Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERGOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154750 NIP
9521913297 REGON
015446081

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

4,8 mln

zysk

466 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO, 7

Kod pocztowy

03-984

Rejestracja

2003-03-14

Rozpoczęcie działalności

2003-03-14

Kapitał zakładowy

780000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energoster osiągnęła 4 800 424 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 799 932 zł. Pozostałe przychody to 492 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 334 101 zł.

Zysk netto wyniósł 465 831 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 800 424 zł w 2024 roku.
• 9 340 956 zł w 2023 roku.
• 8 397 475 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 831 zł w 2024 roku.
• 1 007 843 zł w 2023 roku.
• 332 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3934947.57

308074.52

4482076.93

246741.92

4645233.88

637277.98

10964980.89

626635.74

9559656.4

1250630.13

8397475.46

332700.99

9340956.27

1007842.76

4800423.81

465831.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energoster wynosi 586 tys. zł.

EBITDA Energoster wynosi 656 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 586 364 zł w 2024 roku.
• 1 128 538 zł w 2023 roku.
• 426 663 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 655 822 zł w 2024 roku.
• 1 477 378 zł w 2023 roku.
• 492 320 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energoster wynosi 9 443 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 379 875 zł a 23 359 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 443 482 zł w 2024 roku.
• 14 382 129 zł w 2023 roku.
• 10 296 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1565989.12

5421585.58

9837368.92

1751045.56

5726064.52

11205192.32

2229004.04

7874938.55

11888021.56

2562841.54

12379371.77

27412452.23

3344814.14

14720438.93

23899141

3327009.9

10296798.82

20993688.65

4123454.2

14382129.42

23352390.67

4379874.53

9443481.71

23359330.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoster wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 261 543 zł.

Koszty operacyjne Energoster wyniosły 4 213 568 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 114 360 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 261 543 zł w 2024 roku
• 1 448 011 zł w 2023 roku
• 1 057 112 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energoster wyniosła 8 941 839 zł.

a

ktywa trwałe to 4 043 739 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 898 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 941 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 839 833 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 102 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 753 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 941 839 zł w 2024 roku.
• 8 135 851 zł w 2023 roku.
• 8 125 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3668417.2

4128335.44

4911346.62

7357720.54

8240063.66

8125110.13

8135851.43

8941839.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.15

0.1

0.08

0.06

0.11

0.07

0.06

0.13

0.21

0.15

0.14

0.09

0.18

0.15

0.06

0.15

0.28

0.14

0.13

0.04

0.07

0.05

0.04

0.12

0.18

0.12

0.11

0.05

0.08

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energoster wyniosły 3 102 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 941 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 102 007 zł w 2024 roku
• 2 637 912 zł w 2023 roku
• 3 634 873 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3668417.2

1580431.71

0.43

4128335.44

1793608.03

0.43

4911346.62

1939341.23

0.39

7357720.54

3940598.48

0.54

8240063.66

3780311.47

0.46

8125110.13

3634872.95

0.45

8135851.43

2637912.49

0.32

8941839.41

3102006.7

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energoster wykazała przychody na poziomie 4 800 424 zł.

Organizacja zarobiła 586 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 723 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 831 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8336 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 723 zł w 2024 roku
• 102 496 zł w 2023 roku
• 77 867 zł w 2022 roku

Wartość

62373

58805

35270

0

119364.6

77867

102496

120722.55

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Energoster wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78397

0.70673

0.76423

0.4362

0.66915

0.65827

0.61558

0.53064

0.78599

0.73423

0.71474

0.78387

0.46889

0.57743

0.57479

0.53846

0.47011

0.77677

0.82515

0.71414

0.79371

0.44745

0.73399

0.73896

0.65484

0.55676

0.75401

0.82805

0.85313

0.85456

0.558

0.53596

0.73672

0.58607

0.506

0

0.88908

0.82478

0.87287

0.50097

0.70549

0.69451

0.65421

0.58478

0.87079

0.7144

0.78138

0.85021

0.48858

0.42945

0.43483

0.45528

0.3653

0.81469

0.8

0.76525

0.82242

0.40074

0.64315

0.61129

0.56446

0.44598

0.78187

0.76301

0.69277

0.88439

0.54438

0.62416

0.65306

0.52941

0.50292

0.85987

Powiązania

M MARIUSZ - reprezentacja

M ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2008

26.04.2010

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

22.12.2014

22.12.2015

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

13.06.2005

23.04.2008

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

10.03.2004

30.08.2004

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

14.03.2003

10.03.2004

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

30.08.2004

13.06.2005

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

26.04.2010

22.12.2014

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

10.03.2004

30.08.2004

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2005

23.04.2008

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

30.08.2004

13.06.2005

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

14.03.2003

10.03.2004

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

14.03.2003

30.08.2004

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

10.02.2017

Październik 1976

Osoba

wspólnik

22.12.2015

10.02.2017

Październik 1976

Osoba

wspólnik

22.12.2014

22.12.2015

Październik 1976

Osoba

prokurent

26.04.2010

22.12.2014

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

14.03.2003

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

14.03.2003

18.07.2013

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

18.07.2013

22.12.2015

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Mejka Anna posiada 1298 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2017 jest Mejka Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2015 do 10.02.2017 była Mejka Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 22.12.2014 do 22.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Mejka Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ENERGOSTER

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFEX ELEKTRONIK - SWOBODA SP. K.	0000591051
2	EFEKT-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000334940
3	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL	0000595658
4	"REMSTAT" PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SP. J.	0000319831
5	NAAR TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000409269
6	ALFA-SYSTEM SP. Z O.O.	0000214103
7	AWACO PROJECT SP. Z O.O.	0000021146
8	GLOBAL LIFT POLSKA SP. Z O.O.	0000110798
9	FRIGO SP. Z O.O.	0000084425
10	APP SP. Z O.O.	0000239535
11	MECH SERWIS SP. Z O.O.	0000409085
12	BBW-PROJEKT SP. Z O.O.	0000251454
13	ZAKŁAD REMONTOWO-MONTAŻOWY "PAŁUKI" SP. Z O.O.	0000113435
14	CENTRUM INŻYNIERYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000587316
15	TECHNO-POMIAR SP. Z O.O.	0000417211
16	VOLTIKA SP. Z O.O.	0000567426
17	LEWTECH LEWANDOWSKI SP. J.	0000391034
18	WAMAMETAL-KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000213649
19	VSD INSTALACJE CHŁODNICZE R. BOIŃSKI, R. MIEDZIAREK, M.	0000347200
20	ENERGO-SPAW SP. Z O.O.	0000713202
21	HEAVY INDUSTRY SP. Z O.O.	0001014820
22	MERAMONT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000123724
23	LELONKIEWICZ SP. Z O.O.	0000445595
24	NEDERMAN MIKROPUL POLAND SP. Z O.O.	0000617869
25	ROZEST L. RODZEWICZ, J. ŻABNICKI SP. J.	0000305729
26	VHP SP. Z O.O.	0000168469
27	ATI INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000398640
28	SMART AUTOMATION SP. Z O.O.	0000336310
29	DPMTECH SP. Z O.O.	0000352828
30	ATS SP. Z O.O.	0000801146