RN INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000698128

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

3,5 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. CICHA, 5

Kod pocztowy

75-671

Rejestracja

2017-10-04

Rozpoczęcie działalności

2017-10-04

Kapitał zakładowy

440000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RN Investments osiągnęła 3 495 425 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 118 188 zł. Pozostałe przychody to 377 238 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 101 791 zł.

Zysk netto wyniósł 16 397 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 499 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 495 425 zł w 2024 roku.
• 4 363 849 zł w 2023 roku.
• 3 095 690 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 397 zł w 2024 roku.
• -8518 zł w 2023 roku.
• 333 791 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

686.97

-6695.47

728.08

-55769.96

598546.86

-76230.13

1082319.48

-9596.83

1898556.66

15197.95

3095690.23

333790.93

4363849.03

-8517.77

3495425.23

16396.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RN Investments wynosi 387 tys. zł.

EBITDA RN Investments wynosi 390 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 387 351 zł w 2024 roku.
• 535 504 zł w 2023 roku.
• 372 736 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 390 308 zł w 2024 roku.
• 545 778 zł w 2023 roku.
• 375 694 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RN Investments wynosi 2 935 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 163 967 zł a 8 738 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 935 850 zł w 2024 roku.
• 3 436 916 zł w 2023 roku.
• 3 933 028 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

325436.38

1733218.12

0

283636.31

1510138.28

0

625009.57

1496367.15

0

940327.03

2705798.7

151979.5

1610224.2

4746391.65

534071.15

3933028.36

7739225.58

0

3436915.51

10909622.58

163966.6

2935850.45

8738563.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RN Investments wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RN Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7613 zł.

Koszty operacyjne RN Investments wyniosły 2 730 837 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7613 zł w 2024 roku
• 6374 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RN Investments wyniosła 6 598 364 zł.

a

ktywa trwałe to 470 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 127 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 598 364 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 719 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 878 390 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 880 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 598 364 zł w 2024 roku.
• 7 461 797 zł w 2023 roku.
• 7 654 166 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

433304.53

820264.08

1448016.38

1716899.78

4686780.54

7654165.85

7461796.52

6598363.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10527758.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 139.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-736943

-9.75

-0.07

-0.15

-151562.53

-76.6

-0.05

-0.25

-0.06

-0.13

-0.01

-0.03

0.02

-0.01

0

0.04

0.01

0.04

0.47

0.13

0.11

0

-0.01

0.13

0

0.02

0.12

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RN Investments wyniosły 5 878 390 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 598 364 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 839 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 878 390 zł w 2024 roku
• 6 758 219 zł w 2023 roku
• 6 942 071 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

433304.53

0

820264.08

442729.51

0.54

1448016.38

1146711.94

0.79

1716899.78

1425192.17

0.83

4686780.54

4308476.6

0.92

7654165.85

6942070.98

0.91

7461796.52

6758219.42

0.91

6598363.61

5878389.85

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RN Investments wykazała przychody na poziomie 3 495 425 zł.

Organizacja zarobiła 53 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 137 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5305 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 137 zł w 2024 roku
• 32 767 zł w 2023 roku
• 53 268 zł w 2022 roku

Wartość

0

3015

0

1528

53268

32767

37137

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja RN Investments wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25787

0.23122

0.35241

0.00146

0.0741

0.00144

0.23946

0.21115

0

0.16728

0.22611

0.42384

0.56449

0.04894

0.0049

0.16231

0.10387

0

0.13804

0.59879

0.49438

0.69321

0.26423

0.27203

0.18071

0.08

0.65846

0.28047

0.69666

0.52077

0.71088

0.37953

0.41198

0.30964

0.1909

0

0.58931

0.76174

0.65864

0.7485

0.40498

0.4523

0.34512

0.51152

0.60645

0.81666

0.80286

0.72326

0.73838

0.60948

0.5578

0.69964

0.82256

0.83776

0.25975

0.82188

0.70698

0.74178

0.34013

0.55464

0.32841

0.22115

0.77858

0.51161

0.77827

0.66442

0.74845

0.33652

0.52971

0.32218

0.39781

0.75806

Powiązania

B NOWOSAD MAŁGORZATA - wspólnik

N ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2017

N Robert

Grudzień 1995

Osoba

wspólnik

04.10.2017

17.10.2017

B Nowosad Małgorzata

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

17.10.2017

B Nowosad Małgorzata

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

04.10.2017

N Robert

Grudzień 1995

Osoba

powiązanie zwrotne

14.04.2021

28.10.2024

Rn Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.07.2021

12.08.2024

Ars Vivendi Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.06.2018

29.09.2020

Limbowa Apartments

Organizacja

Udziałowcy

Nowosad Robert posiada 7040 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Buca Nowosad Małgorzata posiada 1760 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2017 jest Nowosad Robert kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2017 do 17.10.2017 był Nowosad Robert kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do RN INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE SP. Z O.O.	0000706109
2	STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH	0000081335
3	PAWILON SP. Z O.O. SP. K.	0000504164
4	MONTAGE TECHNIK SP. Z O.O.	0000619443
5	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KWK MYSŁOWICE	0000180555
6	KRAKUSA 11 SP. Z O.O.	0000337036
7	FUNDACJA "WSPÓLNOTA GDAŃSKA	0000286430
8	WORMAR SP. Z O.O.	0000363252
9	JDW INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000464390
10	K CONNECT SP. Z O.O.	0000301958
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BIELANY	0000085428
12	BIOS SP. Z O.O.	0000023995
13	JAMAT SP. Z O.O.	0000023619
14	WARSAW POLNA CENTRE SP. Z O.O.	0000664434
15	PSARY-INVEST III SP. Z O.O.	0000346775
16	"INWESTPROJEKT" LUBLIN S.A.	0000053122
17	GLOBAL-S INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000180179
18	ANSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000510250
19	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA	0000056158
21	AVITO SP. Z O.O.	0000218381
22	GOL POLAND SP. Z O.O.	0000574805
23	ABM PROJEKT SP. Z O.O.	0000716636
24	STOW. HANDLOWCÓW "JAGIELLOŃCZYCY"	0000109538
25	EURO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000001826
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SADYBA"	0000186311
27	FIDEUS SP. Z O.O.	0000628573
28	DEVELOPRES-ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000372672
29	APPLE FLOWER SP. Z O.O.	0000857784
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD FOSĄ"	0000082573

RN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000698128 NIP 6692540252 REGON 368435477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RN INVESTMENTS

RN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698128 NIP
6692540252 REGON
368435477