Dostarczanie energii elektrycznej i gazu dla firm.
Optymalizacja kosztów dostaw energii, osiągnięcie oszczędności powyżej 50%.
Analiza procesów zużycia energii w przedsiębiorstwie.
Negocjowanie korzystnych warunków umów z dostawcami.
Ponad 500 zadowolonych klientów i 25 milionów złotych zaoszczędzonych dla firm.
CSR Group sp. z o.o. to dynamiczna firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie dostaw prądu i gazu dla firm, ze szczególnym naciskiem na optymalizację kosztów energetycznych. Zespół CSR Group, z pasją poszukujący oszczędności w obszarze energetyki, analizuje oraz negocjuje warunki umów z dostawcami, a także ocenia elementy wpływające na dystrybucję energii, co pozwala na osiągnięcie oszczędności nawet powyżej 50% w porównaniu do standardowych rachunków. Firma skupia się na identyfikacji obszarów potencjalnych oszczędności, dostosowując parametry zużycia energii do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu branży energetycznej i przeszło 10-letniemu doświadczeniu, CSR Group udało się wypracować znaczące osiągnięcia, w tym wygenerować ponad 25 milionów złotych oszczędności dla swoich klientów. Działania firmy są nakierowane na dostarczenie realnych rozwiązań, które zwiększają konkurencyjność firm w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CSR Group osiągnęła 298 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 266 234 zł. Pozostałe przychody to 32 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 701 zł.
Strata netto wyniosła 5467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 298 393 zł w 2024 roku.
• 270 534 zł w 2023 roku.
• 150 086 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5467 zł w 2024 roku.
• 22 755 zł w 2023 roku.
• -31 375 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CSR Group wynosi 316 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 745 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 384 zł w 2024 roku.
• 401 902 zł w 2023 roku.
• 213 518 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CSR Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CSR Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 582
zł.
Koszty operacyjne CSR Group wyniosły 297 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 582 zł w 2024 roku
• 59 201 zł w 2023 roku
• 1872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CSR Group wyniosła 174 293 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 293 zł w 2024 roku.
• 178 856 zł w 2023 roku.
• 161 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CSR Group wyniosły 17 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 687 zł w 2024 roku
• 4820 zł w 2023 roku
• 9730 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CSR Group wykazała przychody na poziomie 298 393 zł.
Organizacja zarobiła -4982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 485 zł w 2024 roku
• 1479 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja CSR Group wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Serwicki Dawid
posiada 1197 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest
Serwicki Dawid
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2018 do 21.04.2023
był Serwicki Dawid
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.07.2017 do 25.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Rawiak Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.