Prace budowlane: ściany szczelne, głębokie fundamenty
Mikropale i pale specjalne
Modernizacje budynków i wyburzenia
Budowa domów i obiektów przemysłowych
Instalacje klimatyzacji i systemów fotowoltaicznych
DKF Polska Sp. z o.o. to firma zajmująca się świadczeniem szerokiego zakresu usług budowlanych, które obejmują zarówno prace budowlane, jak i instalacyjne. Specjalizuje się w stawianiu ścian szczelnych wykopów oraz budowie głębokich fundamentów, oferując zaawansowane rozwiązania w zakresie mikropali i pali specjalnych. Przedsiębiorstwo ma doświadczenie w wyburzeniach i modernizacji budynków, wszechstronnie zajmując się pracami bezasbestowymi. W ofercie znajdują się również usługi związane z budową domów i budynków przemysłowych, tynkami maszynowymi oraz układaniem płytek ceramicznych i gresu. DKF Polska oferuje także zabudowy gips-karton i instalacje klimatyzacji oraz rekuperacji. Dodatkowo, w ramach swoich działań, firma zajmuje się instalacją systemów fotowoltaicznych, co pokazuje ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój i nowoczesne technologie budowlane. Zespół DKF Polska składa się z doświadczonych specjalistów, którzy potrafią efektywnie radzić sobie z trudnymi wyzwaniami napotykanymi w wymagających warunkach terenowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DKF Polska osiągnęła 10 670 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 670 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 924 401 zł.
Zysk netto wyniósł 746 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 524 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 670 996 zł w 2024 roku.
• 6 151 391 zł w 2023 roku.
• 3 568 628 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 746 595 zł w 2024 roku.
• 571 316 zł w 2023 roku.
• 423 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DKF Polska wynosi 979 tys. zł.
EBITDA DKF Polska wynosi 1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DKF Polska wynosi 11 463 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 363 007 zł a 26 677 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 637 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 463 385 zł w 2024 roku.
• 7 189 252 zł w 2023 roku.
• 4 446 836 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DKF Polska wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DKF Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DKF Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DKF Polska wynosi 340 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 632 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 632 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 632 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 292
zł.
Koszty operacyjne DKF Polska wyniosły 9 691 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 292 zł w 2024 roku
• 320 446 zł w 2023 roku
• 184 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DKF Polska wyniosła 2 969 597 zł.
a
ktywa trwałe to 10 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 959 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 969 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 817 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 969 597 zł w 2024 roku.
• 2 266 840 zł w 2023 roku.
• 997 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DKF Polska wyniosły 1 152 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 969 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 254 zł w 2024 roku
• 1 196 092 zł w 2023 roku
• 497 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DKF Polska wykazała przychody na poziomie 10 670 996 zł.
Organizacja zarobiła 946 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 746 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 673 zł w 2024 roku
• 57 340 zł w 2023 roku
• 43 043 zł w 2022 roku
Organizacja DKF Polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.