Produkcja pieluszek wielorazowych i akcesoriów dla dzieci i matek
Szeroki asortyment: pieluszki AIO, kieszonkowe, na pływanie, majtki treningowe
Wysoka jakość materiałów zapewniająca komfort i trwałość
Oferowanie produktów przyjaznych dla środowiska
Wsparcie edukacyjne dla rodziców poprzez publikacje i poradniki
LERTECO jest firmą, która specjalizuje się w produkcji pieluszek wielorazowych oraz różnorodnych akcesoriów dla dzieci i matek. Główna oferta obejmuje produkty, które łączą estetykę z funkcjonalnością, zapewniając przy tym przyjazne dla środowiska rozwiązania. W asortymencie firmy znajdują się pieluszki typu AIO, kieszonkowe otulacze, pieluszki na pływanie oraz majtki treningowe, które ułatwiają proces odpieluchowywania. LERTECO stawia na wysoką jakość materiałów, co gwarantuje nie tylko komfort użytkowania, ale również trwałość produktów. Dodatkowo, firma oferuje pieluszek tetrowych, bambusowych oraz wkładek laktacyjnych, które są odpowiednie dla rodziców dbających o ekologię oraz zdrowie swoich dzieci. LERTECO wyróżnia się na rynku rodzinnym także promowaniem aktywnego wsparcia rodziców, poprzez publikacje edukacyjne oraz poradniki, które pomagają w doborze właściwych produktów i podejściu do pielęgnacji dzieci. Misja firmy koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań, które łączą komfort, estetykę i ekologię, dla świadomych rodziców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lerteco osiągnęła 1 142 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 142 253 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 987 880 zł.
Zysk netto wyniósł 154 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 142 456 zł w 2024 roku.
• 990 160 zł w 2023 roku.
• 1 011 168 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 373 zł w 2024 roku.
• 39 407 zł w 2023 roku.
• 49 473 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lerteco wynosi 174 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lerteco wynosi 1 792 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
413 440 zł a 2 856 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 571 zł w 2024 roku.
• 1 125 627 zł w 2023 roku.
• 1 149 641 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lerteco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 713
zł.
Koszty operacyjne Lerteco wyniosły 968 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 713 zł w 2024 roku
• 347 970 zł w 2023 roku
• 346 220 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lerteco wyniosła 720 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 720 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 720 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 551 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 720 328 zł w 2024 roku.
• 705 078 zł w 2023 roku.
• 558 165 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lerteco wyniosły 169 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 720 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 074 zł w 2024 roku
• 294 556 zł w 2023 roku
• 187 982 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lerteco wykazała przychody na poziomie 1 142 456 zł.
Organizacja zarobiła 174 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 856 zł w 2024 roku
• 4490 zł w 2023 roku
• 5802 zł w 2022 roku
Organizacja Lerteco wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ołówko Agata
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2023 jest
Ołówko Agata
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2018 do 13.12.2023
była Ołówko Agata
kontrolująca 95% udziałów.