SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO KWOTY 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) POWYŻEJ KWOTY 35.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Dostarczanie cyfrowych rozwiązań dla agri-food|Zintegrowane systemy monitorowania i kontroli|Wsparcie dla farm i upraw z wykorzystaniem IoT|Zarządzanie łańcuchem dostaw i jakością produktów|Rozwój kanałów dystrybucji i marketingu cyfrowego
Agri Solutions to firma zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań cyfrowych dla przemysłu rolno-spożywczego. Specjalizują się w implementacji technologii, które mają na celu zwiększenie rentowności produkcji oraz wprowadzenie innowacyjnych modeli zarządzania procesami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi. Oferują zintegrowane produkty, które wspierają monitorowanie, kontrolę oraz optymalizację różnych aspektów produkcji. W skład usług wchodzą m.in. systemy telemetryczne do zarządzania farmami, sensory IoT do monitorowania upraw, a także systemy wsparcia decyzyjnego. Agri Solutions koncentruje się na holistycznym podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwala na bieżącą kontrolę jakości surowców i efektywności współpracy z dostawcami. Dodatkowo, firma aktywnie angażuje się w rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz marketingu cyfrowego, pomagając klientom w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. Agri Solutions wprowadza również elementy sztucznej inteligencji i analizy danych, aby wspierać użytkowników w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Z ich usług korzystają różnorodne sektory, w tym producenci rolniczy, dystrybutorzy owoców i warzyw, oraz innowacyjne startupy. Działając w zakresie projektów badawczo-rozwojowych, firma współpracuje z innymi podmiotami z branży, proponując wspólne inicjatywy oraz wymianę informacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agri Solutions osiągnęła 2 950 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 309 509 zł. Pozostałe przychody to 640 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 632 278 zł.
Strata netto wyniosła 322 768 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 950 076 zł w 2024 roku. • 6 163 987 zł w 2023 roku. • 1 616 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -322 768 zł w 2024 roku. • 525 022 zł w 2023 roku. • 234 021 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agri Solutions wynosi 2 345 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 375 189 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 345 813 zł w 2024 roku. • 6 830 584 zł w 2023 roku. • 2 241 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agri Solutions wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri Solutions wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,80% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agri Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agri Solutions wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 167 tys. zł w 2024 roku. • 278 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
998 745
zł.
Koszty operacyjne Agri Solutions wyniosły
3 191 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 998 745 zł w 2024 roku • 1 759 909 zł w 2023 roku • 712 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agri Solutions wyniosła 1 470 257 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 442 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 964 796 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 470 257 zł w 2024 roku. • 2 242 667 zł w 2023 roku. • 1 358 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agri Solutions wyniosły 964 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 964 796 zł w 2024 roku • 1 414 438 zł w 2023 roku • 1 054 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agri Solutions wykazała przychody na poziomie 2 950 076 zł.
Organizacja zarobiła -322 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -322 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku