INTEGRATO SP. Z O.O. | KRS: 0000692111

Podsumowanie

aktywa

796 tys.

przychód

990 tys.

zysk

61 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STANISŁAWA ZBROWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2017-08-28

Rozpoczęcie działalności

2017-08-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integrato osiągnęła 989 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 978 022 zł. Pozostałe przychody to 11 925 zł.

Całkowite koszty wyniosły 916 864 zł.

Zysk netto wyniósł 61 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 947 zł w 2024 roku.
• 979 490 zł w 2023 roku.
• 552 180 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 158 zł w 2024 roku.
• 241 273 zł w 2023 roku.
• 98 014 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-10.05

657702.32

8734.06

1169014.04

41188.88

1559056.34

47844.29

412800.54

115903.93

552180.47

98013.62

979490.03

241273.35

989947.34

61158.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integrato wynosi 57 tys. zł.

EBITDA Integrato wynosi 57 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integrato wynosi 1 368 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 464 330 zł a 2 476 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 368 928 zł w 2024 roku.
• 2 036 548 zł w 2023 roku.
• 997 681 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3742.46

19959.8

10293.01

483697.46

1644255.8

41184.67

985282.88

2922535.1

77067.89

1307815.94

3897640.85

163995.83

902811.91

1622655.02

237506.05

997680.84

1380451.17

418461.06

2036547.81

3377826.9

464329.76

1368927.74

2476425.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrato wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Integrato charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 050 zł.

Koszty operacyjne Integrato wyniosły 921 451 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 864 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 050 zł w 2024 roku
• 322 553 zł w 2023 roku
• 144 132 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integrato wyniosła 796 402 zł.

a

ktywa trwałe to 20 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 776 257 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 402 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 619 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 402 zł w 2024 roku.
• 722 627 zł w 2023 roku.
• 414 764 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

224238.85

207615.05

181840.64

280918.36

414764.1

722627.4

796402.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.64

0.01

0.2

0.75

0.04

0.26

0.47

-0.03

0.03

0.41

0.53

0.31

0.28

0.24

0.31

0.2

0.18

0.33

0.43

0.27

0.25

0.08

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integrato wyniosły 177 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 296 zł w 2024 roku
• 164 679 zł w 2023 roku
• 98 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

10.05

0

224238.85

210514.84

0.94

207615.05

152702.16

0.74

181840.64

79083.46

0.43

280918.36

62257.25

0.22

414764.1

98089.37

0.24

722627.4

164679.32

0.23

796402.29

177295.94

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integrato wykazała przychody na poziomie 989 947 zł.

Organizacja zarobiła 68 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7318 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1045 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7318 zł w 2024 roku
• 25 712 zł w 2023 roku
• 12 427 zł w 2022 roku

Wartość

0

1758

4074

5640

11948

12427

25712

7318

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Integrato wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3803

0.00144

0.28446

0.0034

0.44987

0.28494

0

0.76473

0.77566

0.7357

0.66164

0.50207

0.46806

0.65931

0.75121

0.80791

0.84621

0.8346

0.73322

0.55356

0.62449

0.59154

0.80766

0.77145

0.86577

0.81673

0.84417

0.70581

0.41107

0.50592

0.33966

0.78618

0.62953

0.8595

0.87172

0.71306

0.73459

0.29321

0.90175

0.90183

0.88174

0.65729

0.87745

0.84404

0.70071

0.75112

0.3024

0.83308

0.8318

0.78927

0.5537

0.86685

0.88815

0.73411

0.79214

0.30311

0.89231

0.88846

0.84754

0.6397

0.90141

0.75165

0.67375

0.76172

0.29757

0.64585

0.60892

0.62643

0.42288

0.77428

Powiązania

W TERESA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2017

01.03.2022

T Marta

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

28.08.2017

01.03.2022

T Marta

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

01.03.2022

W Teresa

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTEGRATO

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA GROOVE OF LIFE	0000567282
2	LB ESSENTIALS SP. Z O.O.	0000490311
3	COMERSTO SP. Z O.O.	0000856236
4	EASY HAIR SP. Z O.O.	0000798577
5	KOMMER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000888642
6	TRAWNIK OZDOBNY POLSKA SP. Z O.O.	0000876990
7	ANVE SP. Z O.O.	0000542561
8	NAOMI TAMPER SP. Z O.O.	0000879127
9	US GROUP SP. Z O.O.	0000838790
10	KSIĘGARNIA PREZENT SP. Z O.O.	0000927546
11	CKK SP. Z O.O.	0000515889
12	JTM COMPANY SP. Z O.O.	0000837235
13	EVSTON SP. Z O.O.	0000752291
14	BRAIN PLUS TONER SP. Z O.O.	0000812862
15	LERTECO SP. Z O.O.	0000717944
16	SOLARLED SP. Z O.O.	0000593273
17	AUDIOBOOK.PL SP. Z O.O.	0000290938
18	DRELICH & ZIELSKI CONCEPT SP. Z O.O.	0000919878
19	XCHANGE ELITE SP. Z O.O.	0000908198
20	ISC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596395
21	MAMY Z GŁOWY DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000797146
22	JSFACTORY SP. Z O.O.	0000808989
23	FUNDACJA POGŁĘBIARKA	0000868337
24	ELEMENTS SP. Z O.O.	0000353093
25	SALES CORE SP. Z O.O.	0000909857
26	MEDPHILOSOPHY SP. Z O.O.	0000981750
27	MM IMPORT GROUP SP. Z O.O.	0000742069
28	ELEKTROVIP SP. Z O.O.	0001000389
29	SP-TEX SP. Z O.O.	0000732144
30	CROSSCO SP. Z O.O.	0000826169

INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692111 NIP 7962979404 REGON 368146419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRATO

INTEGRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692111 NIP
7962979404 REGON
368146419