TMK INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000702312

Podsumowanie

aktywa

965 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. FLORIAŃSKA, 26

Kod pocztowy

31-021

Rejestracja

2017-11-07

Rozpoczęcie działalności

2017-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Ruchome placówki gastronomiczne Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMK Inwestycje osiągnęła 3 142 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 142 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 049 256 zł.

Zysk netto wyniósł 93 300 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 448 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 142 556 zł w 2024 roku.
• 3 157 841 zł w 2023 roku.
• 2 751 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 300 zł w 2024 roku.
• 214 367 zł w 2023 roku.
• 471 224 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1924414.6

-36943.18

131918.72

-5302.2

348985.59

-5327.58

180184.59

-18639.77

2751994.31

471223.63

3157840.79

214366.89

3142556.35

93300.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TMK Inwestycje wynosi 103 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-36943.18

1058359.49

-3434.2

-4057.58

-18616.77

512424.63

236009.89

102527.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMK Inwestycje wynosi 3 030 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 562 757 zł a 7 856 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 030 996 zł w 2024 roku.
• 3 455 477 zł w 2023 roku.
• 4 052 150 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10833709.78

50937422.48

0

87945.81

329796.8

0

232657.06

872463.98

0

120123.06

450461.47

332592.48

4052149.87

6879985.78

492781.75

3455476.5

7894601.97

562756.96

3030995.64

7856390.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMK Inwestycje wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273476243019104

0.027369437739253

0.0273667592555285

0.0273688472807407

0.0273380503058434

0.0273332819342613

0.0273331198841333

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMK Inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.000586952490266412

0.000353679235558957

0.000410547450883314

0.000452898762887344

0.000242855356191285

0.000260721077211201

0.00029025852563791

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMK Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMK Inwestycje wynosi 111 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 262 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 262 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 262 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

489070.25

2546871.12

0

782.32

5276.75

0

2809.98

13959.42

0

7207.38

76863.69

101129.03

154334.82

35401.48

109970.33

229089.82

15379.09

110971.92

261744.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 713 938 zł.

Koszty operacyjne TMK Inwestycje wyniosły 3 040 029 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 713 938 zł w 2024 roku
• 552 693 zł w 2023 roku
• 462 796 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

39809.07

132397

290444

115203

462795.6

552692.51

713938.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMK Inwestycje wyniosła 964 591 zł.

a

ktywa obrotowe to 962 091 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 591 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 750 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 591 zł w 2024 roku.
• 816 814 zł w 2023 roku.
• 608 177 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

12910417.67

42242.15

61296.97

24138.41

608176.89

816814.35

964590.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.13

1.4

-0.03

-0.04

-0.09

0.58

-0.01

-0.02

-0.77

0.67

-0.1

0.77

1.06

0.19

0.17

0.26

0.33

0.07

0.1

0.12

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMK Inwestycje wyniosły 214 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 591 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 248 zł w 2024 roku
• 159 772 zł w 2023 roku
• 164 720 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

12910417.67

176062.05

0.01

42242.15

46041.79

1.09

61296.97

70424.19

1.15

24138.41

51905.4

2.15

608176.89

164720.25

0.27

816814.35

159772.02

0.2

964590.91

214248.3

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMK Inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 142 556 zł.

Organizacja zarobiła 102 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9227 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 300 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1318 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9227 zł w 2024 roku
• 21 520 zł w 2023 roku
• 41 201 zł w 2022 roku

Wartość

0

1868

1230

0

41201

21520

9227

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja TMK Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35709

0.00234

0.00013

0

0.19234

0.76952

0.7971

0.10762

0.36103

0.31146

0.35878

0.26229

0

0.27896

0.40002

0.20293

0.87044

0.31814

0.29429

0.11661

0.9688

0.63179

0.3056

0.52636

0.22893

0.88089

0.36889

0.33894

0.14853

0.86122

0.64127

0.22044

0.43591

0.18353

0.94387

0.27961

0.26097

0.04387

0.87003

0

0.84723

0.79012

0.37179

0.39965

0.67969

0.62001

0.98323

0.93796

0.82066

0.75062

0.78735

0.39302

0.35446

0.51965

0.48203

0.92658

0.78393

0.74213

0.64069

0.76129

0.3628

0.37315

0.43596

0.39393

0.81607

0.63486

0.6246

Powiązania

TMK INWESTYCJE KAWIORSCY - powiązanie zwrotne

K TAMARA - reprezentacja, wspólnik

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2017

K Tamara

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

07.11.2017

K Marek

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

07.11.2017

K Marek

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

07.11.2017

K Tamara

Czerwiec 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

27.11.2017

13.08.2025

Tmk Inwestycje Kawiorscy

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.11.2017

Tmk Inwestycje Kawiorscy

Organizacja

Udziałowcy

Kawiorska Tamara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kawiorski Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TMK INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	HOFFER SP. Z O.O.	0000787449
2	K CONNECT SP. Z O.O.	0000301958
3	DEVELOPRES-ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000372672
4	SAWA APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000976050
5	EUROMEDIC SP. Z O.O.	0000355909
6	S17 SP. Z O.O. SP. K.	0000746702
7	APZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000641283
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000180923
9	"STABOL" SP. J. STOSZEK STANISŁAW - CYMOR BOLESŁAW	0000016582
10	CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE	0000138128
11	TPHU REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000469879
12	GENTS PRIVATE CLUB SP. Z O.O.	0000898275
13	RN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000698128
14	REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000546803
15	NIERUCHOMOŚCI CZYŻYNY SP. Z O.O.	0000144550
16	CHŁODNIA "MORS-WOLA" SP. Z O.O.	0000305180
17	BOGAC SP. Z O.O.	0001024113
18	VITA SP. Z O.O.	0000726128
19	RENT PLUS SP. Z O.O.	0000941247
20	STOW. KUPCÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH "GÓRNIAK"	0000209887
21	FK2018 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000733668
22	ANDERSIA CENTRE SP. Z O.O.	0000429210
23	RISE.PL LDZ2 SP. Z O.O.	0000870061
24	STOW. UNICORN	0000118043
25	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE	0000017358
26	GRUPA KUPCÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ SP. Z O.O.	0000159347
27	SEA YOU APARTMENTS SP. Z O.O.	0000722010
28	RB "EURO DOM" SP. Z O.O. SP. K.	0000635801
29	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE SP. Z O.O.	0000706109
30	BIESSE SP. Z O.O.	0000241576

TMK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702312 NIP 6762539002 REGON 368712528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TMK INWESTYCJE

TMK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702312 NIP
6762539002 REGON
368712528