Specjalizacja w pozyskiwaniu dotacji unijnych i kredytów bankowych|Zarządzanie i rozliczanie projektów współfinansowanych|Przygotowanie biznesplanów i dokumentacji kredytowej|Doradztwo w zakresie monitorowania funduszy|Obsługa procesów związanych z zarządzaniem zmianą
Incedo to firma, która specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie dotyczącym pozyskiwania dofinansowania na inwestycje. Działalność firmy koncentruje się na kompleksowej obsłudze projektów, które są współfinansowane z funduszy unijnych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki doświadczeniu w tej dziedzinie, Incedo wspiera swoich klientów w długim i złożonym procesie uzyskiwania dotacji unijnych oraz kredytów bankowych. Współpraca z Incedo obejmuje nie tylko pozyskiwanie funduszy, ale także zarządzanie i rozliczanie projektów, co sprawia, że klienci mogą skupić się na rozwoju swoich działalności. Dodatkowo firma oferuje przygotowanie biznesplanów oraz niezbędnej dokumentacji, co zwiększa szanse na uzyskanie kredytu inwestycyjnego. Misją Incedo jest wspieranie klientów w ich dążeniu do realizacji ambitnych celów inwestycyjnych oraz monitorowanie efektywności pozyskanych funduszy. Dzięki bogatej ofercie, Incedo z powodzeniem pomaga w opracowywaniu planów rozwoju eksportu oraz programów naprawczych dla firm, co stanowi dowód na ich wszechstronność i zdolność do dostosowywania się do potrzeb klientów w różnych branżach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incedo osiągnęła 147 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 159 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 882 zł.
Zysk netto wyniósł 51 277 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 147 159 zł w 2023 roku. • 215 820 zł w 2022 roku. • 278 265 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 51 277 zł w 2023 roku. • 4936 zł w 2022 roku. • 55 369 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incedo wynosi 402 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 241 zł a 717 873 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 402 453 zł w 2023 roku. • 224 405 zł w 2022 roku. • 464 066 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Incedo.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Incedo wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incedo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Incedo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Incedo wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku. • 14 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 440
zł.
Koszty operacyjne Incedo wyniosły
83 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 440 zł w 2023 roku • 26 482 zł w 2022 roku • 24 653 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2023 roku •
13% w 2022 roku •
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incedo wyniosła 166 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 107 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 166 428 zł w 2023 roku. • 156 747 zł w 2022 roku. • 134 060 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incedo wyniosły 34 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 107 zł w 2023 roku • 75 703 zł w 2022 roku • 57 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2023 roku • 48% w 2022 roku • 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incedo wykazała przychody na poziomie 147 159 zł.
Organizacja zarobiła 57 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6076 zł w 2023 roku • 917 zł w 2022 roku • 3977 zł w 2021 roku
Organizacja Incedo wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 158 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+158
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+11 mies. 15 dni24-06-2024
2021
+20 mies. 18 dni24-06-2024
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rosół Wiesław posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2025 jest Rosół Wiesław kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2017 do 06.02.2025: • Skolmowski Andrzej (50% udziałów) • Rosół Wiesław (50% udziałów)