GMF SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000393702

Podsumowanie

aktywa

22,3 mln

przychód

58,4 mln

zysk

7 mln

wartość firmy

72,7 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 36

Kod pocztowy

45-071

Rejestracja

2011-08-17

Rozpoczęcie działalności

2011-08-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GMF osiągnęła 58 384 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 053 326 zł. Pozostałe przychody to 331 639 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 034 743 zł.

Zysk netto wyniósł 7 018 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 588 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 384 965 zł w 2024 roku.
• 49 352 837 zł w 2023 roku.
• 40 341 379 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 909 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 018 583 zł w 2024 roku.
• 6 425 354 zł w 2023 roku.
• 4 912 333 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19266616.4

650887.24

24146345.44

3110226.79

36151846.94

4740250.59

25957820.96

268585.8

17055572.57

5204699.04

40341378.86

4912333.27

49352836.71

6425354.34

58384965.33

7018583.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GMF wynosi 8,98 mln zł.

EBITDA GMF wynosi 11,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 113 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 983 137 zł w 2024 roku.
• 8 181 681 zł w 2023 roku.
• 5 420 921 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 938 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 737 808 zł w 2024 roku.
• 10 063 753 zł w 2023 roku.
• 6 229 832 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GMF wynosi 72 710 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 712 780 zł a 145 962 413 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 894 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 710 424 zł w 2024 roku.
• 65 202 151 zł w 2023 roku.
• 51 885 110 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2003289.77

17451249.66

48166541

2553885.86

31092356.64

60365863.6

4921058.03

47983291.68

90379617.35

2296255.58

20675812.76

64894552.4

5477261.99

37666439.87

72865786.56

5341524.23

51885109.89

100853447.15

6598842.49

65202150.99

123382091.78

5712780.05

72710423.95

145962413.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GMF wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GMF wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GMF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GMF wynosi 993 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 142 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 993 tys. zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 903 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,96 mln zł w 2023 roku.
• 1,61 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 176 140 zł.

Koszty operacyjne GMF wyniosły 49 070 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 931 181 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 176 140 zł w 2024 roku
• 16 403 278 zł w 2023 roku
• 10 539 161 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GMF wyniosła 22 306 649 zł.

a

ktywa trwałe to 14 446 443 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 860 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 306 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 617 040 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 689 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 306 649 zł w 2024 roku.
• 21 480 250 zł w 2023 roku.
• 19 294 189 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18957656.12

13318299.75

12184030.3

9793366.34

12205663.89

19294189.47

21480250.17

22306648.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.24

0.06

0.03

0.23

0.91

0.14

0.13

0.39

0.72

0.14

0.13

0.03

0.09

0

0.01

0.43

0.71

0.35

0.31

0.25

0.69

0.13

0.12

0.3

0.73

0.17

0.13

0.31

0.92

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GMF wyniosły 14 689 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 306 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 689 609 zł w 2024 roku
• 12 681 794 zł w 2023 roku
• 12 172 157 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18957656.12

16286603.1

0.86

13318299.75

9913118.61

0.74

12184030.3

5622619.6

0.46

9793366.34

6731692.23

0.69

12205663.89

4902647.9

0.4

19294189.47

12172157.16

0.63

21480250.17

12681793.52

0.59

22306648.75

14689608.68

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GMF wykazała przychody na poziomie 58 384 965 zł.

Organizacja zarobiła 8 869 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 850 665 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 018 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 264 381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 850 665 zł w 2024 roku
• 1 752 314 zł w 2023 roku
• 583 091 zł w 2022 roku

Wartość

0

586079

583091

1752314

1850665

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja GMF wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93401

0.91972

0.95101

0.70518

0.63373

0.68861

0.63221

0.68263

0

0.98305

0.94706

0.93644

0.58937

0.81489

0.81744

0.8688

0.81935

0

0.99203

0.97639

0.92165

0.43134

0.76786

0.77111

0.87574

0.77015

0

0.91889

0.97335

0.91294

0.53305

0.60626

0.58997

0.70278

0.50141

0

0.98982

0.93483

0.9276

0.38151

0.89134

0.91086

0.88046

0.77113

0.98375

0.98069

0.96742

0.95708

0.56506

0.64118

0.63664

0.73325

0.7531

0.97852

0.98333

0.97219

0.95889

0.60124

0.66046

0.69185

0.7598

0.7716

0.98902

0.98074

0.97542

0.95852

0.65533

0.63732

0.68288

0.7844

0.86656

0.99029

Powiązania

GMF - wspólnik, reprezentacja

M MACHNIK EDYTA - prokurent

Z BARTŁOMIEJ - wspólnik

O DOMINIK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2011

Z Bartłomiej

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

17.08.2011

Gmf

Organizacja

prokurent

30.11.2020

M Machnik Edyta

Maj 1980

Osoba

prokurent

10.05.2022

O Dominik

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

Gmf

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GMF

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K.	0000450596
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA Z O.O.	0000012497
3	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ GDAŃSK SP. Z O.O.	0000222420
4	BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH "ŻAK TOURIST" SP. Z O.O.	0000200662
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PKS GRYFICE SP. Z O.O.	0000122639
6	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE	0000294398
7	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ WIELUŃ SP. Z O.O.	0000213226
8	POLBUS-PKS SP. Z O.O.	0000008042
9	PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE OSÓB CZAPLICCY	0000970476
10	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BYDGOSZCZY	0000056966
11	PTO LIPNICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000810981
12	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE	0000245491
13	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ELBLĄGU	0000048642
14	PAI TRANS SP. Z O.O.	0000934118
15	NEOBUS POLSKA CZURCZAK SP. K.	0001070325
16	PKS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000435774
17	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LUBINIE	0000209577
18	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA	0000000893
19	PKS TARNOBRZEG SP. Z O.O.	0000202181
20	WINTERPOL SP. Z O.O.	0000176591
21	NARTORAMA SP. Z O.O.	0000426168
22	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ TOUR SP. Z O.O.	0000108746
23	BIURO PODRÓŻY INTERGLOBUS - TOUR SP. J. TOMASZ BLOCH	0000346959
24	OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT	0000398498
25	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SKIERNIEWICACH	0000226030
26	GTV FLOTA SP. Z O.O.	0001008795
27	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW	0000109761
28	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ LESZNO SP. Z O.O.	0000123792
29	GTVBUS POLSKA SP. Z O.O.	0000721574
30	MARCEL M. CHMIELARSKI SP. K.	0000621197

GMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000393702 NIP 7543051005 REGON 160896587

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GMF

GMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000393702 NIP
7543051005 REGON
160896587