Produkcja konstrukcji stalowych różnych rozmiarów|Usługi spawania, cięcia i gięcia blach|Cynkowanie ogniowe i malowanie metalowych elementów|Obróbka CNC wielkogabarytowa|Własny transport na terenie Europy
ARF Sp. z o.o. to wiodący producent w dziedzinie konstrukcji stalowych, oferujący szeroki zakres usług związanych z metalurgią. Firma zajmuje się wykonawstwem małych, średnich i dużych konstrukcji stalowych, które znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Dodatkowo, ARF oferuje usługi spawania, cięcia metali oraz gięcia blach, co pozwala na kompleksowe podejście do realizacji projektów.Znaczącym elementem oferty firmy jest także cynkowanie ogniowe, dzięki czemu produkowane elementy są trwalsze i bardziej odporne na korozję. ARF dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, a w szczególności zapleczem CNC do obróbki wielkogabarytowej, co pozwala na precyzyjne wykonywanie skomplikowanych przedsięwzięć.Firma ARF wyróżnia się również własnym transportem, umożliwiającym dostarczanie dużych i ciężkich elementów do klientów na terenie całej Europy. To pozwala na zapewnienie pełnej obsługi logistycznej, od produkcji po dostarczenie na miejsce.Spółka-córka ARF, Cynkownia Domino, specjalizuje się w śrutowaniu i cynkowaniu ogniowym, co dodatkowo wzbogaca ofertę firmy w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego detali metalowych. Dzięki załodze złożonej z wykwalifikowanych specjalistów oraz wieloletniemu doświadczeniu, ARF realizuje projekty, które przewyższają oczekiwania klientów, zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARF osiągnęła 82 239 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 374 963 zł. Pozostałe przychody to 16 864 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 295 096 zł.
Zysk netto wyniósł 1 079 867 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 557 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 82 239 173 zł w 2024 roku. • 91 925 252 zł w 2023 roku. • 113 957 066 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 079 867 zł w 2024 roku. • 910 110 zł w 2023 roku. • 508 907 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARF wynosi 70 570 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 798 670 zł a 205 597 933 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 524 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 570 661 zł w 2024 roku. • 75 539 117 zł w 2023 roku. • 88 001 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARF wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA ARF wynosi 3,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 165 831 zł w
2024 roku. • 2 392 967 zł w
2023 roku. • 906 506 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
155 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 232 420 zł w
2024 roku. • 3 482 627 zł w
2023 roku. • 2 669 891 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ARF wynosi 178 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 178 os. w 2023 roku. • 183 os. w 2022 roku. • 189 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARF wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,96% w 2024 roku. • 2,96% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARF wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARF wynosi 2,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 216 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 216 tys. zł a 3,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,04 mln zł w 2024 roku. • 2,15 mln zł w 2023 roku. • 2,19 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 216 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,58 mln zł w 2024 roku. • 3,9 mln zł w 2023 roku. • 3,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 357 414
zł.
Koszty operacyjne ARF wyniosły
63 209 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 357 414 zł w 2024 roku • 14 311 846 zł w 2023 roku • 13 542 031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARF wyniosła 32 860 304 zł.
a
ktywa trwałe to 5 002 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 857 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 860 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 233 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 626 868 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 039 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 32 860 304 zł w 2024 roku. • 27 491 719 zł w 2023 roku. • 30 862 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARF wyniosły 17 626 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 860 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 636 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 626 868 zł w 2024 roku • 13 338 150 zł w 2023 roku • 17 536 131 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARF wykazała przychody na poziomie 82 239 173 zł.
Organizacja zarobiła 1 438 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 358 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 079 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 358 876 zł w 2024 roku • 19 660 zł w 2023 roku • 161 868 zł w 2022 roku
Organizacja ARF wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 16 dni30-04-2025
2023
−2 mies. 3 dni13-05-2024
2022
−1 mies. 23 dni23-05-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−4 mies. 10 dni07-06-2021
2019
−4 mies. 12 dni05-06-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−1 mies. 1 dni14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zadwórny Tadeusz posiada 35
udziałów,
które stanowią
35.0% firmy.