Organizacja Coldgroup osiągnęła 6 819 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 815 309 zł. Pozostałe przychody to 3990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 828 266 zł.
Zysk netto wyniósł 991 033 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 993 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 819 299 zł w 2024 roku. • 3 374 956 zł w 2023 roku. • 2 833 010 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
271 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 991 033 zł w 2024 roku. • 668 777 zł w 2023 roku. • 448 079 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Coldgroup wynosi 9 987 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 664 361 zł a 16 672 968 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 989 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 987 358 zł w
2024 roku. • 5 699 735 zł w
2023 roku. • 4 008 626 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Coldgroup wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Coldgroup wynosi 1,1 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
300 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 101 588 zł w
2024 roku. • 768 825 zł w
2023 roku. • 499 700 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
297 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 101 588 zł w
2024 roku. • 768 825 zł w
2023 roku. • 506 877 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Coldgroup mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Coldgroup.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 marca 2025 (MSiG nr 61/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 191127. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/701697/25/313]
MSiG 61/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 191126. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/701697/25/912]
MSiG 61/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 242971. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/589433/24/890]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 242970. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/589433/24/489]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 216174. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/475265/23/892]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 216173. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/475265/23/491]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 438954. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/393095/22/877]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 438953. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/393095/22/476]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 775743. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/329812/21/223]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 775742. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/329812/21/822]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 704238. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/237703/20/527]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 704237. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/237703/20/126]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 386809. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/119013/19/930]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 386808. COLDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[RDF/119013/19/529]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
23.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 122452. COLDGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4664/18/445]
Rzuć okiemMSiG 94/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 111182. COLDGROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000728923. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2018.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4060/18/235]
MSiG 84/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. COLDGROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina GOLESZÓW miejscowość GOLESZÓW
2. miejscowość GOLESZÓW ulica UL. ŻNIWNA
nr domu 59 kod pocztowy 43-440 poczta GOLESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.04.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOBOLEWSKA 2. AGATA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZBEJ WARTOŚCI 2.500,00
PLN 6. NIE 2 1. SOBOLEWSKI 2. ARKADIUSZ
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZBEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryt
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SOBOLEWSKA 2. AGATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SOBOLEWSKI
2. ARKADIUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 28
25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 3 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 5 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 8 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
9 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE SPORTEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Coldgroup nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Coldgroup wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Coldgroup charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Coldgroup wynosi 333 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 701 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 701 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
108 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 333 tys. zł w 2024 roku. • 185 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 165 tys. zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 701 tys. zł w 2024 roku. • 372 tys. zł w 2023 roku. • 213 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
278 558 zł.
Koszty operacyjne Coldgroup wyniosły
5 713 721 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
11 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 278 558 zł w 2024 roku • 350 675 zł w 2023 roku • 302 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2024 roku •
13,5% w 2023 roku •
12,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Coldgroup wyniosła 3 231 026 zł.
Aktywa trwałe to 266 500 zł.
Aktywa obrotowe to 2 964 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 231 026 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 269 098 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 928 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 019 933 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 829 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 231 026 zł sumy bilansowej i 2 269 098 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 081 508 zł sumy bilansowej i 1 278 064 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 191 160 zł sumy bilansowej i 609 287 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43,68%.
Marża operacyjna wyniosła 16,16%.
Marża netto wyniosła 14,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Coldgroup wyniosły 961 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 231 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 961 928 zł w 2024 roku • 803 444 zł w 2023 roku • 581 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Coldgroup ma 961 928 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 583 912 zł (61%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 137 795 zł (14%), klientom spoza grupy kapitałowej 137 000 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 41 227 zł (4%).
Pozostali, 61 994 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
962 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
14%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
584 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
138 tys. zł
14%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
137 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
62 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2018 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 100% (2018) do 14% (2024).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Coldgroup wynosi 3,08 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,32 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,67 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,08 zł, z czego 1,32 zł w gotówce.
3,08
płynność bieżąca
3,07
płynność szybka
1,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,08 w 2024 roku • 2,32 w 2023 roku • 2,05 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Coldgroup wobec banków i pożyczkodawców: 137 795 zł, gotówka: 1 267 840 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 130 045 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 6588 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 167,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 961 928 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców138 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 167,2 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 394 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 351 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 167,2 raza • 2023: 30,1 raza • 2022: 184,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Coldgroup wynosi 89 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 650 051 zł, z czego 1 650 051 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
89 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 89 dni
37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 89 dni w 2024 roku • 130 dni w 2023 roku • 103 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Coldgroup wynoszą 5 660 716 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 922 543 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 423 739 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 220 424 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,9 mln zł · 69%
Usługi obce1,4 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)220 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia58 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty15 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,7 mln zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku • 2,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Coldgroup wykazała przychody na poziomie 6 819 299 zł.
Organizacja zarobiła 1 094 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 991 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
27 093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 103 099 zł w 2024 roku • 73 745 zł w 2023 roku • 48 913 zł w 2022 roku
Organizacja Coldgroup wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 815 304,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 815 304,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 660 716,28
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 922 543,09
III. Usługi obce1 423 739,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 425,69
V. Wynagrodzenia220 424,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)58 133,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 450,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 154 588,47
D. Pozostałe przychody operacyjne4,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,19
E. Pozostałe koszty operacyjne53 004,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne53 004,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 101 588,12
G. Przychody finansowe3 990,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 990,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 445,83
I. Odsetki, w tym: (+1)6 587,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 858,27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 094 132,36
J. Podatek dochodowy103 099,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)991 033,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Coldgroup składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 119 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 29 dni18-03-2025
2023
−3 mies. 19 dni28-03-2024
2022
−3 mies. 19 dni28-03-2023
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
