INVESTIMO SP. Z O.O. | KRS: 0000706745

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

371 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA, 22

Kod pocztowy

45-066

Rejestracja

2017-11-29

Rozpoczęcie działalności

2017-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Zakładanie stolarki budowlanej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investimo osiągnęła 1 603 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 603 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 232 587 zł.

Zysk netto wyniósł 370 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 603 292 zł w 2024 roku.
• 1 510 719 zł w 2023 roku.
• 2 017 538 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 706 zł w 2024 roku.
• -189 242 zł w 2023 roku.
• 46 028 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

998147.33

-8121.7

850091.25

116607.9

27777.57

-3312.3

1192911.48

-31287.98

2017537.9

46027.9

1510719.24

-189242.33

1603292.42

370705.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investimo wynosi 356 tys. zł.

EBITDA Investimo wynosi 356 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-121.7

168613.07

-41345.32

356023.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investimo wynosi 2 781 466 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 783 zł a 5 189 877 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 781 466 zł w 2024 roku.
• 1 007 146 zł w 2023 roku.
• 1 622 822 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

665431.55

2495368.32

85114.65

1118273.75

2125228.13

0

101148.81

440695.6

0

854438.76

2982278.7

93685.36

1622822.23

5043844.75

0

1007146.16

3776798.1

229782.76

2781466.45

5189877.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investimo wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0308944

0.0309229

0.0309932

0.0308533

0.0307788

0.0307407

0.0308226

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investimo wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0034568

0.0008217

0.0025131

0.0060423

0.0032749

0.0069482

0.0022579

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investimo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investimo wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 107 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11085.13

39925.89

22697.24

29412.11

39720.17

0

10138.92

38560.87

0

19839.11

47701.72

9205.58

40737.97

80701.52

0

4386.57

60428.77

48098.77

68047.07

107231.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1800 zł.

Koszty operacyjne Investimo wyniosły 1 247 269 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1800 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1800

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investimo wyniosła 1 990 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 990 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 990 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 306 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 684 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 990 650 zł w 2024 roku.
• 4 413 709 zł w 2023 roku.
• 2 072 192 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1057025.91

682404.2

683398.22

1907393.1

2072192.42

4413709.2

1990650.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

2.6

0

-0.01

0.17

1.03

0.24

0.14

0

-0.03

-0.25

-0.12

-0.02

-0.4

-0.01

-0.03

0.02

0.37

0.08

0.02

-0.04

2.94

-0.03

-0.13

0.19

1.21

0.22

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investimo wyniosły 1 684 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 990 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 684 273 zł w 2024 roku
• 4 478 038 zł w 2023 roku
• 1 947 279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1057025.91

1060147.61

1

682404.2

568918

0.83

683398.22

573224.32

0.84

1907393.1

1828507.18

0.96

2072192.42

1947278.6

0.94

4413709.2

4478037.71

1.01

1990650.4

1684273.39

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investimo wykazała przychody na poziomie 1 603 292 zł.

Organizacja zarobiła 399 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 489 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4070 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 489 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4872 zł w 2022 roku

Wartość

0

13146

0

4872

0

28489

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Investimo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42874

0.00569

0.00073

0

0.28559

0.75913

0.60744

0.71563

0.4802

0.4824

0.376

0.96725

0

0.82054

0.73483

0.5534

0.5935

0.7262

0.7941

0.83346

0.88266

0.86306

0.32989

0.53578

0.56147

0.60192

0.37458

0.31911

0.43015

0.21443

0

0.20529

0.75435

0.65912

0.64944

0.4457

0.45085

0.31143

0.09601

0

0.75339

0.78685

0.64844

0.62205

0.5629

0.642

0.69169

0.64778

0.75173

0.10157

0.75337

0.75171

0.72229

0.38166

0.43371

0.2569

0.97593

0

0.83096

0.70649

0.56626

0.5711

0.79816

0.77342

0.85078

0.91731

0.79949

Powiązania

C KLAUDIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2017

C Klaudiusz

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

29.11.2017

P Piotr

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

C Klaudiusz

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

P Piotr

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Cebula Klaudiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Przybył Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INVESTIMO

	Organizacja	Numer KRS
1	SKALAND ECO SP. Z O.O.	0000573406
2	JBW INVEST 2 SP. Z O.O.	0000938420
3	MAGNAT INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000829032
4	MAG-BUD SP. Z O.O.	0000413163
5	THE MONT BLANC SP. Z O.O.	0000898711
6	DEWELOPEO SP. Z O.O.	0000484992
7	G-L PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000536148
8	DOMY PJ SOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000738873
9	SALT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000860813
10	GRUPA INWESTYCYJNA ZADĘCCY SP. Z O.O.	0000366521
11	TJW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000829114
12	SYNERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000512542
13	BAU PROJEKT SP. Z O.O.	0000589988
14	ZANOWA SP. Z O.O.	0000516072
15	KES SP. Z O.O.	0000723082
16	MB SINVE SP. Z O.O.	0000912445
17	AD-MAR SP. Z O.O.	0000633369
18	BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PIASECZNO	0000047679
19	JANPOL HOUSE SP. Z O.O.	0000872840
20	SW SATUS SP. Z O.O.	0000437794
21	HRH SP. Z O.O.	0000937300
22	MA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000871770
23	FIRMA SOLICH SP. Z O.O.	0000680017
24	BONUM R. SP. Z O.O. SP. K.	0000770681
25	KD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001027682
26	SKALSKI 3 SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0001005692
27	MP11 SP. Z O.O.	0000578123
28	SZABATSERWIS SP. Z O.O.	0000611425
29	BELLA ITALIA - REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000351816
30	3CITY INVEST I SP. Z O.O.	0000761675

INVESTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706745 NIP 7543165306 REGON 368856865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTIMO

INVESTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706745 NIP
7543165306 REGON
368856865