SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO KWOTY 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) POWYŻEJ KWOTY 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Agri Solutions to firma zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań cyfrowych dla przemysłu rolno-spożywczego. Specjalizują się w implementacji technologii, które mają na celu zwiększenie rentowności produkcji oraz wprowadzenie innowacyjnych modeli zarządzania procesami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi. Oferują zintegrowane produkty, które wspierają monitorowanie, kontrolę oraz optymalizację różnych aspektów produkcji. W skład usług wchodzą m.in. systemy telemetryczne do zarządzania farmami, sensory IoT do monitorowania upraw, a także systemy wsparcia decyzyjnego. Agri Solutions koncentruje się na holistycznym podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwala na bieżącą kontrolę jakości surowców i efektywności współpracy z dostawcami. Dodatkowo, firma aktywnie angażuje się w rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz marketingu cyfrowego, pomagając klientom w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. Agri Solutions wprowadza również elementy sztucznej inteligencji i analizy danych, aby wspierać użytkowników w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Z ich usług korzystają różnorodne sektory, w tym producenci rolniczy, dystrybutorzy owoców i warzyw, oraz innowacyjne startupy. Działając w zakresie projektów badawczo-rozwojowych, firma współpracuje z innymi podmiotami z branży, proponując wspólne inicjatywy oraz wymianę informacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agri Solutions osiągnęła 2 950 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 309 509 zł. Pozostałe przychody to 640 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 632 278 zł.
Strata netto wyniosła 322 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 950 076 zł w 2024 roku.
• 6 163 987 zł w 2023 roku.
• 1 616 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -322 768 zł w 2024 roku.
• 525 022 zł w 2023 roku.
• 234 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agri Solutions wynosi 2 345 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 375 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 345 813 zł w 2024 roku.
• 6 830 584 zł w 2023 roku.
• 2 241 095 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agri Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri Solutions wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agri Solutions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agri Solutions wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 998 745
zł.
Koszty operacyjne Agri Solutions wyniosły 3 191 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 998 745 zł w 2024 roku
• 1 759 909 zł w 2023 roku
• 712 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agri Solutions wyniosła 1 470 257 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 442 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 964 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 257 zł w 2024 roku.
• 2 242 667 zł w 2023 roku.
• 1 358 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agri Solutions wyniosły 964 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 964 796 zł w 2024 roku
• 1 414 438 zł w 2023 roku
• 1 054 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agri Solutions wykazała przychody na poziomie 2 950 076 zł.
Organizacja zarobiła -322 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -322 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku