PRES DELTA to renomowany deweloper działający na terenie Torunia i Bydgoszczy, który od 2008 roku z sukcesem realizuje projekty budowlane. Dzięki ponad piętnastoletniemu doświadczeniu w branży, firma ta zyskuje zaufanie licznych klientów, co znajduje odzwierciedlenie w jej solidności i profesjonalizmie. PRES DELTA specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych osiedli, takich jak Nowe Horyzonty w Bydgoszczy oraz Osiedle Jar i Rubinova w Toruniu. Oferta dewelopera obejmuje zarówno sprzedaż mieszkań, jak i lokali usługowych, przyczyniając się do wzrostu funkcjonalności okolicznych dzielnic. Deweloper kładzie duży nacisk na lokalizację inwestycji oraz ich jakość, co sprawia, że każde osiedle jest starannie zaplanowane z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie przyszłych mieszkańców. Właściciele mieszkań mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie współpracy, a PRES DELTA ceni sobie pozytywne relacje z klientami, co jest potwierdzane przez liczne pozytywne opinie i referencje. Deweloper dąży do tego, aby tworzone przez niego przestrzenie stały się przyjaznym miejscem do życia zarówno dla rodzin, jak i osób starszych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pres Delta Paweł Burdach osiągnęła 33 113 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 049 275 zł. Pozostałe przychody to 64 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 568 927 zł.
Zysk netto wyniósł 3 480 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 730 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 113 278 zł w 2024 roku.
• 15 485 715 zł w 2023 roku.
• 825 490 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 498 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 480 349 zł w 2024 roku.
• 8296 zł w 2023 roku.
• 246 378 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pres Delta Paweł Burdach wynosi 4,41 mln zł.
EBITDA Pres Delta Paweł Burdach wynosi 4,41 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pres Delta Paweł Burdach wynosi 42 508 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 511 824 zł a 82 783 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 913 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 508 737 zł w 2024 roku.
• 14 303 557 zł w 2023 roku.
• 5 483 678 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pres Delta Paweł Burdach wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pres Delta Paweł Burdach wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pres Delta Paweł Burdach charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pres Delta Paweł Burdach wynosi 1,41 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 661 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 661 tys. zł a 3,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
182 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 661 tys. zł w 2023 roku.
• 508 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 661 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,84 mln zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1200
zł.
Koszty operacyjne Pres Delta Paweł Burdach wyniosły 28 643 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1200 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pres Delta Paweł Burdach wyniosła 29 091 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 091 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 091 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 682 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 409 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 943 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 091 616 zł w 2024 roku.
• 33 390 065 zł w 2023 roku.
• 11 654 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 370099.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pres Delta Paweł Burdach wyniosły 20 409 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 091 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 915 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 409 184 zł w 2024 roku
• 28 127 982 zł w 2023 roku
• 6 390 498 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pres Delta Paweł Burdach wykazała przychody na poziomie 33 113 278 zł.
Organizacja zarobiła 4 434 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 954 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 480 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 136 288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 954 014 zł w 2024 roku
• 2388 zł w 2023 roku
• 58 965 zł w 2022 roku
Organizacja Pres Delta Paweł Burdach wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki