Cynkowanie ogniowe i malowanie metalowych elementów
Obróbka CNC wielkogabarytowa
Własny transport na terenie Europy
ARF Sp. z o.o. to wiodący producent w dziedzinie konstrukcji stalowych, oferujący szeroki zakres usług związanych z metalurgią. Firma zajmuje się wykonawstwem małych, średnich i dużych konstrukcji stalowych, które znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Dodatkowo, ARF oferuje usługi spawania, cięcia metali oraz gięcia blach, co pozwala na kompleksowe podejście do realizacji projektów.Znaczącym elementem oferty firmy jest także cynkowanie ogniowe, dzięki czemu produkowane elementy są trwalsze i bardziej odporne na korozję. ARF dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, a w szczególności zapleczem CNC do obróbki wielkogabarytowej, co pozwala na precyzyjne wykonywanie skomplikowanych przedsięwzięć.Firma ARF wyróżnia się również własnym transportem, umożliwiającym dostarczanie dużych i ciężkich elementów do klientów na terenie całej Europy. To pozwala na zapewnienie pełnej obsługi logistycznej, od produkcji po dostarczenie na miejsce.Spółka-córka ARF, Cynkownia Domino, specjalizuje się w śrutowaniu i cynkowaniu ogniowym, co dodatkowo wzbogaca ofertę firmy w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego detali metalowych. Dzięki załodze złożonej z wykwalifikowanych specjalistów oraz wieloletniemu doświadczeniu, ARF realizuje projekty, które przewyższają oczekiwania klientów, zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arf osiągnęła 82 239 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 374 963 zł. Pozostałe przychody to 16 864 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 295 096 zł.
Zysk netto wyniósł 1 079 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 557 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 239 173 zł w 2024 roku.
• 91 925 252 zł w 2023 roku.
• 113 957 066 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 079 867 zł w 2024 roku.
• 910 110 zł w 2023 roku.
• 508 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arf wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Arf wynosi 3,23 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 165 831 zł w
2024 roku.
• 2 392 967 zł w
2023 roku.
• 906 506 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
155 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 232 420 zł w
2024 roku.
• 3 482 627 zł w
2023 roku.
• 2 669 891 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arf wynosi 70 570 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 798 670 zł a 205 597 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 524 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 570 661 zł w 2024 roku.
• 75 539 117 zł w 2023 roku.
• 88 001 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arf wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 357 414
zł.
Koszty operacyjne Arf wyniosły 63 209 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 357 414 zł w 2024 roku
• 14 311 846 zł w 2023 roku
• 13 542 031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arf wyniosła 32 860 304 zł.
a
ktywa trwałe to 5 002 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 857 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 860 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 233 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 626 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 039 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 860 304 zł w 2024 roku.
• 27 491 719 zł w 2023 roku.
• 30 862 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arf wyniosły 17 626 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 860 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 636 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 626 868 zł w 2024 roku
• 13 338 150 zł w 2023 roku
• 17 536 131 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arf wykazała przychody na poziomie 82 239 173 zł.
Organizacja zarobiła 1 438 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 358 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 079 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 358 876 zł w 2024 roku
• 19 660 zł w 2023 roku
• 161 868 zł w 2022 roku
Organizacja Arf wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.