DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES SP. Z O.O. | KRS: 0000605430

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

11,6 mln

zysk

590 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚW. ANTONIEGO, 2/4

Kod pocztowy

50-073

Rejestracja

2016-03-02

Rozpoczęcie działalności

2016-03-02

Kapitał zakładowy

8050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

krs@dka.io

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓŁW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dunning, kruger & associates osiągnęła 11 590 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 589 814 zł. Pozostałe przychody to 360 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 999 917 zł.

Zysk netto wyniósł 589 897 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 820 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 590 174 zł w 2024 roku.
• 13 596 426 zł w 2023 roku.
• 15 616 437 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -170 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 897 zł w 2024 roku.
• 697 718 zł w 2023 roku.
• 1 192 540 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5846199.4

1780112.36

9774429.96

1231701.79

12305376.2

1013247.47

9237923.1

528804.88

11908491.88

680701.37

15616437.48

1192540.3

13596425.88

697718.22

11590174.05

589897.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dunning, kruger & associates wynosi 844 tys. zł.

EBITDA Dunning, kruger & associates wynosi 950 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 189 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 844 034 zł w 2024 roku.
• 994 183 zł w 2023 roku.
• 1 406 121 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 177 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 949 876 zł w 2024 roku.
• 1 089 158 zł w 2023 roku.
• 1 519 214 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dunning, kruger & associates wynosi 10 683 463 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 597 092 zł a 28 975 435 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -275 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 683 463 zł w 2024 roku.
• 12 720 506 zł w 2023 roku.
• 16 334 013 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1590553.63

12608469.33

24921573.04

2514329.97

13957423.77

24436074.9

1016802.35

13273376.37

30763440.5

653470.41

8927305.33

23094807.75

516563.53

11178363.59

29771229.7

1152893.47

16334012.99

39041093.7

865349.41

12720506.21

33991064.7

597092.29

10683463.24

28975435.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dunning, kruger & associates wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 747 971 zł.

Koszty operacyjne Dunning, kruger & associates wyniosły 10 745 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 217 198 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 747 971 zł w 2024 roku
• 1 413 923 zł w 2023 roku
• 1 696 714 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dunning, kruger & associates wyniosła 3 030 803 zł.

a

ktywa trwałe to 186 451 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 844 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 030 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 796 123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 234 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 030 803 zł w 2024 roku.
• 2 388 919 zł w 2023 roku.
• 3 283 116 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2667110.94

4355596.38

2645411.1

3013420.42

2791220.47

3283115.67

2388918.84

3030802.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.84

0.37

0.3

0.28

0.37

0.15

0.13

0.38

0.75

0.1

0.08

0.18

0.61

0.07

0.06

0.24

0.99

0.07

0.06

0.36

0.78

0.09

0.08

0.29

0.6

0.07

0.05

0.19

0.74

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dunning, kruger & associates wyniosły 2 234 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 030 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 234 680 zł w 2024 roku
• 1 235 120 zł w 2023 roku
• 1 745 924 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2667110.94

546372.77

0.2

4355596.38

1003156.42

0.23

2645411.1

1289674.63

0.49

3013420.42

2142126.54

0.71

2791220.47

2102469.1

0.75

3283115.67

1745924.37

0.53

2388918.84

1235119.62

0.52

3030802.76

2234679.7

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dunning, kruger & associates wykazała przychody na poziomie 11 590 174 zł.

Organizacja zarobiła 794 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 204 296 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 589 897 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 495 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 296 zł w 2024 roku
• 198 176 zł w 2023 roku
• 335 053 zł w 2022 roku

Wartość

319759

289582

235342

95145

139810

335053

198176

204296

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dunning, kruger & associates wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97481

0.91586

0.89853

0.32147

0.90319

0.91832

0.94569

0.83928

0.97075

0.96265

0.94247

0.92917

0.34722

0.75341

0.75747

0.81317

0.65278

0.96742

0.95189

0.95172

0.89668

0.54793

0.63028

0.64091

0.83916

0.7934

0.96172

0.90957

0.93605

0.89752

0.67487

0.52704

0.53712

0.6822

0.74123

0.93481

0.9146

0.94264

0.88141

0.70167

0.53718

0.53595

0.74005

0.87988

0.93977

0.9366

0.9427

0.8792

0.58929

0.59854

0.58681

0.80285

0.77835

0.95985

0.89884

0.92225

0.82805

0.59565

0.53934

0.55518

0.77871

0.73527

0.93876

0.87238

0.90621

0.85086

0.75791

0.5265

0.55271

0.67004

0.8003

0.93807

Powiązania

R BARTŁOMIEJ - reprezentacja

DK ASSOCIATES OY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2017

24.07.2018

Z Artur

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

02.03.2016

08.12.2017

Z Artur

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

02.03.2016

08.12.2017

N Dorota

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

24.07.2018

Dk Associates Oy

Organizacja

reprezentacja

02.03.2016

08.07.2024

Z Artur

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

02.03.2016

04.10.2019

N Dorota

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

04.10.2019

R Bartłomiej

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

04.10.2019

10.02.2020

M Jarosław

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Dk Associates Oy posiada 161 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.07.2018 jest Dk Associates Oy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2017 do 24.07.2018 był Zielazny Artur kontrolując 82% udziałów.

W okresie od 02.03.2016 do 08.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Zielazny Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES

	Organizacja	Numer KRS
1	CHABRE IT SERVICES SP. Z O.O.	0000877922
2	IRONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000665728
3	X1F POLSKA SP. Z O.O.	0000819018
4	LIKI MOBILE SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000557864
5	CDQ POLAND SP. Z O.O.	0000618939
6	PRIMOTLY SP. Z O.O.	0000636383
7	SOLUTIONS 4 DELIVERY B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000811268
8	IT FARMAPROM STASIACZEK SP. J.	0000878923
9	MOSOFTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000878677
10	MERAPAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000685688
11	WIZJANET SP. Z O.O.	0000374393
12	TRIMETIS SERVICES SP. Z O.O.	0000500644
13	DYNA-SOFT SP. Z O.O.	0000904879
14	DEVOPSBAY SP. Z O.O.	0000918660
15	HERO.DOT SP. Z O.O.	0000746298
16	OMADA POLAND SP. Z O.O.	0000772864
17	RELEVANT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000928235
18	WINCAN POLAND SP. Z O.O.	0000616175
19	MEDIALAND SP. Z O.O.	0000152094
20	SOFTKRAFT SP. Z O.O.	0000806063
21	TRONEL SP. Z O.O.	0000393890
22	POLARYS POLSKA SP. Z O.O.	0000680468
23	MAVOCO SP. Z O.O.	0000716549
24	AIS.PL SP. Z O.O.	0000013765
25	METROSOFT POLSKA SP. Z O.O.	0000124161
26	GEARCODE SP. Z O.O.	0000613759
27	CONCLUSIVE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000736516
28	ACCURATUS SP. Z O.O.	0000273014
29	"MACRIX POLSKA " WORLD SERVICES	0000353747
30	HATIMERIA SP. Z O.O.	0000969645

DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605430 NIP 8971820649 REGON 363876478

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES

DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605430 NIP
8971820649 REGON
363876478