F&R LUPUS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000695563

Podsumowanie

aktywa

48,3 mln

przychód

12 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

52,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BISKUPIŃSKA, 23

Kod pocztowy

30-832

Rejestracja

2017-09-29

Rozpoczęcie działalności

2016-11-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ LUPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F&r Lupus osiągnęła 11 958 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 884 609 zł. Pozostałe przychody to 74 205 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 526 710 zł.

Zysk netto wyniósł 2 357 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 496 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 958 814 zł w 2024 roku.
• 9 890 338 zł w 2023 roku.
• 8 522 547 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 365 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 357 900 zł w 2024 roku.
• 1 303 280 zł w 2023 roku.
• 1 222 251 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1482669.87

-200039.56

6043523.48

66143.32

6192458.28

87345.79

6281048.98

230394.96

8114884

2114768.51

8522546.71

1222251.03

9890338.4

1303280.22

11958814.08

2357899.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F&r Lupus wynosi 2,94 mln zł.

EBITDA F&r Lupus wynosi 6,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 442 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 940 640 zł w 2024 roku.
• 1 633 019 zł w 2023 roku.
• 1 403 350 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 830 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 445 844 zł w 2024 roku.
• 5 051 524 zł w 2023 roku.
• 4 674 869 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F&r Lupus wynosi 52 542 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 938 221 zł a 187 403 599 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 571 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 542 316 zł w 2024 roku.
• 46 947 012 zł w 2023 roku.
• 45 634 490 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34540006.27

178941651.68

661433.2

37844923.62

178940451.68

873457.9

38029023.37

178940451.68

2303949.6

36793703.98

168985376.8

12172326

49006407.78

187399525.72

12222510.3

45634489.87

187006869.04

13032802.2

46947012.02

187415105.12

17938221.12

52542315.76

187403598.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F&r Lupus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F&r Lupus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 zł.

Koszty operacyjne F&r Lupus wyniosły 8 943 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 zł w 2024 roku
• 255 955 zł w 2023 roku
• 263 989 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F&r Lupus wyniosła 48 273 136 zł.

a

ktywa trwałe to 33 046 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 414 776 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 811 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 273 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 850 900 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 422 236 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 273 136 zł w 2024 roku.
• 47 656 749 zł w 2023 roku.
• 47 105 685 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46762402.75

46377355.67

46449689.17

42841436.25

47931755.03

47105685.22

47656748.82

48273135.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.11

-0.13

0

0.03

0.01

0

0.02

0.01

0.05

0.04

0.05

0.28

0.26

0.03

0.16

0.14

0.03

0.17

0.13

0.05

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F&r Lupus wyniosły 1 422 236 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 273 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 422 236 zł w 2024 roku
• 802 973 zł w 2023 roku
• 353 968 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46762402.75

2026989.83

0.04

46377355.67

1642242.75

0.04

46449689.17

1714576.25

0.04

42841436.25

595092.05

0.01

47931755.03

1081873.6

0.02

47105685.22

353967.96

0.01

47656748.82

802972.54

0.02

48273135.57

1422235.84

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F&r Lupus wykazała przychody na poziomie 11 958 814 zł.

Organizacja zarobiła 2 991 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 633 951 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 357 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 633 951 zł w 2024 roku
• 388 093 zł w 2023 roku
• 155 710 zł w 2022 roku

Wartość

108578

155710

388093

633951

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja F&r Lupus wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08444

0.72848

0.91216

0.19704

0.26363

0.2542

0.33184

0.26768

0.7307

0.88639

0.91297

0.19416

0.43864

0.44268

0.35852

0.26161

0.72126

0.88837

0.91421

0.19571

0.40703

0.39714

0.34022

0.25527

0.82011

0.89326

0.91026

0.10449

0.51857

0.47769

0.54722

0.40411

0.94217

0.90607

0.91528

0.14137

0.73803

0.69733

0.69889

0.53629

0.89939

0.91637

0.90403

0.9126

0.10363

0.64621

0.58824

0.6581

0.47027

0.9077

0.90148

0.90285

0.90885

0.1381

0.5992

0.5968

0.61259

0.45242

0.93981

0.93815

0.91293

0.90547

0.16212

0.68537

0.65792

0.68922

0.49917

0.95396

Powiązania

LUPUS - wspólnik, reprezentacja

F&R - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Ś FELIKS - wspólnik

Ś RAFAŁ - wspólnik

F&R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.09.2017

F&r Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

29.09.2017

Lupus

Organizacja

wspólnik

29.09.2017

Ś Feliks

Październik 1950

Osoba

wspólnik

29.09.2017

Ś Rafał

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

29.09.2017

Lupus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do F&R LUPUS

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW	0000040974
2	SKY ESTATE SP. Z O.O.	0000025993
3	ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SP. Z O.O.	0000107504
4	KWIATKOWSKA INVESTMENTS SP. J.	0000871293
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU	0000132622
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL - 8"	0000096039
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STUDENT"	0000137800
8	TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.	0000040960
9	INVEST-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000226360
10	AMG SILESIA SP. Z O.O.	0000376411
11	SOLEY-INVEST SP. Z O.O.	0000274573
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWKI"	0000055749
13	ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE SP. Z O.O.	0000032339
14	NSJ SP. Z O.O.	0000625945
15	J.P. DEVELOPMENT SP. J. JAN TRZCINKA, PIOTR TRZCINKA	0000414916
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE IV"	0000065898
17	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
18	CH GOŁĄBKOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000344538
19	MERCATOR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000407231
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZAMEK"	0000182543
21	ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000149703
22	WAŁECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000128134
23	TEGOMETALL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000230977
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000061423
25	GLP LOTUS (POLAND) SP. Z O.O.	0000600917
26	WRO-OFFICE I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001024514
27	WKKS SP. Z O.O.	0000207806
28	VERADALE POLSKA SP. Z O.O.	0000664126
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA STOKU"	0000032591
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWSKI DOM"	0000122318

F&R LUPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695563 NIP 6793136759 REGON 365850282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F&R LUPUS

F&R LUPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695563 NIP
6793136759 REGON
365850282