RED CO.INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000347180

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

264 tys.

zysk

-37 tys.

wartość firmy

999 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

JACEWO

Adres

UL. KLONOWA, 6

Kod pocztowy

88-110

Rejestracja

2010-01-25

Rozpoczęcie działalności

2010-01-25

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED CO.INWESTYCJE osiągnęła 263 883 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 263 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 506 zł.

Strata netto wyniosła 36 623 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 829 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 883 zł w 2024 roku.
• 2 403 611 zł w 2023 roku.
• 1 198 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 623 zł w 2024 roku.
• 935 746 zł w 2023 roku.
• -384 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13069037.96

792932.76

22027588.72

347545.51

3483839.36

-3606926.82

8668060.91

-2122062.89

2004305.91

-3059376.3

1198899.48

-384973.39

2403610.61

935746.38

263882.93

-36622.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RED CO.INWESTYCJE wynosi -37 tys. zł.

EBITDA RED CO.INWESTYCJE wynosi -17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 159 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 623 zł w 2024 roku.
• 937 283 zł w 2023 roku.
• -383 366 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 161 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 725 zł w 2024 roku.
• 958 629 zł w 2023 roku.
• -349 085 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED CO.INWESTYCJE wynosi 999 116 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 390 368 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 716 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 999 116 zł w 2024 roku.
• 7 665 242 zł w 2023 roku.
• 2 417 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7929327.6

20016216.85

43369567.12

3475455.1

24467694.15

55068971.8

0

8012674.93

30347281.88

0

9877275.46

21859030.32

0

3143546.24

9639158.92

0

2417306.41

8629547.12

2319849.87

7665242.46

13100449.32

0

999115.95

4390368

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED CO.INWESTYCJE wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED CO.INWESTYCJE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 406 zł.

Koszty operacyjne RED CO.INWESTYCJE wyniosły 300 506 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 410 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 406 zł w 2024 roku
• 83 195 zł w 2023 roku
• 154 682 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED CO.INWESTYCJE wyniosła 1 880 671 zł.

a

ktywa trwałe to 122 624 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 758 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 880 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 097 592 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 079 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 497 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 880 671 zł w 2024 roku.
• 3 247 276 zł w 2023 roku.
• 4 001 453 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19365372.33

20071335.77

16384567.86

9560114.76

6320594.38

4001452.71

3247276.18

1880671.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.08

0.06

0.02

0.03

0.02

-0.22

-0.48

-1.03

-1.04

-0.22

-0.39

-0.24

-0.48

-1.27

-1.3

-1.53

-0.1

-0.18

-0.32

0.29

0.3

0.39

-0.02

-0.03

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED CO.INWESTYCJE wyniosły 783 079 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 880 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 105 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 079 zł w 2024 roku
• 154 143 zł w 2023 roku
• 1 844 066 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19365372.33

8522980.55

0.44

20071335.77

8881398.48

0.44

16384567.86

8797747.39

0.54

9560114.76

4095357.18

0.43

6320594.38

3910804.65

0.62

4001452.71

1844065.93

0.46

3247276.18

154143.02

0.05

1880671.2

783079.2

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED CO.INWESTYCJE wykazała przychody na poziomie 263 883 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

185639

124601

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RED CO.INWESTYCJE wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93762

0.95111

0.91313

0.40754

0.65914

0.67098

0.75484

0.57214

0.96099

0.8915

0.96778

0.91971

0.40161

0.56614

0.53756

0.69863

0.49478

0.94618

0.00891

0.86129

0.9043

0.44853

0.27546

0.25495

0.14206

0.08316

0

0.01857

0.92363

0.86595

0.40223

0.33781

0.32153

0.12915

0.08934

0.00895

0.79977

0.81013

0.457

0.2588

0.24966

0.08181

0.0451

0.06779

0.73568

0.74194

0.38622

0.35127

0.32544

0.18195

0.12698

0.91054

0.79685

0.70082

0.17765

0.87106

0.87163

0.89307

0.63355

0.2551

0.52823

0.55151

0.36538

0.38225

0.35983

0.32672

0.20659

Powiązania

RED CO. INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

S MARIUSZ - reprezentacja

P SAWICKA ADRIANA - reprezentacja

S JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2010

23.03.2021

S Mariusz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

25.01.2010

23.03.2021

P Sawicka Adriana

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

23.03.2021

S Jakub

Styczeń 2002

Osoba

reprezentacja

25.01.2010

S Mariusz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

25.01.2010

P Sawicka Adriana

Listopad 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

29.09.2017

Red Co. Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Sawicki Jakub posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2021 jest Sawicki Jakub kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2010 do 23.03.2021:
• Sawicki Mariusz (50% udziałów)
• Pietrasik Sawicka Adriana (50% udziałów)

Podobne organizacje do RED CO.INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	WMJ SP. Z O.O. SP. K.	0000556831
2	DOMFORTE SP. Z O.O.	0000863992
3	EMILIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000550429
4	SIEDLISKO SUCHODÓŁ SP. Z O.O.	0000124422
5	L&S HOMES SP. Z O.O.	0000256637
6	BUMA DEVELOPMENT 11 SP. Z O.O.	0000858182
7	R&R DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000675519
8	INSTALEXPORT S.A.	0000022555
9	OSTOJA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000625313
10	PONIATOWSKI PARK I SP. Z O.O.	0000916686
11	MC INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000966697
12	OSIEDLE SADY-BIERKOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000369390
13	G-L PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000536148
14	MERMEDICA SP. Z O.O.	0000635123
15	OSIEDLE NATURA SP. Z O.O.	0000857962
16	JURAJSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000687978
17	EXPRESS - HOME DEWELOPER SP. Z O.O.	0000706384
18	ANTRUM DEVELOPER MARBUD SP. Z O.O.	0000978082
19	TRINITY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000938518
20	REMAROTEX SP. Z O.O.	0000204533
21	NCC GROUP SP. Z O.O.	0000523236
22	DWORKOWA.PL PAWLUS, KRYJAK, OWCZARZ, PALA	0001007983
23	DOM.DEVELOPER RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000822709
24	INVESTOR PROPERTY HLOUSZKA SP. Z O.O.	0000857911
25	ECON HOFFMAN I WSPÓLNICY SP. J.	0000874360
26	HRE RS SP. Z O.O. SP. K.	0000680616
27	50N SP. Z O.O.	0000867692
28	TESKAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000667796
29	OSIEDLE GIMNAZJALNA SP. Z O.O. SP. K.	0000688216
30	MBMT SP. Z O.O.	0000767094

RED CO.INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347180 NIP 5562706601 REGON 340701245

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED CO.INWESTYCJE

RED CO.INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347180 NIP
5562706601 REGON
340701245