Realizacja projektów budowlanych w sektorze mieszkaniowym, wypoczynkowym i handlowo-usługowym
Wizualizacja inwestycji z dbałością o detale i zagospodarowanie terenu
Optymalne rozplanowanie przestrzeni oraz wybór lokalizacji
Zespół składający się z architektów, inżynierów i analityków biznesowych
Tworzenie inwestycji o ponadczasowym charakterze
HRMS-invest to firma zajmująca się kompleksowym projektowaniem oraz budownictwem w obszarze mieszkaniowym, wypoczynkowym, a także handlowo-usługowym. Zespół architektów, inżynierów oraz analityków biznesowych podejmuje się realizacji projektów, uwzględniając podstawowe potrzeby inwestorów oraz kontekst lokalny. Firmę charakteryzuje dbałość o harmonię między formą a funkcją, co znajduje odzwierciedlenie w ich wyspecjalizowanej działalności. HRMS-invest stawia na ponadczasowe podejście, optymalizując rozplanowanie przestrzeni oraz starannie dobierając lokalizacje dla swoich inwestycji. Przy użyciu zaawansowanych programów komputerowych, projektowane obiekty są wizualizowane z uwzględnieniem wszystkich detali i układu terenu. W ich portfolio znajdują się różnorodne inwestycje, takie jak Osada Groń, Osiedle Wzgórze Wielickie, oraz Luxury House Zakopane, które stanowią doskonały przykład ich zaangażowania w tworzenie wartościowych przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hrms Invest osiągnęła 10 644 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 644 997 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 707 212 zł.
Zysk netto wyniósł 8 937 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 661 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 644 997 zł w 2024 roku.
• 12 914 025 zł w 2023 roku.
• 4 461 057 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 234 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 937 785 zł w 2024 roku.
• -619 492 zł w 2023 roku.
• -357 636 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hrms Invest wynosi 8,94 mln zł.
EBITDA Hrms Invest wynosi 8,94 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hrms Invest wynosi 48 808 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 960 292 zł a 125 128 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 202 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 808 096 zł w 2024 roku.
• 8 609 350 zł w 2023 roku.
• 2 974 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hrms Invest wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hrms Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 084
zł.
Koszty operacyjne Hrms Invest wyniosły 1 704 336
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 084 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hrms Invest wyniosła 28 406 498 zł.
a
ktywa trwałe to 14 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 392 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 406 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 947 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 459 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 101 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 406 498 zł w 2024 roku.
• 28 772 380 zł w 2023 roku.
• 15 783 837 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hrms Invest wyniosły 20 459 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 406 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 114 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 459 441 zł w 2024 roku
• 29 763 109 zł w 2023 roku
• 16 155 074 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hrms Invest wykazała przychody na poziomie 10 644 997 zł.
Organizacja zarobiła 8 938 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 937 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hrms Invest wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grodecki Tomasz
posiada 35 udziałów,
które stanowią 35.0% firmy.