GTV Office to uznawany lider rynku transportu osobowego, specjalizujący się w przewozie pracowników w Europie. Działając na rynku od ponad 25 lat, firma dostarcza niezawodne i bezpieczne usługi transportowe, które zaspokajają różnorodne potrzeby klientów, w tym agencji pracy, agencji opieki, a także firm produkcyjnych i transportowych. Flota GTV składa się z nowoczesnych, klimatyzowanych autobusów, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas podróży. Na podstawie swojego doświadczenia, GTV zajmuje się również kompleksową optymalizacją kosztów transportowych oraz oferuje elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Są w stanie realizować transport pracowników na terenie stref ekonomicznych zarówno w kraju, jak i za granicą. GTV BUS wyróżnia się nie tylko jakością usług, ale także profesjonalnym podejściem oraz całodobowym wsparciem, co czyni ich niezawodnym partnerem w obszarze transportu osobowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GTV Office osiągnęła 117 573 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 528 096 zł. Pozostałe przychody to 45 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 215 488 zł.
Zysk netto wyniósł 3 312 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 796 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 573 755 zł w 2024 roku.
• 115 887 927 zł w 2023 roku.
• 87 570 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 473 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 312 607 zł w 2024 roku.
• 5 109 219 zł w 2023 roku.
• 9 293 568 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTV Office wynosi 4,09 mln zł.
EBITDA GTV Office wynosi 4,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GTV Office wynosi 104 915 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 282 384 zł a 293 934 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 987 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 915 316 zł w 2024 roku.
• 108 716 869 zł w 2023 roku.
• 103 019 197 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTV Office wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTV Office wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GTV Office charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTV Office wynosi 1,94 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
277 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,7 mln zł w 2024 roku.
• 4,63 mln zł w 2023 roku.
• 3,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 852 625
zł.
Koszty operacyjne GTV Office wyniosły 113 438 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 407 518 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 852 625 zł w 2024 roku
• 9 652 255 zł w 2023 roku
• 8 332 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTV Office wyniosła 32 862 373 zł.
a
ktywa trwałe to 21 749 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 113 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 862 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 709 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 152 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 694 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 862 373 zł w 2024 roku.
• 26 783 252 zł w 2023 roku.
• 19 404 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTV Office wyniosły 15 152 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 862 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 164 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 152 527 zł w 2024 roku
• 12 088 083 zł w 2023 roku
• 9 451 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GTV Office wykazała przychody na poziomie 117 573 755 zł.
Organizacja zarobiła 3 378 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 312 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 760 zł w 2024 roku
• 48 819 zł w 2023 roku
• 76 147 zł w 2022 roku
Organizacja GTV Office wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zubeil Beata
posiada 58 udziałów,
które stanowią 58.0% firmy.
Jaworski Marcin
posiada 37 udziałów,
które stanowią 37.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2024 jest
Zubeil Beata
kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2024 do 18.09.2024
była Zubeil Beata
kontrolująca 46% udziałów.
W okresie od 04.03.2024 do 26.07.2024 najwięcej udziałów posiadała Zubeil Beata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 46%.