INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000692111 NIP
7962979404 REGON
368146419

Podsumowanie

aktywa

796 tys.

przychód

990 tys.

zysk

61 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STANISŁAWA ZBROWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2017-08-28

Rozpoczęcie działalności

2017-08-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integrato osiągnęła 989 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 978 022 zł. Pozostałe przychody to 11 925 zł.

Całkowite koszty wyniosły 916 864 zł.

Zysk netto wyniósł 61 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 947 zł w 2024 roku.
• 979 490 zł w 2023 roku.
• 552 180 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 158 zł w 2024 roku.
• 241 273 zł w 2023 roku.
• 98 014 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-10.05

657702.32

8734.06

1169014.04

41188.88

1559056.34

47844.29

412800.54

115903.93

552180.47

98013.62

979490.03

241273.35

989947.34

61158.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integrato wynosi 1 368 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 464 330 zł a 2 476 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 368 928 zł w 2024 roku.
• 2 036 548 zł w 2023 roku.
• 997 681 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3742.46

19959.8

10293.01

483697.46

1644255.8

41184.67

985282.88

2922535.1

77067.89

1307815.94

3897640.85

163995.83

902811.91

1622655.02

237506.05

997680.84

1380451.17

418461.06

2036547.81

3377826.9

464329.76

1368927.74

2476425.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integrato wynosi 57 tys. zł.

EBITDA Integrato wynosi 57 tys. zł.

EBIT i EBITDA — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

128338.54

109765.58

264282.57

56570.9

56912.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Integrato wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrato wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Integrato charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Integrato wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 210 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

456.83

1746.48

1481.35

9464.41

26279.04

6147.07

21038.08

46571.14

27374.73

58273.53

12384.02

31931.75

76531.39

16464.84

41477.38

110836.16

29384.7

77204.11

195281.83

8485.64

70499.02

209636.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 050 zł.

Koszty operacyjne Integrato wyniosły 921 451 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 864 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 050 zł w 2024 roku
• 322 553 zł w 2023 roku
• 144 132 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6268.45

8124.62

41454.41

112938.1

144131.75

322553.29

482050.31

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integrato wyniosła 796 402 zł.

ktywa trwałe to 20 146 zł.

ktywa obrotowe to 776 257 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 402 zł.

apitał (fundusz) własny to 619 106 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 402 zł w 2024 roku.
• 722 627 zł w 2023 roku.
• 414 764 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

224238.85

207615.05

181840.64

280918.36

414764.1

722627.4

796402.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.64

0.01

0.2

0.75

0.04

0.26

0.47

-0.03

0.03

0.41

0.53

0.31

0.28

0.24

0.31

0.2

0.18

0.33

0.43

0.27

0.25

0.08

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integrato wyniosły 177 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 296 zł w 2024 roku
• 164 679 zł w 2023 roku
• 98 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

10.05

224238.85

210514.84

0.94

207615.05

152702.16

0.74

181840.64

79083.46

0.43

280918.36

62257.25

0.22

414764.1

98089.37

0.24

722627.4

164679.32

0.23

796402.29

177295.94

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integrato wykazała przychody na poziomie 989 947 zł.

Organizacja zarobiła 68 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7318 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1045 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7318 zł w 2024 roku
• 25 712 zł w 2023 roku
• 12 427 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1758

4074

5640

11948

12427

25712

7318

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Integrato wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37807

0.00145

0.28512

0.00343

0.44625

0.28419

0.76505

0.77717

0.73863

0.66133

0.50069

0.46689

0.65826

0.75177

0.80885

0.84786

0.83602

0.73648

0.55392

0.62507

0.59334

0.8088

0.77121

0.86696

0.81851

0.84642

0.70869

0.41136

0.50766

0.34136

0.78583

0.63169

0.85983

0.87533

0.71916

0.73917

0.29414

0.90033

0.90131

0.88238

0.65869

0.87997

0.84948

0.71065

0.76019

0.30348

0.83246

0.83244

0.79125

0.55681

0.87128

0.89785

0.75323

0.80587

0.30514

0.8937

0.88969

0.85362

0.64595

0.90991

0.76828

0.69532

0.77727

0.29078

0.64972

0.61146

0.64477

0.43499

0.78937

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-28

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 dni 23-07-2025

2023

+28 dni 12-08-2024

2022

+2 mies. 21 dni 04-10-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−3 mies. 29 dni 18-06-2021

2019

−6 mies. 18 dni 31-03-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

−15 dni 30-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wurman Teresa - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2017

01.03.2022

Tendaj Marta

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

28.08.2017

01.03.2022

Tendaj Marta

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

01.03.2022

Wurman Teresa

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Wurman Teresa

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do INTEGRATO

	Organizacja	Numer KRS
1	TEMPEST SP. Z O.O.	0000289619
2	AUDIOBOOK.PL SP. Z O.O.	0000290938
3	JTM COMPANY SP. Z O.O.	0000837235
4	FOCUS SP. Z O.O.	0000226466
5	BARE BAFFLE SP. Z O.O.	0000883782
6	MM IMPORT GROUP SP. Z O.O.	0000742069
7	EASY HAIR SP. Z O.O.	0000798577
8	WYROBY ZE SKÓRY SP. Z O.O.	0000780333
9	WOODX SP. Z O.O.	0000720845
10	CKK SP. Z O.O.	0000515889
11	GÖLDBACH POLAND SP. Z O.O.	0000589746
12	OCTG SP. Z O.O.	0000772796
13	SP-TEX SP. Z O.O.	0000732144
14	SONNEA SP. Z O.O.	0000541627
15	ESTETINO SP. Z O.O.	0000571705
16	OLDTIMERLED SP. Z O.O.	0000777241
17	KSIĘGARNIA PREZENT SP. Z O.O.	0000927546
18	LERTECO SP. Z O.O.	0000717944
19	EGZOTIC ROOM PROFESJONALNA TERRARYSTYKA SP. Z O.O.	0000868501
20	GOLD. PL. SP. Z O.O.	0000146924
21	GELLEX SP. Z O.O.	0000298041
22	DIAMANTE SP. Z O.O.	0000501694
23	TRAWNIK OZDOBNY POLSKA SP. Z O.O.	0000876990
24	PERMA-GUARD EUROPE SOLLARIS SP. Z O.O.	0000214157
25	PREMIUM AUTO CARE SP. Z O.O.	0000914575
26	POLPRIMES SP. Z O.O.	0000226278
27	IBEAUTY MATE SP. Z O.O.	0000874265
28	STOW. PRO REGIONE	0000270577
29	CROSSCO SP. Z O.O.	0000826169
30	NETENGEL SP. Z O.O.	0001078587

INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692111 NIP 7962979404 REGON 368146419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INTEGRATO

INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000692111 NIP
7962979404 REGON
368146419