AD PROGRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000643164

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

2,8 mln

zysk

-99 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

UL. DWORCOWA, 25

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2016-10-24

Rozpoczęcie działalności

2016-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD Progress osiągnęła 2 776 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 773 599 zł. Pozostałe przychody to 2746 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 872 732 zł.

Strata netto wyniosła 99 134 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 391 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 776 345 zł w 2024 roku.
• 2 358 059 zł w 2023 roku.
• 18 954 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 134 zł w 2024 roku.
• -295 186 zł w 2023 roku.
• -450 369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35932.52

-176672.76

554988

178515.3

4200.41

-28551.61

217100.17

94867.53

2.83

-225118.89

18953.94

-450368.5

2358058.54

-295186.1

2776344.74

-99133.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AD Progress wynosi 384 tys. zł.

EBITDA AD Progress wynosi 415 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 201 zł w 2024 roku.
• 224 734 zł w 2023 roku.
• -61 054 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 76 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 415 390 zł w 2024 roku.
• 255 276 zł w 2023 roku.
• -44 228 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD Progress wynosi 1 850 896 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 940 862 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 850 896 zł w 2024 roku.
• 1 572 039 zł w 2023 roku.
• 12 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23955.01

89831.3

4180.19

1088233.39

2499214.2

0

2800.27

10501.02

53917.13

578120.69

1328145.42

0

1.89

7.08

0

12635.96

47384.85

0

1572039.03

5895146.35

0

1850896.49

6940861.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Progress wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD Progress charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 059 zł.

Koszty operacyjne AD Progress wyniosły 2 389 398 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 059 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD Progress wyniosła 6 034 404 zł.

a

ktywa trwałe to 844 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 189 664 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 034 404 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -997 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 032 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 034 404 zł w 2024 roku.
• 6 567 935 zł w 2023 roku.
• 6 218 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6024491.49

126465.58

593901.97

2067759.52

3399566.1

6218812.69

6567934.76

6034403.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.02

-11.63

-4.92

1.41

32.03

0.67

0.32

-0.05

1.24

-3.31

-6.8

0.05

1.32

0.8

0.44

-0.07

1.47

-22943.91

-79547.31

-0.07

0.75

-3.22

-23.76

-0.04

0.33

0.1

-0.13

-0.02

0.1

0.14

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD Progress wyniosły 7 032 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 034 404 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 032 321 zł w 2024 roku
• 7 466 719 zł w 2023 roku
• 6 822 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6024491.49

6197433.21

1.03

126465.58

120892

0.96

593901.97

616880

1.04

2067759.52

1995870.02

0.97

3399566.1

3552795.49

1.05

6218812.69

6822410.58

1.1

6567934.76

7466718.75

1.14

6034403.86

7032321.37

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD Progress wykazała przychody na poziomie 2 776 345 zł.

Organizacja zarobiła -99 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 134 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3338 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

22131

0

11033

0

3338

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja AD Progress wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0654

0.47796

0.85367

0.79342

0.12684

0.09417

0.25204

0.90665

0

0.83739

0.64432

0.42045

0.71963

0.88905

0.96235

0.99309

0.99588

0.84513

0.14872

0.38247

0.57144

0.80893

0.11482

0.11416

0.21693

0.93445

0

0.7662

0.56192

0.73681

0.74662

0.89261

0.9704

0.64833

0.93679

0.82262

0.05299

0.32541

0.78443

0.82236

0.01045

0.01729

0.1856

0.94187

0

0.03717

0.38849

0.8461

0.83808

0.09162

0.11926

0.19311

0.78817

0

0.0496

0.7425

0.84192

0.85299

0.2599

0.61638

0.22178

0.66684

0.65511

0.12417

0.71702

0.80373

0.86838

0.3165

0.69086

0.27599

0.49359

0

Powiązania

AD PROGRESS - powiązanie zwrotne

G ARKADIUSZ - wspólnik

Z HANNA - reprezentacja

ZDROJEWSCY FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2016

G Arkadiusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

24.10.2016

27.11.2024

Z Daniel

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

27.11.2024

Zdrojewscy Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

24.10.2016

Z Hanna

Grudzień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

20.09.2017

Ad Progress

Organizacja

Udziałowcy

Zdrojewscy Fundacja Rodzinna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Graczyk Arkadiusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Graczyk Arkadiusz (50% udziałów)
• Zdrojewscy Fundacja Rodzinna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2016 do 27.11.2024:
• Zdrojewski Daniel (50% udziałów)
• Graczyk Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do AD PROGRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	SILEA SP. Z O.O. SP. K.	0000827941
2	WORKSET SP. Z O.O.	0000801893
3	BLOCKPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000857858
4	REVAN SP. Z O.O.	0000109079
5	LT INVEST SP. Z O.O.	0000539296
6	RAPSODIA WAWEL SP. Z O.O.	0000941161
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "DOMEX" SP. Z O.O.	0000008643
8	KAMBUD II SP. Z O.O.	0000381106
9	SHELL HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000755715
10	HAVRYSH 3 SP. Z O.O.	0000715989
11	NORD HOUSE SP. Z O.O.	0000383570
12	IBS SP. Z O.O.	0000274406
13	HIIC SP. Z O.O.	0000532570
14	PRO INVEST ABG SP. Z O.O.	0000307802
15	ITW INVEST SP. Z O.O.	0000895138
16	MORSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000894511
17	USTRONIE KKS1 INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000802087
18	SOLNEST CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000748321
19	ESTATES SP. Z O.O.	0001024589
20	ŚNIADECKI GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000803621
21	VITGROUP SP. Z O.O.	0000976749
22	PRZEDSIĘBIORSTWO FABER SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000129899
23	TERNO BUD SP. Z O.O.	0000807481
24	OSIEDLE ASYMETRIA SP. Z O.O.	0000833604
25	KOZERA SP. Z O.O. SP. K.	0000548193
26	BSG SP. Z O.O.	0000772499
27	MIERZYN MERITUM ZGORZELSKI PIELA	0000795457
28	NOVE SP. Z O.O.	0000881784
29	AOA OSIEDLE GŁUCHOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000706056
30	HW11 SP. Z O.O.	0000942275

AD PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643164 NIP 7773270892 REGON 365693078

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD PROGRESS

AD PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643164 NIP
7773270892 REGON
365693078