INVESTMED SP. Z O.O. | KRS: 0000289486

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

343 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ABRAHAMA, 1A

Kod pocztowy

80-307

Rejestracja

2007-09-26

Rozpoczęcie działalności

2007-09-25

Kapitał zakładowy

5530000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność fizjoterapeutyczna Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Praktyka lekarska ogólna Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność paramedyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investmed osiągnęła 1 134 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 092 573 zł. Pozostałe przychody to 42 323 zł.

Całkowite koszty wyniosły 750 019 zł.

Zysk netto wyniósł 342 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 134 896 zł w 2024 roku.
• 1 173 581 zł w 2023 roku.
• 1 101 242 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 554 zł w 2024 roku.
• 295 371 zł w 2023 roku.
• 166 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

891724.24

300780.42

737563.24

121316.27

810695.19

112045.64

874869.62

161409.98

919822.68

125862.35

1101241.78

166074.24

1173580.58

295370.98

1134895.99

342554.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investmed wynosi 336 tys. zł.

EBITDA Investmed wynosi 490 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 695 zł w 2024 roku.
• 358 913 zł w 2023 roku.
• 41 313 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 489 626 zł w 2024 roku.
• 529 645 zł w 2023 roku.
• 222 659 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investmed wynosi 6 544 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 702 344 zł a 23 562 132 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 544 714 zł w 2024 roku.
• 6 690 437 zł w 2023 roku.
• 6 363 237 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1337586.36

6533356.76

25257345.36

1106344.86

5803713.36

25742610.44

1120456.4

5899419.71

26190793

1312304.43

6190167.23

26460164.76

1258623.5

6051284.69

26317974.24

1651862.67

6363237.24

26478821.84

1760370.87

6690437.12

25208352.8

1702343.98

6544714.49

23562131.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investmed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 000 zł.

Koszty operacyjne Investmed wyniosły 756 878 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 000 zł w 2024 roku
• 246 000 zł w 2023 roku
• 246 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investmed wyniosła 6 067 316 zł.

a

ktywa trwałe to 4 955 555 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 111 761 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 067 316 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 890 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 783 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -270 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 067 316 zł w 2024 roku.
• 6 739 725 zł w 2023 roku.
• 6 801 072 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7959338.92

7530465.78

7576879.93

7606880.5

7582971.93

6801072.01

6739724.78

6067316.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.3

0.34

0.02

0.21

0.16

0.01

0.02

0.17

0.14

0.02

0.21

0.18

0.02

0.13

0.14

0.02

0.03

0.04

0.15

0.04

0.05

0.3

0.25

0.06

0.31

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investmed wyniosły 176 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 067 316 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -209 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 783 zł w 2024 roku
• 437 637 zł w 2023 roku
• 181 367 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7959338.92

1645002.58

0.21

7530465.78

1094813.17

0.15

7576879.93

1029181.68

0.14

7606880.5

991839.31

0.13

7582971.93

1003478.37

0.13

6801072.01

181366.55

0.03

6739724.78

437636.58

0.06

6067316.33

176783.36

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investmed wykazała przychody na poziomie 1 134 896 zł.

Organizacja zarobiła 378 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 464 zł w 2024 roku
• 39 150 zł w 2023 roku
• 20 792 zł w 2022 roku

Wartość

33990

20131

7026

16348

12489

20792

39150

35464

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Investmed wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82933

0.65562

0.7318

0.38107

0.83746

0.75958

0.72642

0.58661

0.8172

0.77593

0.63684

0.73136

0.33336

0.71719

0.67212

0.65016

0.47986

0.77736

0.74459

0.64406

0.73201

0.32076

0.65687

0.62012

0.53326

0.45849

0.71736

0.78978

0.6642

0.73306

0.30615

0.69655

0.65448

0.62642

0.45767

0.79676

0.73313

0.66274

0.72738

0.29601

0.62708

0.5674

0.60577

0.44692

0.74174

0.75604

0.66337

0.70571

0.166

0.65627

0.43386

0.60427

0.47049

0.76361

0.77683

0.64549

0.69239

0.21638

0.72625

0.71197

0.65711

0.51153

0.79451

0.77066

0.60484

0.65054

0.1618

0.77432

0.71086

0.72247

0.52384

0.75421

Powiązania

C MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

R JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2010

14.10.2011

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

14.10.2011

15.05.2017

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

26.09.2007

22.10.2010

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

15.05.2017

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

22.10.2010

14.10.2011

R Jacek

Maj 1965

Osoba

wspólnik

14.10.2011

26.04.2017

R Jacek

Maj 1965

Osoba

wspólnik

26.04.2017

R Jacek

Maj 1965

Osoba

wspólnik

26.09.2007

22.10.2010

R Jacek

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

26.09.2007

C Maciej

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

26.09.2007

R Jacek

Maj 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

19.06.2017

04.07.2017

Revimed

Organizacja

Udziałowcy

Czapran Maciej posiada 5530 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rafało Jacek posiada 5530 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czapran Maciej (50% udziałów)
• Rafało Jacek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2017 do 15.05.2017 był Rafało Jacek kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 14.10.2011 do 26.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Rafało Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do INVESTMED

	Organizacja	Numer KRS
1	GERPOL JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000171909
2	MALCZYK SP. Z O.O.	0000411749
3	MAŁOPOLSKA SPÓŁKA HANDLOWA A.CHWEDCZUK SP. J.	0000488917
4	IPPON REDYKAJNY SP. Z O.O.	0000498948
5	"WOLSZTYN" BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000488266
6	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
7	CENTROBEER SP. Z O.O.	0000137075
8	PM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000144544
9	WOLNEGO SP. Z O.O.	0000645247
10	SOLIMAR SP. Z O.O.	0000032186
11	BIS SP. Z O.O.	0000017475
12	PAWEŁOSZEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000559956
13	REDOM SP. Z O.O.	0000042784
14	INVEST 2010 SP. Z O.O.	0000369986
15	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
16	ADO JAN ZAJĄC SP. K.	0000399642
17	CPU SP. Z O.O. SP. K.	0000379111
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALUTKA" W BIAŁYMSTOKU	0000169907
19	HOOPOE SP. Z O.O.	0000250263
20	SOLAR SP. Z O.O.	0000104418
21	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
22	SP. Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SP. K.	0000534162
23	FINARTO PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000733006
24	W-MECH SP. Z O.O.	0000650123
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRADEX"	0000127227
26	OA GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000370889
27	VERHOEVEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000092403
28	MESTIL-SERWIS SP. Z O.O.	0000535907
29	PF NOVA 2 SP. Z O.O.	0000940000
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866

INVESTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289486 NIP 5842629936 REGON 220485270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTMED

INVESTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289486 NIP
5842629936 REGON
220485270