XDEEP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000473042

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

21 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

30,1 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NIEPORAZ

Adres

UL. TENCZYŃSKA, 6

Kod pocztowy

32-566

Rejestracja

2013-08-09

Rozpoczęcie działalności

2013-08-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.xdeep.pl

Email

biuro@xdeep.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. Z KOLEI KOMPLEMENTARIUSZA (TJ. XDEEP SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ROZPORZĄDZENIEM PRZEZ SPÓŁKĘ PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. Z KOLEI CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: PIOTR CZERNIK (PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA) ORAZ MAGDALENA CZERNIK.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja i sprzedaż sprzętu nurkowego do nurkowania rekreacyjnego, technicznego i sidemount.
Zestawy do pojedynczych i podwójnych butli: GHOST, ZEN, ZEOS, PROJECT, HYDROS.
Bogata oferta akcesoriów: maski, karabińczyki, płetwy.
Konfigurowalny sprzęt dzięki narzędziu TuneUp.
Program wsparcia projektów eksploracyjnych XDEEP Exploration Support Program.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xdeep osiągnęła 20 967 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 966 569 zł. Pozostałe przychody to 1078 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 011 893 zł.

Zysk netto wyniósł 1 954 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 166 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 967 647 zł w 2024 roku.
• 19 212 890 zł w 2023 roku.
• 16 922 720 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 954 676 zł w 2024 roku.
• 3 310 245 zł w 2023 roku.
• 3 390 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5803863.93

1212444.7

8021743.52

1575815.73

9190063.01

1783041.08

11093461.23

2583202.21

15018898.04

3713920.41

16922719.57

3390523.58

19212890.24

3310245

20967646.9

1954675.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xdeep wynosi 2,55 mln zł.

EBITDA Xdeep wynosi 3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 178 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 553 900 zł w 2024 roku.
• 3 994 266 zł w 2023 roku.
• 4 115 075 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 231 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 001 685 zł w 2024 roku.
• 4 311 537 zł w 2023 roku.
• 4 219 562 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xdeep wynosi 30 084 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 287 716 zł a 52 419 117 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 786 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 084 850 zł w 2024 roku.
• 32 872 389 zł w 2023 roku.
• 29 229 176 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1863573.82

10582595.24

16974225.8

2595435.61

14246527.55

22061420.22

3182716.43

16441589.42

24962575.12

2932718.8

20661168.46

36164830.94

3779189.9

28647470.24

51994885.74

4385268.97

29229176.34

47467330.12

6822815.86

32872389.35

48032225.6

8287715.69

30084850.03

52419117.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xdeep wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 444 147 zł.

Koszty operacyjne Xdeep wyniosły 18 412 669 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 180 895 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 444 147 zł w 2024 roku
• 1 172 228 zł w 2023 roku
• 1 107 820 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xdeep wyniosła 12 044 342 zł.

a

ktywa trwałe to 5 437 852 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 606 490 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 044 342 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 050 288 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 994 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 044 342 zł w 2024 roku.
• 9 953 246 zł w 2023 roku.
• 6 277 563 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2569044.63

3556400.51

4493613.41

4601426.37

5577594.48

6277562.77

9953245.91

12044342.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.49

0.23

0.21

0.44

0.46

0.2

0.4

0.42

0.21

0.19

0.56

0.66

0.23

0.67

0.74

0.28

0.25

0.54

0.58

0.24

0.2

0.33

0.36

0.21

0.17

0.16

0.18

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xdeep wyniosły 994 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 044 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 994 055 zł w 2024 roku
• 856 158 zł w 2023 roku
• 430 537 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2569044.63

84279.54

0.03

3556400.51

95819.69

0.03

4493613.41

249991.51

0.06

4601426.37

691134.64

0.15

5577594.48

538674.61

0.1

6277562.77

430537.47

0.07

9953245.91

856158.1

0.09

12044342.21

994054.63

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xdeep wykazała przychody na poziomie 20 967 647 zł.

Organizacja zarobiła 2 338 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 383 999 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 954 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 999 zł w 2024 roku
• 485 981 zł w 2023 roku
• 761 780 zł w 2022 roku

Wartość

0

559372

761780

485981

383999

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Xdeep wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97037

0.86923

0.82222

0.13559

0.87

0.89362

0.95763

0.71667

0.96053

0.88356

0.80921

0.13986

0.84874

0.83333

0.93007

0.76389

0.96795

0.89333

0.82692

0.12143

0.76923

0.78505

0.9078

0.68794

0.97468

0.90909

0.82278

0.21678

0.82645

0.82883

0.95833

0.78873

0

0.97661

0.92216

0.84211

0.20134

0.85484

0.87288

0.90728

0.77852

0.98718

0.98315

0.92045

0.86517

0.16364

0.86232

0.90625

0.92169

0.76506

0.98204

0.97006

0.92593

0.92216

0.175

0.75188

0.7874

0.83436

0.69136

0.96129

0.95238

0.92683

0.90476

0.15

0.80556

0.84375

0.80488

0.7

0.95

Powiązania

XDEEP - reprezentacja, wspólnik

C MAGDALENA - wspólnik

C PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2013

C Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

09.08.2013

C Magdalena

Luty 1980

Osoba

wspólnik

09.08.2013

Xdeep

Organizacja

reprezentacja

09.08.2013

Xdeep

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do XDEEP

	Organizacja	Numer KRS
1	MULLER JELCZ-LASKOWICE SP. Z O.O.	0000187255
2	BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A.	0000956336
3	MJST SP. Z O.O.	0000122302
4	POLSKOK SP. Z O.O.	0000219300
5	MTB-GROUP BARGIEL SZYMONIAK SP. K.	0001012666
6	TFC GLOBAL SP. Z O.O.	0000909651
7	HORIZON SPORT SP. Z O.O.	0000322192
8	LOXEE SP. Z O.O.	0000453751
9	POLANIK SP. Z O.O.	0000156204
10	POL-GLASS SP. Z O.O. SP. K.	0000776010
11	ALPINUS GROUP SP. Z O.O.	0000803730
12	FABRYKA ARTYKUŁÓW TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH POLSPORT	0000182569
13	SIMBA GROUP SP. Z O.O.	0000967708
14	MAGIC GARDEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000500870
15	MAGICNETS SP. Z O.O.	0000319293
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY ROMEX SP. Z O.O.	0000112529
17	ŁAZUR SP. J.	0000009576
18	COMA-SPORT SP. Z O.O.	0000463644
19	"COMES" SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.	0001068349
20	PLAY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000422607
21	RIDE AWAKE SP. Z O.O.	0000906836
22	BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SP. J.	0000300618
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "POLSPORT" SP. Z O.O.	0000082669
24	TECHRAMPS SP. Z O.O. SP. K.	0000741777
25	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA EXPERT SP. Z O.O.	0000075091
26	SPOKEY SP. Z O.O.	0000142316
27	HRT HENRYK I ROMAN TYSZKIEWICZ ,WANDA SZKUDLAREK	0000082177
28	BEFASZCZOT SP. Z O.O.	0000407099
29	TOTAL FITNESS CONCEPT SP. Z O.O.	0000365794
30	EXOTECH SP. Z O.O.	0000672673

XDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000473042 NIP 6381808221 REGON 243336878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XDEEP

XDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000473042 NIP
6381808221 REGON
243336878