przy rozwoju oprogramowania TELAS oraz TelWin SCADA, firma dostarcza produkty i usługi w pełni odpowiadające na potrzeby swoich klientów. TEL-STER jest właścicielem oraz posiada wyłączne prawa do systemu wizualizacji procesów przemysłowych TelWin SCADA. Ich głównym celem jest jego nieustanny rozwój, oferując szeroki wachlarz usług wsparcia, takich jak szkolenia, instalacje oraz serwis na miejscu.TEL-STER specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla sterowników PLC oraz oferuje kompleksowe rozwiązania oprogramowania dla szerokiego zakresu urządzeń automatyki przemysłowej, dzięki licznym instalacjom terenowym, np. w węźle dystrybucyjnym gazu WRGII w Gustorzynie. W portfolio firmy znajdują się również inne systemy automatyzacji przemysłowej, które zostały z powodzeniem wprowadzone na rynek, takie jak system monitorowania poboru gazu GasWin, system notatek dyspozytorskich TelNOTE, system zarządzania przesyłem gazu TelGAZ, system wymiany dokumentów B2B za pomocą protokołu AS4 TelCOMM, system prognozowania zużycia gazu TelPrognose oraz system dynamicznego zarządzania ciśnieniem wody TelREG.Dodatkowo, system TelWin SCADA można zintegrować z symulatorem Simone za pomocą modułu TelSimone, co podnosi funkcjonalność oraz możliwości oferowanych rozwiązań. Firma zdobyła wiele nagród za swoje innowacyjne rozwiązania i dba o jakość swoich produktów, co potwierdzają certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 27001.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TEL - Ster osiągnęła 12 881 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 874 868 zł. Pozostałe przychody to 6146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 780 253 zł.
Zysk netto wyniósł 2 094 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 033 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 881 015 zł w 2024 roku.
• 10 437 578 zł w 2023 roku.
• 9 206 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 094 615 zł w 2024 roku.
• 1 229 614 zł w 2023 roku.
• 1 808 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TEL - Ster wynosi 2,59 mln zł.
EBITDA TEL - Ster wynosi 2,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 591 323 zł w
2024 roku.
• 1 473 808 zł w
2023 roku.
• 2 285 416 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
209 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 695 622 zł w
2024 roku.
• 1 515 741 zł w
2023 roku.
• 2 382 854 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TEL - Ster wynosi 19 560 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 594 841 zł a 32 202 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 380 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 560 644 zł w 2024 roku.
• 13 361 825 zł w 2023 roku.
• 15 290 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TEL - Ster wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TEL - Ster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 213 541
zł.
Koszty operacyjne TEL - Ster wyniosły 10 283 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
481 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 213 541 zł w 2024 roku
• 6 444 197 zł w 2023 roku
• 5 316 940 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TEL - Ster wyniosła 5 801 891 zł.
a
ktywa trwałe to 120 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 681 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 801 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 459 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 342 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 801 891 zł w 2024 roku.
• 3 935 835 zł w 2023 roku.
• 4 235 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TEL - Ster wyniosły 2 342 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 801 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 342 102 zł w 2024 roku
• 1 955 855 zł w 2023 roku
• 1 676 230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TEL - Ster wykazała przychody na poziomie 12 881 015 zł.
Organizacja zarobiła 2 595 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 501 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 094 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 501 361 zł w 2024 roku
• 245 616 zł w 2023 roku
• 477 431 zł w 2022 roku