APZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000641283

Podsumowanie

aktywa

933 tys.

przychód

4,1 mln

zysk

118 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WYSOKA, 9

Kod pocztowy

61-850

Rejestracja

2016-10-10

Rozpoczęcie działalności

2016-10-10

Kapitał zakładowy

525000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APZ Nieruchomości osiągnęła 4 109 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 103 734 zł. Pozostałe przychody to 6056 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 986 227 zł.

Zysk netto wyniósł 117 508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 319 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 109 791 zł w 2024 roku.
• 3 668 837 zł w 2023 roku.
• 3 103 075 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 508 zł w 2024 roku.
• 70 450 zł w 2023 roku.
• 93 446 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1871850.39

-97306.94

1850767.3

-59783.22

2169785.42

54353.65

2184181.72

51189.17

2430010.06

8248.9

3103074.76

93446.27

3668836.69

70449.57

4109790.66

117507.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APZ Nieruchomości wynosi 127 tys. zł.

EBITDA APZ Nieruchomości wynosi 146 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 033 zł w 2024 roku.
• 78 313 zł w 2023 roku.
• 101 582 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 145 726 zł w 2024 roku.
• 99 671 zł w 2023 roku.
• 121 675 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APZ Nieruchomości wynosi 3 782 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 572 366 zł a 10 274 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 782 257 zł w 2024 roku.
• 3 211 925 zł w 2023 roku.
• 2 873 862 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1568670.05

4679625.97

0

1509777.25

4626918.25

316697.62

1980635.83

5424463.55

355089.49

2015967.32

5460454.3

82489

2014278.48

6075025.15

431360.87

2873862.46

7757686.9

484235.55

3211924.96

9172091.72

572366.31

3782257.47

10274476.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APZ Nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APZ Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 867 040 zł.

Koszty operacyjne APZ Nieruchomości wyniosły 3 976 701 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 215 884 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 867 040 zł w 2024 roku
• 2 608 850 zł w 2023 roku
• 2 104 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APZ Nieruchomości wyniosła 933 437 zł.

a

ktywa trwałe to 5123 zł.

a

ktywa obrotowe to 928 314 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 745 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 575 148 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 282 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 933 437 zł w 2024 roku.
• 794 296 zł w 2023 roku.
• 710 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

485153.94

452783.44

526304.29

552291.54

556204.42

710852.49

794295.54

933437.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.23

-0.05

-0.13

-0.16

-0.03

0.1

0.13

0.02

0.03

0.09

0.11

0.02

0.01

0.02

0

0.13

0.16

0.03

0.09

0.12

0.02

0.13

0.2

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APZ Nieruchomości wyniosły 170 282 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 933 437 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 282 zł w 2024 roku
• 148 648 zł w 2023 roku
• 135 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

485153.94

57460.88

0.12

452783.44

84873.6

0.19

526304.29

104040.8

0.2

552291.54

78838.88

0.14

556204.42

74502.86

0.13

710852.49

135704.66

0.19

794295.54

148648.14

0.19

933437.18

170282.1

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APZ Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 109 791 zł.

Organizacja zarobiła 132 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 143 zł w 2024 roku
• 7188 zł w 2023 roku
• 8180 zł w 2022 roku

Wartość

0

8180

7188

15143

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja APZ Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11985

0.76038

0.36314

0.30183

0.30975

0.29169

0.089

0.08488

0

0.16348

0.76553

0.36146

0.36711

0.3488

0.3009

0.11798

0.10123

0

0.68286

0.78155

0.37271

0.37146

0.47538

0.39726

0.85513

0.68731

0

0.69621

0.78885

0.37721

0.3146

0.46594

0.41202

0.83333

0.65155

0

0.56391

0.79018

0.37357

0.29593

0.36359

0.3477

0.53033

0.44699

0

0.70716

0.80312

0.38816

0.34264

0.47233

0.41555

0.86262

0.68603

0.68598

0.64224

0.80162

0.38387

0.34606

0.40588

0.39069

0.79847

0.63773

0.64344

0.6579

0.79888

0.35823

0.34616

0.43217

0.39208

0.85051

0.71891

0.67078

Powiązania

F KRAJEWSKA IDA - wspólnik

R MONIKA - wspólnik

K BARTOSZ - reprezentacja

J JOANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2016

25.01.2024

Prestiż Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

10.10.2016

25.01.2024

Admiselekt

Organizacja

wspólnik

25.01.2024

F Krajewska Ida

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

25.01.2024

R Monika

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

K Bartosz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

J Joanna

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Rybacka Monika posiada 2625 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Fiłoniuk Krajewska Ida posiada 2625 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fiłoniuk Krajewska Ida (50% udziałów)
• Rybacka Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.10.2016 do 25.01.2024:
• Prestiż Nieruchomości (50% udziałów)
• Admiselekt (50% udziałów)

Podobne organizacje do APZ NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000546803
2	CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE	0000138128
3	HOFFER SP. Z O.O.	0000787449
4	TPHU REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000469879
5	EURO-STEP SP. Z O.O.	0000637020
6	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOŃSKICH	0000661148
7	CMB CONSULTING SP. Z O.O.	0000623371
8	"BUDROL-PROJEKT" KATOWICE SP. Z O.O.	0000300078
9	WAWAROOM SP. Z O.O.	0000756329
10	VITA SP. Z O.O.	0000726128
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000180923
12	WATERM SP. Z O.O.	0000219759
13	FK2018 SP. Z O.O.	0000733668
14	TMK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000702312
15	HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000026358
16	SAWA APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000976050
17	CENTRUM HANDLOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY W KATOWICACH	0000129056
18	PT BAT SP. Z O.O.	0000781393
19	WORMAR SP. Z O.O.	0000363252
20	SMART INVEST FOR YOU SP. Z O.O.	0000826930
21	AVALON REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000736024
22	GOD LIVING SP. Z O.O.	0000909842
23	CHIPOLBROK - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000071200
24	PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O.	0000406694
25	ID EUROPE SP. Z O.O.	0000754432
26	BIM SP. Z O.O.	0000860389
27	STOW. NASZA DOBRA SZKOŁA	0000465540
28	LAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000469084
29	WĘGLARZ SP. Z O.O.	0000896808
30	AKRON MANAGEMENT PL SP. Z O.O.	0000206967

APZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641283 NIP 7831748383 REGON 365599072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APZ NIERUCHOMOŚCI

APZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641283 NIP
7831748383 REGON
365599072