ELMERSYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000447554

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

8,8 mln

zysk

348 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ALEKSANDRA WEJNERTA, 21/23

Kod pocztowy

02-619

Rejestracja

2013-01-14

Rozpoczęcie działalności

2013-01-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elmersystem osiągnęła 8 800 688 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 800 688 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 452 764 zł.

Zysk netto wyniósł 347 924 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 800 688 zł w 2024 roku.
• 2 207 804 zł w 2023 roku.
• 864 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 924 zł w 2024 roku.
• -599 001 zł w 2023 roku.
• 353 339 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8033029.86

136571.91

1388718.37

74548.02

1480750.71

29744.32

575088.6

179561.48

185001.06

-181749.99

864321.21

353339.04

2207803.88

-599000.51

8800687.64

347924.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elmersystem wynosi 404 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 281 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 403 662 zł w 2024 roku.
• -540 926 zł w 2023 roku.
• 376 594 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2372201.11

2418961.75

124645.7

138725.66

52508.74

60967.05

205445.01

207775.19

-173920.46

376593.69

-540926.03

403662.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elmersystem wynosi 7 570 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 311 801 zł a 22 001 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 570 623 zł w 2024 roku.
• 1 522 727 zł w 2023 roku.
• 2 489 678 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

112579.96

6014220.84

20082574.65

217800.02

1441804.35

3471795.93

236745.26

1342889.68

3701876.77

371416.37

1473054.69

2513860.72

0

358437.92

1253887.36

500108.16

2489678.46

4946746.56

0

1522727.03

5519509.7

311800.88

7570622.54

22001719.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elmersystem wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289256

0.02913

0.0291275

0.0291568

0.0291656

0.0291536

0.0290767

0.0288606

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmersystem wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014634

0.0010198

0.0018124

0.0006153

0.0063144

0.0003148

0.0287049

0.0027738

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elmersystem charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elmersystem wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 352 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 352 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 352 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27314.38

169555.35

355830.17

14909.6

47662.99

98106.14

5948.86

48379.23

109665.56

17252.66

63211.76

173327.64

0

20486.91

109715.14

25929.64

92359.34

233383.71

0

88312.16

0

104227.41

352027.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 836 456 zł.

Koszty operacyjne Elmersystem wyniosły 8 397 025 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 114 974 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 836 456 zł w 2024 roku
• 715 357 zł w 2023 roku
• 207 705 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1031641.04

397358.38

552114.96

176698.44

200498.09

207704.62

715357.47

1836455.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elmersystem wyniosła 2 844 118 zł.

a

ktywa trwałe to 998 491 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 845 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 844 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 415 735 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 428 384 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 844 118 zł w 2024 roku.
• 1 755 377 zł w 2023 roku.
• 965 708 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

967203.1

885930.49

901035.41

1000697.33

929156.86

965708.32

1755377.03

2844118.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.91

0.3

0.02

0.08

0.26

0.09

0.05

0.03

0.09

0.04

0.02

0.18

0.36

0.31

-0.2

-0.58

-0.94

-0.98

0.37

0.53

0.44

0.41

-0.34

-8.83

-0.24

-0.27

0.12

0.84

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elmersystem wyniosły 2 428 384 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 844 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 428 384 zł w 2024 roku
• 1 687 567 zł w 2023 roku
• 298 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

967203.1

817096.49

0.84

885930.49

595530.46

0.67

901035.41

585375.06

0.65

1000697.33

505475.5

0.51

929156.86

615685.02

0.66

965708.32

298897.44

0.31

1755377.03

1687566.66

0.96

2844118.13

2428383.62

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elmersystem wykazała przychody na poziomie 8 800 688 zł.

Organizacja zarobiła 374 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 239 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 924 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -774 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 239 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 306 zł w 2022 roku

Wartość

31658

25171

4110

17798

0

19306

0

26239

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Elmersystem wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80698

0.89314

0.69105

0.71772

0.45082

0.90368

0.72951

0.85524

0.83449

0.69942

0.67115

0.67514

0.61036

0.51993

0.59793

0.6161

0.57895

0.79948

0.60223

0.68418

0.66808

0.62195

0.36942

0.40789

0.48556

0.41449

0.64965

0.78452

0.57455

0.6856

0.55221

0.83233

0.86667

0.69815

0.62132

0.80722

0.05142

0.44802

0.67524

0.63892

0.08013

0.06924

0.13448

0.06094

0

0.8277

0.59495

0.65921

0.4001

0.91297

0.91178

0.81927

0.68699

0.74706

0.01834

0.70682

0.74735

0.82176

0.12479

0.12231

0.09053

0.00702

0

0.78354

0.87225

0.79319

0.78917

0.45052

0.44851

0.58651

0.79802

0.74026

Powiązania

K PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2013

K Przemysław

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

14.01.2013

K Przemysław

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

14.01.2013

16.09.2020

K Katarzyna

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

16.09.2020

K Krzysztof

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Kratiuk Przemysław posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ELMERSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZRG SP. Z O.O.	0000567324
2	WEST SERVICE NOVA SP. Z O.O.	0000840938
3	GLASKO PL SP. Z O.O.	0000912625
4	RS DŹWIGI SP. Z O.O.	0000895478
5	ELTECHPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000844688
6	MR KONSERWACJA SP. Z O.O.	0000969759
7	DWA JABŁKA SP. Z O.O.	0000405475
8	FLEXITGO SP. Z O.O.	0000739170
9	ABG SP. Z O.O.	0000192727
10	JEWELIN SP. Z O.O.	0000966179
11	WPE SP. Z O.O.	0000402921
12	CON-TRUST SP. Z O.O.	0000794782
13	FB-SAC SP. Z O.O.	0000994129
14	GRUPA LOTR SP. Z O.O.	0000945701
15	PANPOL SYSTEMY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000021046
16	DKF POLSKA SP. Z O.O.	0000701066
17	MZB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000857464
18	IZOLTECHNIKA-PRO SP. Z O.O.	0000936549
19	ANMARO 360 SP. Z O.O.	0000750593
20	RAO SP. Z O.O.	0000680354
21	JM KORPORACJA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000321042
22	AZUL SP. Z O.O.	0000723381
23	S.P. FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000442131
24	PASEK EUROPE SP. Z O.O.	0000485712
25	AMK OPERATOR SP. Z O.O.	0000947569
26	ARKA POMPY SP. Z O.O.	0000980864
27	TDL INSTAL SP. Z O.O.	0000670581
28	CELAN SP. Z O.O.	0000930116
29	CETECH CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000678908
30	BRUK - DOM E. P. KOZIOŁ SP. K.	0001048276

ELMERSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447554 NIP 7831695899 REGON 302329166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELMERSYSTEM

ELMERSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447554 NIP
7831695899 REGON
302329166