Prace budowlane: ściany szczelne, głębokie fundamenty
Mikropale i pale specjalne
Modernizacje budynków i wyburzenia
Budowa domów i obiektów przemysłowych
Instalacje klimatyzacji i systemów fotowoltaicznych
DKF Polska Sp. z o.o. to firma zajmująca się świadczeniem szerokiego zakresu usług budowlanych, które obejmują zarówno prace budowlane, jak i instalacyjne. Specjalizuje się w stawianiu ścian szczelnych wykopów oraz budowie głębokich fundamentów, oferując zaawansowane rozwiązania w zakresie mikropali i pali specjalnych. Przedsiębiorstwo ma doświadczenie w wyburzeniach i modernizacji budynków, wszechstronnie zajmując się pracami bezasbestowymi. W ofercie znajdują się również usługi związane z budową domów i budynków przemysłowych, tynkami maszynowymi oraz układaniem płytek ceramicznych i gresu. DKF Polska oferuje także zabudowy gips-karton i instalacje klimatyzacji oraz rekuperacji. Dodatkowo, w ramach swoich działań, firma zajmuje się instalacją systemów fotowoltaicznych, co pokazuje ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój i nowoczesne technologie budowlane. Zespół DKF Polska składa się z doświadczonych specjalistów, którzy potrafią efektywnie radzić sobie z trudnymi wyzwaniami napotykanymi w wymagających warunkach terenowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DKF Polska osiągnęła 6 151 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 151 357 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 580 041 zł.
Zysk netto wyniósł 571 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 025 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 151 391 zł w 2023 roku.
• 3 568 628 zł w 2022 roku.
• 1 469 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 571 316 zł w 2023 roku.
• 423 294 zł w 2022 roku.
• 36 049 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DKF Polska wynosi 7 189 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
803 061 zł a 15 378 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 198 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 189 252 zł w 2023 roku.
• 4 446 836 zł w 2022 roku.
• 1 180 633 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DKF Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DKF Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DKF Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DKF Polska wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 364 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 446
zł.
Koszty operacyjne DKF Polska wyniosły 5 509 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 446 zł w 2023 roku
• 184 451 zł w 2022 roku
• 122 278 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DKF Polska wyniosła 2 266 840 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 235 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 266 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 070 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 196 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 266 840 zł w 2023 roku.
• 997 204 zł w 2022 roku.
• 640 462 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DKF Polska wyniosły 1 196 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 266 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 196 092 zł w 2023 roku
• 497 772 zł w 2022 roku
• 564 324 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DKF Polska wykazała przychody na poziomie 6 151 391 zł.
Organizacja zarobiła 628 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 571 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 340 zł w 2023 roku
• 43 043 zł w 2022 roku
• 3097 zł w 2021 roku
Organizacja DKF Polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.