SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.
Projektowanie i budowa rurowych instalacji przemysłowych
Modernizacja linii technologicznych i węzłów cieplnych
Realizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Montaż instalacji kogeneracyjnych i absorpcyjnych
Usługi spawania orbitalnego oraz serwis kotłowni
Energo-Spaw to doświadczone przedsiębiorstwo, które od 1984 roku specjalizuje się w projektowaniu i konstrukcji przemysłowych instalacji rurowych oraz budowie kotłowni. W ramach swojej działalności firma oferuje szereg kompleksowych usług, w tym modernizację linii technologicznych oraz węzłów cieplnych. Energo-Spaw wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak spawanie orbitalne, które zapewnia wysoką jakość i precyzję wykonania. Dodatkowo, firma obsługuje instalacje do termicznego przekształcania odpadów, co odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie ekologicznym. Energo-Spaw zajmuje się również projektowaniem i montażem instalacji kogeneracyjnych, które umożliwiają jednoczesne wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej. W ofercie znajdują się także instalacje absorpcyjne, które są odpowiedzialne za produkcję chłodu. Doświadczenie oraz szerokie portfolio realizacji sprawiają, że Energo-Spaw jest uznawanym partnerem w branży budowy i modernizacji systemów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energo-Spaw osiągnęła 5 855 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 853 229 zł. Pozostałe przychody to 2696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 623 321 zł.
Zysk netto wyniósł 1 229 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 836 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 855 925 zł w 2024 roku.
• 9 079 981 zł w 2023 roku.
• 7 103 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 229 908 zł w 2024 roku.
• 1 527 773 zł w 2023 roku.
• 802 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-Spaw wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Energo-Spaw wynosi 1,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-Spaw wynosi 11 579 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 756 278 zł a 17 218 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 654 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 579 861 zł w 2024 roku.
• 13 997 892 zł w 2023 roku.
• 8 633 320 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energo-Spaw wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-Spaw wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo-Spaw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energo-Spaw wynosi 470 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 1,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 725 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 051 974
zł.
Koszty operacyjne Energo-Spaw wyniosły 4 338 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 051 974 zł w 2024 roku
• 1 077 555 zł w 2023 roku
• 1 017 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-Spaw wyniosła 5 325 238 zł.
a
ktywa trwałe to 243 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 081 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 324 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 674 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 650 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 760 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 325 238 zł w 2024 roku.
• 4 872 541 zł w 2023 roku.
• 3 302 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-Spaw wyniosły 1 650 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 325 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 235 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 650 201 zł w 2024 roku
• 2 427 899 zł w 2023 roku
• 2 385 357 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-Spaw wykazała przychody na poziomie 5 855 925 zł.
Organizacja zarobiła 1 516 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 286 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 229 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 192 zł w 2024 roku
• 216 048 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku