SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ INVESTCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI. OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD ZARZĄDU INVESTCORE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , UPRAWNIONĄ DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST: KRZYSZTOF SELL-PREZES ZARZĄDU
Warsztaty startowe dotyczące wymagań i UX/UI oraz sztucznej inteligencji|Projektowanie i rozwój aplikacji na zamówienie, w tym mobilnych|Usługi związane ze sztuczną inteligencją i inżynierią danych|Wsparcie w zakresie DevOps i body leasingu|Zarządzanie projektami w zgodzie z metodologią Agile
Investcore jest nowoczesnym software house, który specjalizuje się w dostosowywaniu oprogramowania do potrzeb przedsiębiorstw. Oferuje szeroki zakres usług, od warsztatów startowych, przez projektowanie i rozwój oprogramowania, aż po zaawansowane rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Firma kładzie nacisk na silną komunikację z klientem, co pozwala na lepsze zrozumienie jego oczekiwań i wyzwań, co jest kluczowe w procesie tworzenia dedykowanych rozwiązań. W ramach warsztatów oferowane są trzy typy: ReqWorks (warsztat wymagań), UXWorks (warsztat UX/UI) oraz AIWorks (wprowadzenie do sztucznej inteligencji). Podczas projektowania oprogramowania, zespół Investcore wykorzystuje podejście Agile i Lean, co umożliwia elastyczne i efektywne zarządzanie projektami. Wśród kluczowych oferowanych usług znajdują się również rozwój aplikacji mobilnych oraz systemów automatyzujących, a także wsparcie w zakresie sztucznej inteligencji, obejmujące data science, inżynierię danych oraz m.in. rozpoznawanie obrazów. Dodatkowo, Investcore zapewnia wsparcie i utrzymanie dla dotychczasowych projektów oraz profesjonalne doradztwo w doborze rozwiązań chmurowych, co sprawia, że klienci mogą skupić się na własnej działalności. Na przestrzeni lat firma zdobyła doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, takich jak Milgeomed, RehaBee oraz ePortal, co potwierdza jej kompetencje i zdolności do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w różnych branżach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investcore osiągnęła 2 644 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 268 938 zł. Pozostałe przychody to 1 375 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 253 990 zł.
Zysk netto wyniósł 14 948 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 313 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 644 617 zł w 2024 roku. • 2 703 148 zł w 2023 roku. • 3 125 240 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 948 zł w 2024 roku. • 145 702 zł w 2023 roku. • 185 358 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investcore wynosi 2 120 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 478 zł a 6 611 543 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 120 526 zł w 2024 roku. • 2 671 351 zł w 2023 roku. • 3 002 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investcore wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investcore wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Investcore charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Investcore wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
212 924
zł.
Koszty operacyjne Investcore wyniosły
1 143 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 212 924 zł w 2024 roku • 278 586 zł w 2023 roku • 348 539 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investcore wyniosła 1 433 108 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 54 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 433 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 036 233 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 433 108 zł w 2024 roku. • 1 714 002 zł w 2023 roku. • 1 343 317 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investcore wyniosły 1 036 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 433 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 036 233 zł w 2024 roku • 1 332 075 zł w 2023 roku • 1 107 091 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investcore wykazała przychody na poziomie 2 644 617 zł.
Organizacja zarobiła 14 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Investcore wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+33
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 dni28-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+5 mies. 27 dni08-01-2024
2021
+1 mies. 7 dni21-11-2022
2020
+24 dni08-11-2021
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki