SPIN MASTER POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000706050

Podsumowanie

aktywa

57,4 mln

przychód

55,1 mln

zysk

938 tys.

wartość firmy

50 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 60

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2017-12-06

Rozpoczęcie działalności

2017-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Reklama Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność wydawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spin Master Poland osiągnęła 55 051 687 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 55 051 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 113 416 zł.

Zysk netto wyniósł 938 271 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 864 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 051 687 zł w 2024 roku.
• 67 481 977 zł w 2023 roku.
• 71 740 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 938 271 zł w 2024 roku.
• 3 758 221 zł w 2023 roku.
• 2 908 851 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-240.22

29149298.55

1698887.09

31556534.08

295251.31

34796192.94

1009244.18

57826068.61

1137081.52

71740296.61

2908850.51

67481976.68

3758220.54

55051686.96

938270.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spin Master Poland wynosi 3,11 mln zł.

EBITDA Spin Master Poland wynosi 3,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 443 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 106 049 zł w 2024 roku.
• 3 707 230 zł w 2023 roku.
• 5 314 481 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 459 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 214 137 zł w 2024 roku.
• 3 811 163 zł w 2023 roku.
• 5 371 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spin Master Poland wynosi 49 962 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 382 707 zł a 137 629 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 136 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 962 120 zł w 2024 roku.
• 68 825 077 zł w 2023 roku.
• 65 447 811 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3569.84

19039.12

1277735.15

27506149.21

72873246.38

1499173.63

23717868.26

78891335.2

2256106.77

29490545.45

86990482.35

3108917.91

46207956.4

144565171.53

5985544.57

65447811.01

179350741.53

8804209.97

68825076.59

168704941.7

9382707

49962120.44

137629217.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spin Master Poland wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spin Master Poland wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spin Master Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spin Master Poland wynosi 1,84 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 188 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 188 tys. zł a 3,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 262 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,84 mln zł w 2024 roku.
• 1,98 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 556 tys. zł w 2023 roku.
• 582 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,98 mln zł w 2024 roku.
• 3,55 mln zł w 2023 roku.
• 2,87 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 049 952 zł.

Koszty operacyjne Spin Master Poland wyniosły 51 945 638 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 292 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 049 952 zł w 2024 roku
• 2 110 092 zł w 2023 roku
• 2 498 697 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spin Master Poland wyniosła 57 368 527 zł.

a

ktywa trwałe to 1 294 861 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 073 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 368 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 677 217 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 691 309 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 194 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 368 527 zł w 2024 roku.
• 55 627 161 zł w 2023 roku.
• 46 588 916 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4759.78

23871088.71

18916208.62

23501133.32

35453615.17

46588915.64

55627160.65

57368526.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.07

1

0.08

0.06

0.02

0.15

0.04

0.01

0.04

0.34

0.06

0.03

0.27

0.06

0.02

0.06

0.36

0.07

0.04

0.07

0.32

0.06

0.02

0.07

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spin Master Poland wyniosły 44 691 309 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 368 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 384 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 691 309 zł w 2024 roku
• 43 888 214 zł w 2023 roku
• 38 608 190 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4759.78

0

23871088.71

22167441.84

0.93

18916208.62

16917310.44

0.89

23501133.32

20492990.96

0.87

35453615.17

31308391.29

0.88

46588915.64

38608189.55

0.83

55627160.65

43888214.02

0.79

57368526.79

44691309.46

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spin Master Poland wykazała przychody na poziomie 55 051 687 zł.

Organizacja zarobiła 1 261 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 323 413 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 271 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 202 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 413 zł w 2024 roku
• 943 056 zł w 2023 roku
• 739 805 zł w 2022 roku

Wartość

0

384391

828149

438850.09

564022.38

739805.34

943055.98

323412.91

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Spin Master Poland wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26821

0.00348

0.13036

0

0.17495

0.14471

0

0.93068

0.92868

0.94706

0.768

0.67407

0.69863

0.68153

0.91479

0.95142

0.78582

0.92261

0.93208

0.73021

0.37094

0.5121

0.5008

0.54677

0.97249

0.86963

0.9224

0.93906

0.73435

0.46

0.54721

0.53776

0.70732

0.94828

0.85121

0.95198

0.95174

0.74924

0.33394

0.49621

0.47526

0.63389

0.93592

0.93824

0.95994

0.95926

0.70864

0.49734

0.59375

0.58551

0.72263

0.94469

0.94862

0.96122

0.97101

0.70044

0.59931

0.55576

0.61192

0.70717

0.95906

0.81549

0.93867

0.97035

0.68074

0.43643

0.5996

0.45714

0.41849

0.9034

Powiązania

V PAVOL - reprezentacja

SEGAL MARK - reprezentacja

SPIN MASTER EUROPE HOLDINGS B.V. - wspólnik

RABIE ANTON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2019

Spin Master Europe Holdings B.v.

Organizacja

wspólnik

06.12.2017

09.10.2019

Spin Master Europe Holdings S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

06.12.2017

Segal Mark

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

Rabie Anton

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

22.01.2019

Vano Pavol

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

V Pavol

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Spin Master Europe Holdings B.v. posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.10.2019 jest Spin Master Europe Holdings B.v. kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2017 do 09.10.2019 był Spin Master Europe Holdings S.a.r.l. kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do SPIN MASTER POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	W.P.C. SP. Z O.O.	0000005608
2	ECOBIKE SP. Z O.O.	0000715499
3	EPEE POLSKA SP. Z O.O.	0000204524
4	VELO SP. Z O.O.	0000059870
5	ARPEX SP. Z O.O.	0000334094
6	LOVEA DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0001020834
7	FILIP I S- KA "DROMADER" SP. J.	0000012326
8	SIPEKO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000769365
9	RAMIZ SP. Z O.O. SP. K.	0000701304
10	SYMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000680099
11	TUPPERWARE POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000105399
12	MERIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000019537
13	NHG SP. Z O.O.	0000111673
14	SCOTT SPORTECH POLAND SP. Z O.O.	0000199122
15	AMEX STATIONERY SP. Z O.O.	0000142805
16	AQUAPHOR POLAND SP. Z O.O.	0000322426
17	ZWIEGER SP. Z O.O.	0000610058
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "DANTE"	0000115336
19	B3 SP. Z O.O.	0000792645
20	"HUBERTUS" SENGER, KRZYŻOSIAK S.K.A.	0000995670
21	SPUTNIK T. PASTWA SP. K.	0000619592
22	ALBI POLSKA SP. Z O.O.	0000222452
23	GIANT POLSKA SP. Z O.O.	0000055176
24	TOPTEXTIL SP. Z O.O.	0000203447
25	BRITA POLSKA SP. Z O.O.	0000028103
26	HAMELIN POLSKA SP. Z O.O.	0000114100
27	MORA POLSKA SP. Z O.O.	0000092766
28	AMWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000060520
29	B&S SP. Z O.O.	0000067411
30	SEMI LINE S.A.	0000797230

SPIN MASTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706050 NIP 5272830095 REGON 368927393

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPIN MASTER POLAND

SPIN MASTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706050 NIP
5272830095 REGON
368927393