INTEGRO DACH SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000250151

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

10,3 mln

zysk

89 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁUGI

Adres

, 3

Kod pocztowy

84-353

Rejestracja

2006-02-01

Rozpoczęcie działalności

2006-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integro Dach System osiągnęła 10 294 797 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 281 466 zł. Pozostałe przychody to 13 331 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 192 290 zł.

Zysk netto wyniósł 89 176 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 467 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 294 797 zł w 2024 roku.
• 6 720 297 zł w 2023 roku.
• 5 819 168 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 176 zł w 2024 roku.
• 705 685 zł w 2023 roku.
• 407 594 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20897.49

-2582.95

2024154.67

219563.24

1960127.42

-100470.41

898671.45

-113332.84

2879363.26

1048645.36

5819167.55

407593.79

6720296.64

705684.86

10294797.04

89176.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integro Dach System wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Integro Dach System wynosi 274 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 024 zł w 2024 roku.
• 776 270 zł w 2023 roku.
• 453 612 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 273 651 zł w 2024 roku.
• 827 857 zł w 2023 roku.
• 511 071 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integro Dach System wynosi 8 974 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 891 762 zł a 25 736 993 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 267 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 974 978 zł w 2024 roku.
• 8 989 162 zł w 2023 roku.
• 6 666 781 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

99337.72

455499

250078.49

2477767.9

5060386.67

0

1471604.92

4900318.55

0

662060.58

2246678.63

851265.55

6965422.49

14681035.04

1156960.89

6666781.08

14547918.88

1686224.53

8989161.74

16800741.6

891762.2

8974978.36

25736992.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Integro Dach System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integro Dach System wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Integro Dach System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Integro Dach System wynosi 286 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 491 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 491 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 630 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 474 357 zł.

Koszty operacyjne Integro Dach System wyniosły 10 142 442 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 352 446 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 474 357 zł w 2024 roku
• 2 050 153 zł w 2023 roku
• 1 413 173 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integro Dach System wyniosła 4 394 176 zł.

a

ktywa trwałe to 936 135 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 458 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 394 176 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 340 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 054 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 611 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 394 176 zł w 2024 roku.
• 2 618 732 zł w 2023 roku.
• 1 750 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

114109.18

523406.85

415998.33

103114.17

1350785.81

1750585.08

2618731.51

4394175.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 698808.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-48916.58

-0.12

0.42

0.66

0.13

0.11

-0.24

-0.46

-0.06

-0.05

-1.1

-1.35

-0.13

0.78

0.92

0.39

0.36

0.23

0.26

0.08

0.07

0.27

0.31

0.12

0.1

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integro Dach System wyniosły 2 054 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 394 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 054 075 zł w 2024 roku
• 370 432 zł w 2023 roku
• 207 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114109.18

234.43

0

523406.85

189968.86

0.36

415998.33

196193.92

0.47

103114.17

19185.8

0.19

1350785.81

215765.08

0.16

1750585.08

207970.56

0.12

2618731.51

370432.13

0.14

4394175.59

2054074.99

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integro Dach System wykazała przychody na poziomie 10 294 797 zł.

Organizacja zarobiła 145 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 452 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 176 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 452 zł w 2024 roku
• 75 647 zł w 2023 roku
• 45 993 zł w 2022 roku

Wartość

0

50128

4283

0

82136

45993

75647

56452

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Integro Dach System wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21697

0.36173

0.41422

0.00165

0.20287

0.00108

0.25553

0.19036

0

0.80405

0.73105

0.59769

0.39569

0.6816

0.68566

0.86693

0.74696

0.85294

0.07162

0.72585

0.55544

0.51127

0.21962

0.21069

0.12989

0.06387

0.65279

0.0779

0.62952

0.38511

0.28588

0.19517

0.19785

0.04045

0.03739

0

0.94404

0.78472

0.73195

0.2443

0.88013

0.89348

0.96182

0.82998

0.91404

0.84697

0.84797

0.76134

0.21733

0.52965

0.51479

0.72134

0.5477

0.83976

0.88098

0.85088

0.804

0.24607

0.60487

0.60218

0.73999

0.57028

0.87095

0.60086

0.89201

0.85019

0.57463

0.32783

0.28937

0.42045

0.34245

0.83314

Powiązania

INTEGRO DACH SYSTEM - powiązanie zwrotne

S ADAM - wspólnik, reprezentacja

S ANITA - prokurent

W SEBASTIAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2006

S Adam

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

01.02.2006

05.02.2008

S Adam

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

05.02.2008

S Anita

Październik 1970

Osoba

prokurent

24.10.2018

W Sebastian

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

24.10.2018

02.06.2023

N Wojciech

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

01.02.2006

05.02.2008

P Brygida

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

05.02.2008

S Adam

Grudzień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

16.10.2007

10.06.2025

Integro Dach System

Organizacja

Udziałowcy

Sowa Adam posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do INTEGRO DACH SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	VELO PROJEKT SP. Z O.O.	0000515800
2	DRILLBAU SP. Z O.O.	0000806010
3	BGJ PROFI SP. Z O.O.	0000696783
4	SANIKAB SP. Z O.O.	0000994870
5	PG SOLUTION SP. Z O.O.	0000700187
6	SCAFFOLDING HURAGAN SP. Z O.O.	0000842993
7	BIKEUNIVERSE SP. Z O.O.	0000809912
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE "EKOM" SP. Z O.O.	0000659245
9	OL-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000707936
10	TECHNOBUD-ALSTAL SP. Z O.O.	0000272607
11	FIBER POLAND SP. Z O.O.	0000867825
12	MRG SP. Z O.O.	0000866917
13	SPORT - TRACK SP. Z O.O.	0000305659
14	AQUA-WORLD & TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000929271
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "A-Z" ZDZISŁAW FILIPIAK	0000218258
16	WLADMAN SP. Z O.O.	0000827925
17	PMS REF-CON SERWIS SP. Z O.O.	0000930385
18	CC SERVICE SP. Z O.O.	0000674103
19	PROIZOL SP. Z O.O.	0000724554
20	STAL-WENT SP. Z O.O.	0000833506
21	CONS CONTROL SYSTEM SP. Z O.O.	0000816129
22	IZOBUD REM HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000916567
23	PLAN X SP. Z O.O.	0000391741
24	CONDENSA BERLIŃSKI SP. K.	0000711365
25	STALMONTAŻ SP. J. STANISŁAW BERAK I GRZEGORZ PASEK	0000311008
26	ESPRIM SP. Z O.O.	0000722192
27	FLOREXPOL B I S SP. Z O.O.	0000102986
28	BUDO-MONTAŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000732949
29	INSTALKAM P.S.A.	0000912376
30	BIURO PRAWNO - INWESTYCYJNE "INWEST - LEX" SP. Z O.O.	0000106181

INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250151 NIP 8411636614 REGON 220172848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRO DACH SYSTEM

INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250151 NIP
8411636614 REGON
220172848