169 apartamentów w kameralnej lokalizacji w sosnowym lesie.
Udogodnienia: basen, plac zabaw, parkingi.
Możliwość wynajmu lokali obsługiwanych przez operatora.
Elastyczne zarządzanie wynajmem, apartamenty w stanie deweloperskim.
GEO PROPERTY GROUP POLSKA, reprezentowane przez Justynę Lipkę, to firma specjalizująca się w sprzedaży nowoczesnych apartamentów nad polskim morzem, w szczególności w malowniczej miejscowości Pobierowo. Projekt Pobierowo Baltic Apartments obejmuje 169 eleganckich lokali, które powstają na atrakcyjnej działce usytuowanej wśród sosnowego lasu, co zapewnia mieszkańcom spokój i możliwość odpoczynku. Apartamenty, zróżnicowane pod względem metrażu, są zaprojektowane z najwyższej jakości materiałów, posiadają tarasy lub ogródki oraz dostęp do wygodnych wind. Znajdują się one w niewielkiej odległości od plaży, co czyni je atrakcyjnym wyborem zarówno dla osób szukających własnego miejsca na wypoczynek, jak i dla inwestorów planujących wynajem lokali turystom. W ramach inwestycji oferowane są również udogodnienia, takie jak basen, plac zabaw, wiaty rowerowe i miejsca parkingowe. GEO PROPERTY GROUP POLSKA wyróżnia się doświadczeniem w obszarze zarządzania wynajmem oraz elastycznym podejściem do potrzeb klientów, w tym możliwością wykończenia apartamentów według indywidualnych preferencji. W lokalizacji znajdują się także liczne atrakcje turystyczne oraz aktywności związane z wodnymi sportami na Bałtyku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GEO Property Group Polska Justyna Lipka osiągnęła 15 454 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 454 587 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 572 011 zł.
Zysk netto wyniósł 4 882 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 207 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 454 594 zł w 2024 roku.
• 20 092 783 zł w 2023 roku.
• 1 274 979 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 697 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 882 576 zł w 2024 roku.
• 6 605 436 zł w 2023 roku.
• -1 273 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GEO Property Group Polska Justyna Lipka wynosi 6,74 mln zł.
EBITDA GEO Property Group Polska Justyna Lipka wynosi 6,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GEO Property Group Polska Justyna Lipka wynosi 36 523 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 690 433 zł a 68 356 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 217 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 523 800 zł w 2024 roku.
• 46 844 682 zł w 2023 roku.
• 2 923 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GEO Property Group Polska Justyna Lipka wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GEO Property Group Polska Justyna Lipka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 566
zł.
Koszty operacyjne GEO Property Group Polska Justyna Lipka wyniosły 8 719 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 566 zł w 2024 roku
• 632 654 zł w 2023 roku
• 500 449 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GEO Property Group Polska Justyna Lipka wyniosła 30 399 458 zł.
a
ktywa trwałe to 427 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 972 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 399 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 920 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 478 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 342 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 399 458 zł w 2024 roku.
• 33 432 114 zł w 2023 roku.
• 40 577 849 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GEO Property Group Polska Justyna Lipka wyniosły 21 478 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 399 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 068 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 478 882 zł w 2024 roku
• 24 061 782 zł w 2023 roku
• 37 812 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GEO Property Group Polska Justyna Lipka wykazała przychody na poziomie 15 454 594 zł.
Organizacja zarobiła 6 060 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 177 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 882 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 177 946 zł w 2024 roku
• 1 325 088 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja GEO Property Group Polska Justyna Lipka wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GEO PROPERTY GROUP POLSKA JUSTYNA LIPKA