Luksusowe apartamenty na klifie we Władysławowie|Kompleksowy wystrój i wyposażenie|Projektowane pod kątem wynajmu, zwrot do 7% rocznie|Gotowe do odbioru i zamieszkania
"INWEST-HEL" Kuźmiński to firma specjalizująca się w oferowaniu luksusowych apartamentów nad polskim morzem, głównie we Władysławowie. Kluczowym atutem tej firmy jest kompleks apartamentowo-hotelowy Na Klifie, zlokalizowany bezpośrednio przy nadmorskim klifie, w otoczeniu morza, plaży oraz rezerwatu przyrody. Kompleks ten wyróżnia się nie tylko atrakcyjnym położeniem, ale także wysokim standardem wykończenia i pełnym wyposażeniem oferowanych apartamentów. Inwestycje Inwest-Hel obejmują różnorodne projekty, takie jak apartamenty w Jastrzębiej Górze, Juracie czy kompleks marina.Oferowane apartamenty są gotowe do odbioru, z pełnym wyposażeniem i urządzonymi wnętrzami, co umożliwia natychmiastowe ich użytkowanie lub wynajem. Powierzchnie dostępnych lokali mieszczą się w przedziale od 37 do 67 m, co daje szeroki wybór dla potencjalnych inwestorów i nabywców. Firma zapewnia również kompleksową obsługę w zakresie wynajmu, co umożliwia osiągnięcie zwrotu z inwestycji nawet do 7% rocznie. Przyszli właściciele mogą liczyć na zwrot podatku VAT oraz korzystne warunki zakupu.Firma ma na koncie szereg zakończonych inwestycji, które cieszą się uznaniem wśród klientów i przekładają się na zadowolenie z oferowanych usług. Atrakcyjna lokalizacja w popularnych turystycznych miejscowościach przyciąga rzesze turystów, co sprawia, że nieruchomości Inwest-Hel są doskonałym wyborem nie tylko do wypoczynku, ale także jako źródło dochodu z wynajmu."
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwest-Hel Kuźmiński osiągnęła 9 643 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 604 877 zł. Pozostałe przychody to 38 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 220 345 zł.
Strata netto wyniosła 577 183 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 920 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 643 162 zł w 2025 roku. • 21 258 484 zł w 2024 roku. • 3 802 220 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
508 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -577 183 zł w 2025 roku. • 5 866 090 zł w 2024 roku. • 439 792 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Inwest-Hel Kuźmiński wynosi 16 981 786 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 964 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 981 786 zł w
2025 roku. • 48 198 832 zł w
2024 roku. • 11 052 915 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwest-Hel Kuźmiński wynosi -615 tys. zł.
EBITDA Inwest-Hel Kuźmiński wynosi -543 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
521 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -615 368 zł w
2025 roku. • 7 055 620 zł w
2024 roku. • 427 914 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
516 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -543 210 zł w
2025 roku. • 7 127 777 zł w
2024 roku. • 489 349 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Inwest-Hel Kuźmiński.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Inwest-Hel Kuźmiński.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2024 DO 31.12.2024
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.06.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 194946. „INWEST-HEL” KUŹMIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000964968. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6061/22/761]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „INWEST-HEL” KUŹMIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat PUCKI gmina WŁADYSŁAWOWO miejscowość CHŁAPOWO 2. miejscowość
CHŁAPOWO ulica UL. ŻEROMSKIEGO nr domu 27
nr lokalu 9 kod pocztowy 84-120 poczta WŁADYSŁAWOWO kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
E BIURO@INWEST-HEL.PL 4. Adres strony internetowej WWW.INWEST-HEL.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
Z DNIA 24 MARCA 2022 R. ZAWARTA W FORMIE
AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM
RAFAŁEM KAPKOWSKIM-KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GARNCARSKA 10/16C
LOK.3, REPERTORIUM A 1746/2022, Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 24.03.2022, AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.03.2022 - REPERTORIUM „A” NR
1746/2022 ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM KAPKOWSKIM- KANCELARIA NOTARIALNA
W GDAŃSKU UL. GARNCARSKA 10/16C LOK. 3,
UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 24.03.2022
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA „JK INWEST- HEL”
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
„INWEST-HEL” KUŹMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. „JK INWEST-HEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA
JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000907795 5. 220623601 6. 5871653475
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUŹMIŃSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. NIE 2 1. „JK INWEST-HEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 220487196
4. 0000288054 9. TAK 10. 20000 11. 4000000 12. TAK
PRub. 1 1. 4000000 2. TAK 3 1. SMYKOWSKI 2. WIKTOR 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000
11. 5000 12. NIE PRub. 1 1. 5000 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. KUŹMIŃSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 9 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Inwest-Hel Kuźmiński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwest-Hel Kuźmiński wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Inwest-Hel Kuźmiński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwest-Hel Kuźmiński wynosi 1,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
251 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,33 mln zł w 2025 roku. • 1,92 mln zł w 2024 roku. • 823 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 638 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 678 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,5 mln zł w 2025 roku. • 4,67 mln zł w 2024 roku. • 2,59 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
335 737
zł.
Koszty operacyjne Inwest-Hel Kuźmiński wyniosły
10 220 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 335 737 zł w 2025 roku • 238 045 zł w 2024 roku • 156 695 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,3% w 2025 roku •
1,7% w 2024 roku •
4,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwest-Hel Kuźmiński wyniosła 25 673 798 zł.
a
ktywa trwałe to 2 105 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 568 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 673 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 952 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 721 618 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 023 110 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 644 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 673 798 zł sumy bilansowej i 14 952 180 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 30 095 024 zł sumy bilansowej i 15 529 363 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 31 720 018 zł sumy bilansowej i 9 663 273 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 2 961 748 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
10,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
57%
15%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,1 mln zł
57%
Państwo
podatki, cła i ZUS
93 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 mln zł
28%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2020: 37%).
W latach 2022-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020, 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Inwest-Hel Kuźmiński wynosi 2,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 725 tys. zł należności i inne: 706 tys. zł zapasy do sprzedania: 22,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,20 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
2,2
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,43 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,2 w 2025 roku • 1,92 w 2024 roku • 1,34 w 2023 roku
W latach
2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Inwest-Hel Kuźmiński nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 724 540 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 100 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 721 618 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł725 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka725 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 100 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 725 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 1,3 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 10,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
W latach 2020, 2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Inwest-Hel Kuźmiński wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 217 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 219 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -215 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -216 dni.
Rotacja zapasów wynosi 842 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 73 462 zł, z czego 73 462 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-215 dni
firma płaci dostawcom 215 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
217 dni
bez amortyzacji219 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 217 dniach
Rotacja zapasów842 dni
towar leży w magazynie 842 dni, zanim firma go sprzeda
842 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe73 tys. zł
klienci są winni firmie 73 tys. zł
do 12 miesięcy73 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 5 dni w 2024 roku • 153 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1654 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 842 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Inwest-Hel Kuźmiński wynoszą 10 220 239 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 801 195 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 741 911 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 290 253 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,8 mln zł · 86%
Usługi obce742 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)290 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii138 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty106 tys. zł · 1%
Amortyzacja72 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia45 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,2 mln zł w 2025 roku • 14 mln zł w 2024 roku • 3,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Inwest-Hel Kuźmiński wykazała przychody na poziomie 9 643 162 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
199 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 393 329 zł w 2024 roku • 113 999 zł w 2023 roku • 994 575 zł w 2022 roku
Organizacja Inwest-Hel Kuźmiński wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 599 450,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów693 252,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 005,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów8 909 203,06
B. Koszty działalności operacyjnej10 220 239,45
I. Amortyzacja72 157,32
II. Zużycie materiałów i energii137 904,90
III. Usługi obce741 911,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)105 689,32
V. Wynagrodzenia290 253,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 483,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 644,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 801 195,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-620 788,69
D. Pozostałe przychody operacyjne5 426,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 426,44
E. Pozostałe koszty operacyjne5,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-615 367,79
G. Przychody finansowe38 285,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)28 709,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne9 575,99
H. Koszty finansowe100,40
I. Odsetki, w tym: (+1)100,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-577 183,09
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-577 183,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Inwest-Hel Kuźmiński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
−29 dni16-06-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
