Organizacja "arf" osiągnęła 113 957 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 976 317 zł. Pozostałe przychody to 27 980 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 467 409 zł.
Zysk netto wyniósł 508 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 924 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 957 066 zł w 2022 roku.
• 75 612 561 zł w 2021 roku.
• 48 971 809 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -283 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 907 zł w 2022 roku.
• 1 371 740 zł w 2021 roku.
• -2 735 130 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arf" wynosi 88 001 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 089 074 zł a 284 892 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 620 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 001 577 zł w 2022 roku.
• 65 508 224 zł w 2021 roku.
• 41 231 958 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arf" wyniosła 30 862 225 zł.
a
ktywa trwałe to 3 714 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 148 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 862 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 326 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 536 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 056 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 862 225 zł w 2022 roku.
• 32 813 282 zł w 2021 roku.
• 27 410 584 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arf" wyniosły 17 536 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 862 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 872 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 536 131 zł w 2022 roku
• 19 996 095 zł w 2021 roku
• 15 965 137 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arf" wykazała przychody na poziomie 113 957 066 zł.
Organizacja zarobiła 670 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 868 zł w 2022 roku
• 13 489 zł w 2021 roku
• 60 554 zł w 2020 roku
Organizacja "arf" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.