RED CO. INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000696973

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

23,5 mln

zysk

6 mln

wartość firmy

47,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

JACEWO

Adres

UL. KLONOWA, 6

Kod pocztowy

88-110

Rejestracja

2017-09-29

Rozpoczęcie działalności

2017-09-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

biuro@red-co.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. REPREZENTACJA SAMOISTNA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wytwarzanie energii elektrycznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED CO. Inwestycje osiągnęła 23 501 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 501 190 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 527 997 zł.

Zysk netto wyniósł 5 973 193 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 357 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 501 190 zł w 2024 roku.
• 18 246 625 zł w 2023 roku.
• 21 963 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 968 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 973 193 zł w 2024 roku.
• 2 430 013 zł w 2023 roku.
• -6 518 426 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.38

-802871.85

23994649.89

16239768.76

9049854.8

-9670715.06

39130604.76

3523612.47

48180863.37

14190880.33

21963609.63

-6518425.93

18246624.93

2430013.35

23501190.17

5973192.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RED CO. Inwestycje wynosi 6,68 mln zł.

EBITDA RED CO. Inwestycje wynosi 6,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 069 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 682 245 zł w 2024 roku.
• 2 883 501 zł w 2023 roku.
• -6 510 149 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 070 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 689 728 zł w 2024 roku.
• 2 895 370 zł w 2023 roku.
• -6 499 272 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED CO. Inwestycje wynosi 47 187 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 627 051 zł a 83 624 699 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 741 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 187 282 zł w 2024 roku.
• 28 927 167 zł w 2023 roku.
• 19 123 963 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.25

0.95

13078422.68

94033930.98

227356762.64

0

9608622.92

22624637

5393095.74

45574615.46

97826511.9

16036255.99

104920352.89

198672324.62

0

19123962.5

54909024.07

7042696.84

28927166.87

45616562.33

7627050.83

47187281.95

83624698.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RED CO. Inwestycje wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED CO. Inwestycje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED CO. Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RED CO. Inwestycje wynosi 1,57 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 705 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 705 tys. zł a 3,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 225 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 705 tys. zł w 2024 roku.
• 433 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,56 mln zł w 2024 roku.
• 3,28 mln zł w 2023 roku.
• 2,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 242 zł.

Koszty operacyjne RED CO. Inwestycje wyniosły 16 818 945 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2475 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 242 zł w 2024 roku
• 17 426 zł w 2023 roku
• 83 010 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED CO. Inwestycje wyniosła 15 475 958 zł.

a

ktywa trwałe to 3393 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 472 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 475 958 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 169 401 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 306 556 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 194 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 475 958 zł w 2024 roku.
• 10 291 339 zł w 2023 roku.
• 12 162 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

113916.58

29715090.57

33148075.01

31573210.08

31761383.75

12162717.51

10291338.78

15475957.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13147 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30183155.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30183155.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-7.05

920.88

-2112820.61

-2112820.66

0.55

0.93

0.68

-0.29

-2.03

-1.03

-1.07

0.11

0.49

0.09

0.45

0.66

0.35

0.29

-0.54

-1.09

-0.3

0.24

0.26

0.16

0.13

0.39

0.59

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED CO. Inwestycje wyniosły 5 306 556 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 475 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 741 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 306 556 zł w 2024 roku
• 901 076 zł w 2023 roku
• 6 187 309 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

113916.58

114788.43

1.01

29715090.57

12277193.66

0.41

33148075.01

28380893.16

0.86

31573210.08

24382415.76

0.77

31761383.75

10379709.1

0.33

12162717.51

6187309.4

0.51

10291338.78

901076.32

0.09

15475957.54

5306556.43

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED CO. Inwestycje wykazała przychody na poziomie 23 501 190 zł.

Organizacja zarobiła 6 644 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 671 040 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 973 193 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 671 040 zł w 2024 roku
• 415 124 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2724115

0

415124

671040

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RED CO. Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03725

0.37186

0.43628

0.74959

0.00219

0.0013

0.00822

0.99956

0.99361

0.97055

0.94371

0.3911

0.94529

0.95036

0.95055

0.83554

0.0032

0.92638

0.94817

0.61074

0.27448

0.25512

0.12484

0.03062

0.97407

0.98225

0.9463

0.56359

0.63919

0.62542

0.78372

0.71367

0.99234

0.98556

0.94291

0.33319

0.82631

0.85269

0.92305

0.73612

0.99238

0.00554

0.96335

0.86769

0.40757

0.35528

0.32916

0.07845

0.04969

0

0.95649

0.95241

0.84977

0.21156

0.6975

0.71785

0.87418

0.61632

0.96115

0.97527

0.95517

0.86234

0.33031

0.8114

0.81735

0.9208

0.73887

0.96562

Powiązania

RED CO.INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

S JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2017

Red Co.inwestycje

Organizacja

wspólnik

17.12.2018

10.03.2021

P Sawicka Adriana

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2021

S Jakub

Styczeń 2002

Osoba

reprezentacja

29.09.2017

Red Co.inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RED CO. INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDOKORP SP. Z O.O.	0000727334
2	"ELEKTROTECHNIKA AK" ANDRZEJ KNAPIK, IRENA KNAPIK, ADAM	0000072128
3	AUTOSTRADA II SP. Z O.O.	0000231338
4	BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000447391
5	MLB ROAD SP. Z O.O.	0000971402
6	JANIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000664677
7	BUD-MAX ŚWIDWIN SP. Z O.O. SP. J.	0000875028
8	REMBUD SP. Z O.O.	0001007062
9	JSPS SP. Z O.O.	0000952079
10	PROBUDEX S.A.	0000652993
11	GENERAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000726129
12	MUR-BET ADAM DUMANA I WSPÓLNICY SP. J.	0000311422
13	REMONTEAM SP. Z O.O.	0000457382
14	PBM SYSTEM SP. Z O.O.	0000124351
15	DAWIDY 1 KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000890212
16	STOLMAR SUCHODOLSCY SP. J.	0000768299
17	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY SP. Z O.O. SP. K.	0000554542
18	WALDI ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY WALDEMAR GROMEK	0000984064
19	DW INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000880933
20	ENTORIS SP. Z O.O. SP. K.	0000689206
21	GS SP. Z O.O.	0000244324
22	C&Z CAPUTA I ZAJĄC SP. Z O.O.	0000478749
23	TM-BUD SP. Z O.O.	0000444114
24	RAD-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000577582
25	DTKS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000738564
26	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "KZ" SP. Z O.O.	0000171092
27	EUROTECHNIKA MARIUSZ WOJTASIK SP. Z O.O.	0000611313
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDOINWEST" SP. Z O.O.	0000037064
29	PRODIM SP. Z O.O.	0000416864
30	WRZESIŃSKA GRUPA INWESTYCYJNA PLUS	0000594624

RED CO. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000696973 NIP 5562771076 REGON 368393201

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED CO. INWESTYCJE

RED CO. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000696973 NIP
5562771076 REGON
368393201