FNGR SP. Z O.O. | KRS: 0000792630

Podsumowanie

aktywa

251 tys.

przychód

533 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

770 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2019-06-27

Rozpoczęcie działalności

2019-06-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fngr osiągnęła 532 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 530 956 zł. Pozostałe przychody to 1648 zł.

Całkowite koszty wyniosły 467 101 zł.

Zysk netto wyniósł 63 854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 603 zł w 2024 roku.
• 327 549 zł w 2023 roku.
• 284 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 854 zł w 2024 roku.
• 15 439 zł w 2023 roku.
• 66 475 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

80230.15

25219.72

69115.71

-27657.28

232055.04

64683.24

284380.62

66475.1

327549.43

15439.14

532603.42

63854.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fngr wynosi 770 247 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 159 761 zł a 1 331 509 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 770 247 zł w 2024 roku.
• 391 993 zł w 2023 roku.
• 555 778 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22664.79

177030.44

353076.08

0

47998.97

172789.28

50434.26

463870.58

905565.36

100290.59

555778.07

930651.4

111869.94

391992.79

818873.57

159760.76

770247.38

1331508.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fngr wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fngr wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fngr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fngr wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2406.9

5240.33

10576.9

0

2564.54

6961.65

12724.94

23535.99

8531.42

19602.45

46802.27

1828.43

18279.93

52205.97

10612.86

29626.33

74555.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 975 zł.

Koszty operacyjne Fngr wyniosły 460 203 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 996 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 975 zł w 2024 roku
• 107 367 zł w 2023 roku
• 31 900 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

48045.4

78084.62

28296

31900

107367.04

239974.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fngr wyniosła 251 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 251 068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 213 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 054 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 068 zł w 2024 roku.
• 188 038 zł w 2023 roku.
• 152 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

33251.55

6125.6

87806.02

152195.17

188037.72

251067.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

0.83

0.35

0.31

-4.51

-10.79

-0.51

-0.4

0.74

0.96

0.29

0.28

0.44

0.5

0.26

0.23

0.08

0.1

0.04

0.05

0.25

0.3

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fngr wyniosły 38 054 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 054 zł w 2024 roku
• 38 878 zł w 2023 roku
• 18 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

33251.55

3031.83

0.09

6125.6

3563.16

0.58

87806.02

20560.34

0.23

152195.17

18474.39

0.12

188037.72

38877.8

0.21

251067.88

38053.54

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fngr wykazała przychody na poziomie 532 603 zł.

Organizacja zarobiła 70 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6534 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1089 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6534 zł w 2024 roku
• 1723 zł w 2023 roku
• 6574 zł w 2022 roku

Wartość

0

2521

0

3175

6574

1723

6534

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Fngr wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38804

0.0028

0.00039

0

0.77936

0.59315

0.4553

0.29258

0.78742

0.82928

0.94945

0.82587

0.78654

0.12408

0.57178

0.278

0.59787

0.20921

0.20046

0.02018

0.00668

0

0.81757

0.68587

0.54665

0.42787

0.73262

0.758

0.94663

0.87518

0.77354

0.79966

0.67979

0.58662

0.34982

0.73202

0.75704

0.87593

0.74305

0.79636

0.68406

0.67237

0.59253

0.43881

0.50839

0.46367

0.65894

0.53054

0.6879

0.76018

0.70092

0.58463

0.39453

0.63949

0.63927

0.80056

0.67775

0.74727

Powiązania

Paluch Elżbieta - reprezentacja, wspólnik

Paluch Józef - reprezentacja, wspólnik

Paluch Artur - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2019

Paluch Józef

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

27.06.2019

Paluch Elżbieta

Kwiecień 1950

Osoba

prokurent

27.06.2019

Paluch Artur

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

Paluch Józef

Marzec 1947

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

Paluch Elżbieta

Kwiecień 1950

Osoba

Udziałowcy

Paluch Józef posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Paluch Elżbieta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Paluch Elżbieta

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Paluch Artur

prokurent
Paluch Józef

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do FNGR

	Organizacja	Numer KRS
1	FOTON EKO SP. Z O.O.	0000827408
2	D&G CONSULTING SP. Z O.O.	0000266179
3	NEW CULTURE INSTITUTE SP. Z O.O.	0000844480
4	CEMED.INFO SP. Z O.O.	0000319331
5	BORO INVEST SP. Z O.O.	0000441365
6	4SENS CONSULTING SP. Z O.O.	0000872230
7	SETUP SHOP SP. Z O.O.	0000669325
8	DORADZTWO GOSPODARCZE "DUKAT" SP. Z O.O.	0000350714
9	4 ICONS SP. Z O.O.	0000575360
10	FSG FUZJE SP. Z O.O.	0000629334
11	KEEPSPIRE SP. Z O.O.	0000379098
12	DSF RENTAL SP. Z O.O.	0000760307
13	BELEVO SP. Z O.O.	0000747660
14	ADVICON SP. Z O.O.	0000796207
15	HEXPON SP. Z O.O.	0000893654
16	KRUSZ-BET PLUS SP. Z O.O.	0000580258
17	YAPP ADVISORY SP. Z O.O.	0000277121
18	ARTA SP. Z O.O.	0000605033
19	GRUPA LIBERTA SP. Z O.O.	0000435335
20	MAXIE HILL SP. Z O.O.	0000556122
21	RADA REGIONALNYCH INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW	0000766030
22	ORINOKO SP. Z O.O.	0000771076
23	INSTYTUT EKSPERTYZ EKONOMICZNYCH SP. Z O.O.	0000357210
24	SQUARE SERVICES SP. Z O.O.	0000600974
25	INTERGROUP TOMASZÓW LUBELSKI SP. Z O.O.	0000811253
26	VALUE ADVISORS SP. Z O.O.	0000611682
27	KLEKS SP. Z O.O.	0000757003
28	BEST CAPITAL SP. Z O.O.	0000360530
29	SANDREX SP. Z O.O.	0000928460
30	MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O.	0000760884

FNGR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792630 NIP 5272897627 REGON 383741716

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FNGR

FNGR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000792630 NIP
5272897627 REGON
383741716