Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IMGN.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697610 NIP
7010721064 REGON
368460073

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-195 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 3

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2017-10-04

Rozpoczęcie działalności

2017-10-04

Kapitał zakładowy

18500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agencji reklamowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność portali internetowych

Opis

Niezależny wydawca i deweloper gier na PC, konsolach i platformach mobilnych.
Oferowane usługi: wydawanie cyfrowe, detaliczne oraz dystrybucja gier.
Własne projekty gier oraz kooperacje przy rozwoju zewnętrznych IP.
Współpraca z NAVER Z nad projektami w metawersum.
Aktualne projekty: 'Bubble Gum Wars', 'Chef Cats x Zombies'.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IMGN.PRO osiągnęła 1 349 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 330 144 zł. Pozostałe przychody to 19 709 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 524 825 zł.

Strata netto wyniosła 194 680 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 349 854 zł w 2024 roku.
• 3 894 807 zł w 2023 roku.
• 7 146 779 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -194 680 zł w 2024 roku.
• 659 638 zł w 2023 roku.
• 546 304 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-993

8077.25

-716.57

12500

-3251.68

36289.47

22517.64

5760526.2

488255.12

7146778.94

546304.17

3894807

659637.86

1349853.59

-194680.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IMGN.PRO wynosi -213 tys. zł.

EBITDA IMGN.PRO wynosi -197 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IMGN.PRO wynosi 1 970 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 708 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 970 234 zł w 2024 roku.
• 6 574 827 zł w 2023 roku.
• 7 762 280 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3005.25

16028

0

7852.66

20193.13

0

8362.4

31250

16917.29

131180.83

315246.96

402816.02

6196187.29

14401315.5

812544.14

7762280.12

17866947.35

1339737.25

6574826.69

9737017.5

0

1970234.08

5708435.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IMGN.PRO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IMGN.PRO wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IMGN.PRO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IMGN.PRO wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 405 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 405 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 405 tys. zł w 2024 roku.
• 432 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 578 519 zł.

Koszty operacyjne IMGN.PRO wyniosły 1 543 486 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 646 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 578 519 zł w 2024 roku
• 807 813 zł w 2023 roku
• 904 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IMGN.PRO wyniosła 1 877 757 zł.

a

ktywa trwałe to 269 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 608 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 877 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 427 109 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 877 757 zł w 2024 roku.
• 2 229 637 zł w 2023 roku.
• 2 490 499 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5500

8487.18

4438.75

26549.39

2920851.49

2490498.74

2229637.15

1877757.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.25

-0.08

-0.22

-0.09

-0.73

-83.91

-0.26

0.85

1

0.62

0.17

0.91

0.08

0.08

0.22

0.5

0.08

0.08

0.3

0.37

0.19

0.17

-0.1

-0.14

-0.16

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IMGN.PRO wyniosły 450 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 877 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 450 648 zł w 2024 roku
• 443 321 zł w 2023 roku
• 1 407 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5500

1493

0.27

8487.18

5196.75

0.61

4438.75

4400

0.99

26549.39

3993

0.15

2920851.49

2383763.47

0.82

2490498.74

1407106.55

0.56

2229637.15

443320.81

0.2

1877757.19

450648.27

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IMGN.PRO wykazała przychody na poziomie 1 349 854 zł.

Organizacja zarobiła -194 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 680 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 67 650 zł w 2023 roku
• 32 004 zł w 2022 roku

Wartość

0

435

1434

3946

47059

32004

67650

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja IMGN.PRO wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28505

0.00128

0.24822

0.3782

0.21197

0.14419

0

0.3006

0.33786

0.26594

0.59466

0.26373

0.27206

0.14846

0.61765

0.24092

0.35882

0.19835

0.79392

0.19781

0.0994

0.00199

0.67965

0.66827

0.39838

0.35693

0.29107

0.93949

0.95683

0.88453

0.74558

0.89553

0.89407

0.88527

0.73508

0.5894

0.56405

0.67897

0.84094

0.88813

0.88968

0.89386

0.85436

0.60423

0.59851

0.56263

0.71249

0.66845

0.84576

0.90309

0.81843

0.83218

0.34578

0.76695

0.76171

0.78841

0.62921

0.89418

0.07721

0.66775

0.79026

0.39916

0.22445

0.19793

0.27172

0.18341

0

Powiązania

IMGN.PRO - powiązanie zwrotne

M BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

G MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

R JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2017

16.01.2018

Tomsa Inwestycje

Organizacja

wspólnik

16.01.2018

19.11.2021

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

02.06.2022

05.10.2023

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

19.11.2021

02.06.2022

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

02.06.2022

21.10.2022

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

16.01.2018

19.11.2021

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

19.11.2021

02.06.2022

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

05.10.2023

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

21.10.2022

05.10.2023

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

05.10.2023

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

21.10.2022

05.10.2023

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

19.11.2021

02.06.2022

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

02.06.2022

21.10.2022

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

16.01.2018

19.11.2021

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

05.10.2023

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

16.01.2018

19.11.2021

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

02.06.2022

05.10.2023

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

19.11.2021

02.06.2022

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

04.10.2017

16.01.2018

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

16.01.2018

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

16.01.2018

05.10.2023

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

16.01.2018

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

16.01.2018

Listopad 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

28.12.2017

28.09.2021

Organizacja

Udziałowcy

Moskała Bartosz posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Góra Magdalena posiada 60 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Ryłko Jakub posiada 60 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2023 jest Moskała Bartosz kontrolujący 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2022 do 05.10.2023:
• Kubiak Łukasz (57% udziałów)
• Moskała Bartosz (57% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.06.2022 do 21.10.2022:
• Kubiak Łukasz (57% udziałów)
• Moskała Bartosz (57% udziałów)

Podobne organizacje do IMGN.PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	CONSOL * CONSULTING & SOLUTIONS SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000097053
2	DCX INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000863096
3	TESTCASE SP. Z O.O.	0000502392
4	DEV AND DELIVER SP. Z O.O. SP. K.	0000703318
5	GLOBE OF THINGS SP. Z O.O.	0000594873
6	NEW DIGITAL STREET SP. Z O.O.	0000815016
7	BEE-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000724749
8	EMG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000177964
9	KAMSOFT POMORZE SP. Z O.O.	0000238173
10	AYPE SP. Z O.O.	0000964172
11	ARAM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000588087
12	BNC SP. Z O.O.	0000159704
13	MOK YOK IT SP. Z O.O.	0000508466
14	IT CREATORS SP. Z O.O. SP. K.	0000833446
15	SEQRED INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000943207
16	WOJEWÓDZKI OŚRODEK INFORMATYKI SP. Z O.O.	0000247553
17	DIGIT-AL SP. Z O.O.	0000812035
18	GOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000467744
19	CRIMSON PINE GAMES SP. Z O.O.	0000535344
20	GARDENS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000352654
21	DIGITAL CHAMPION POLAND SP. Z O.O.	0000600802
22	SOURCEFUL ICT SP. Z O.O.	0000910885
23	SUNSHIP SP. Z O.O.	0000947060
24	CROSS SP. Z O.O.	0000079457
25	NG LOGIC SP. Z O.O.	0000398028
26	IBSC SP. Z O.O. SP. K.	0000778866
27	KLL INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000973710
28	FINSTRUMENT SP. Z O.O.	0000853038
29	RTCLAB SP. Z O.O.	0000613170
30	ARC SOFT SP. Z O.O.	0000694735