M3KACZMAREK SP. Z O.O. | KRS: 0000633738

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

285 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROBIA

Adres

UL. JANUSZA KORCZAKA, 1

Kod pocztowy

63-840

Rejestracja

2016-09-01

Rozpoczęcie działalności

2016-09-01

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M3kaczmarek osiągnęła 1 758 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 758 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 472 910 zł.

Zysk netto wyniósł 285 404 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 758 314 zł w 2023 roku.
• 1 951 582 zł w 2022 roku.
• 1 360 807 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 404 zł w 2023 roku.
• 114 009 zł w 2022 roku.
• 389 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

316857.29

28765.62

271054.89

-11957.16

1536601.9

302866.09

1573039.99

287806.23

1360807.38

388.56

1951582.24

114008.53

1758313.9

285404.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M3kaczmarek wynosi 328 tys. zł.

EBITDA M3kaczmarek wynosi 328 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 328 396 zł w 2023 roku.
• 141 411 zł w 2022 roku.
• 13 896 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 328 396 zł w 2023 roku.
• 141 411 zł w 2022 roku.
• 13 896 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M3kaczmarek wynosi 3 099 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 785 461 zł a 4 395 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 099 287 zł w 2023 roku.
• 2 328 497 zł w 2022 roku.
• 1 394 661 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

51574.22

377874.89

792143.22

0

223309.6

677637.23

269755.91

2505621.54

4240125.26

485610.59

2685528.83

4029287.22

3885.6

1394661.17

3402018.45

571408.4

2328497.35

4878955.6

785461.41

3099286.72

4395784.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M3kaczmarek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3kaczmarek wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M3kaczmarek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M3kaczmarek wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 367 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 367 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.
• 227 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M3kaczmarek wyniosły 1 429 918 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M3kaczmarek wyniosła 2 831 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 831 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 831 173 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 047 282 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 783 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 831 173 zł w 2023 roku.
• 1 868 224 zł w 2022 roku.
• 1 675 030 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

126979.82

430981.79

1281438.78

1596330.24

1675029.83

1868224.19

2831172.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.42

0.11

0.09

-0.03

-0.21

-0.04

0.24

0.84

0.22

0.2

0.18

0.44

0.2

0.18

0

0.01

0

0.06

0.15

0.07

0.06

0.1

0.27

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M3kaczmarek wyniosły 1 783 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 831 173 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 783 891 zł w 2023 roku
• 1 106 346 zł w 2022 roku
• 1 027 160 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

126979.82

58214.2

0.46

430981.79

374173.33

0.87

1281438.78

921764.23

0.72

1596330.24

948849.46

0.59

1675029.83

1027160.49

0.61

1868224.19

1106346.32

0.59

2831172.54

1783890.66

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M3kaczmarek wykazała przychody na poziomie 1 758 314 zł.

Organizacja zarobiła 316 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3967 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 763 zł w 2023 roku
• 12 152 zł w 2022 roku
• 1462 zł w 2021 roku

Wartość

6963

0

29714

28524

1462

12152

30763

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja M3kaczmarek wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78577

0.67811

0.44182

0.41524

0.69771

0.71322

0.89734

0.73743

0.84503

0.26312

0.65894

0.51654

0.61696

0.44773

0.42978

0.30236

0.12774

0

0.87654

0.78707

0.62778

0.53736

0.77794

0.78086

0.86314

0.8066

0.89952

0.87402

0.79619

0.66152

0.47591

0.73661

0.74639

0.82996

0.69685

0.90802

0.67932

0.76598

0.64071

0.45302

0.4888

0.50072

0.44204

0.27869

0.73352

0.79892

0.78356

0.63228

0.4455

0.6377

0.62649

0.75927

0.54786

0.79481

0.83576

0.76702

0.68362

0.47149

0.72842

0.74411

0.79222

0.62089

0.83906

Powiązania

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2016

K Marcin

Luty 1982

Osoba

wspólnik

01.09.2016

K Mateusz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

K Mateusz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

K Marcin

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmarek Mateusz posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do M3KACZMAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAAP INVEST SP. Z O.O.	0000628364
2	WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI	0000855756
3	SYNERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000512542
4	DODGER-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000349230
5	ADAMSKI SP. Z O.O.	0000554132
6	PROJEKT MASTERPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000300072
7	TEKTONIKA USŁUGI SP. Z O.O.	0000829912
8	NIERUCHOMOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000879605
9	ED-HOME SP. Z O.O.	0000834051
10	DEWELOPEO SP. Z O.O.	0000484992
11	SILVER TRADE SP. Z O.O.	0000570099
12	A.DO XXI SP. Z O.O.	0000273173
13	GLOS BET KONSTRUKCJE ŻELBETOWE SP. Z O.O.	0000770494
14	MAG-BUD SP. Z O.O.	0000413163
15	K2HOME SP. Z O.O.	0000719023
16	WJW DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000691153
17	MAG-DOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000947702
18	STALMONTAŻ SP. Z O.O.	0000249971
19	WS SP. Z O.O.	0000568024
20	ALEXUS SP. Z O.O.	0000741214
21	PERFECT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000830527
22	CONCORDIA HOME SP. Z O.O.	0000801031
23	S11 SP. Z O.O.	0000667997
24	HOLZ & STAHL BAU SP. Z O.O.	0000459851
25	DELBUD 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000619587
26	HLDR SP. Z O.O.	0000872838
27	GASZYN PARK SP. Z O.O.	0000802616
28	TOM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000009981
29	KRÓLEWSKA 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000810307
30	GRABARA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000686671

M3KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633738 NIP 6961881269 REGON 365287639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M3KACZMAREK

M3KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633738 NIP
6961881269 REGON
365287639