ESTETINO SP. Z O.O. | KRS: 0000571705

Podsumowanie

aktywa

903 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

174 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. SPÓŁDZIELCZA, 13

Kod pocztowy

35-322

Rejestracja

2015-08-20

Rozpoczęcie działalności

2015-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estetino.pl

Email

biuro@estetino.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Artystyczna i literacka działalność twórcza

Specjalizacja w sprzedaży obuwia damskiego|Szeroki wybór modeli i kategorii|Wysoka jakość materiałów i wykonania|Przystępne ceny oraz nowości od renomowanych producentów|Inspiracje do tworzenia unikalnych stylizacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estetino osiągnęła 1 126 484 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 126 484 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 952 845 zł.

Zysk netto wyniósł 173 639 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 126 484 zł w 2024 roku.
• 1 025 509 zł w 2023 roku.
• 1 096 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 639 zł w 2024 roku.
• 47 667 zł w 2023 roku.
• 119 924 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

222737.44

21667.25

451153.39

174552.51

582437.94

-109056.85

522564.83

-89917.78

901173.02

129519.76

1096219.33

119924.36

1025509.28

47666.92

1126484.33

173639.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estetino wynosi 1 785 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 340 220 zł a 2 816 211 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 785 767 zł w 2024 roku.
• 1 084 391 zł w 2023 roku.
• 1 384 810 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1033.4

236194.02

556843.6

136447.78

1135426.74

2443735.14

0

442947.1

1456094.85

0

348376.55

1306412.07

84356.63

1203217.68

2252932.55

174299.9

1384810.22

2740548.33

210050.09

1084390.62

2563773.2

340219.66

1785766.98

2816210.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estetino wynosi 202 tys. zł.

EBITDA Estetino wynosi 202 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 133 zł w 2024 roku.
• 73 530 zł w 2023 roku.
• 139 416 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 133 zł w 2024 roku.
• 73 530 zł w 2023 roku.
• 140 612 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

26375.11

209253.12

265403.12

-94114.17

125929.68

-75781.68

113268.72

139184.02

146359.42

139416.4

140612.3

73530.26

202133.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estetino wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estetino wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estetino charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estetino wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 159 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

482.25

4306.53

8909.5

0

10073.9

36386.07

0

23297.45

0

20901.06

20877.6

28516.22

38738.58

20912.46

41540.55

81130.67

9533.38

41064.12

98023.37

30319.95

65568.69

158769.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 845 zł.

Koszty operacyjne Estetino wyniosły 924 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 845 zł w 2024 roku
• 49 238 zł w 2023 roku
• 108 242 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3544.8

21762.81

78881.19

102858.6

129334.08

108241.65

49238.06

67845.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estetino wyniosła 902 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 902 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 587 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 453 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 507 zł w 2024 roku.
• 751 024 zł w 2023 roku.
• 768 872 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

59045.63

613746.73

480742.01

393558.46

505519.73

768871.56

751024.41

902506.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

2.94

0.12

0.1

0.28

0.96

0.46

0.39

-0.23

-1.5

-0.16

-0.19

-0.23

0.59

-0.14

-0.17

0.26

1.15

0.15

0.14

0.16

0.52

0.13

0.11

0.06

0.17

0.07

0.05

0.19

0.38

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estetino wyniosły 448 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 880 zł w 2024 roku
• 470 958 zł w 2023 roku
• 536 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Zadłużenie — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59045.63

57667.77

0.98

613746.73

431816.36

0.7

480742.01

407868.49

0.85

393558.46

410602.7

1.04

505519.73

393044.23

0.78

768871.56

536471.7

0.7

751024.41

470957.63

0.63

902506.61

448880.39

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estetino wykazała przychody na poziomie 1 126 484 zł.

Organizacja zarobiła 184 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 639 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 896 zł w 2024 roku
• 4782 zł w 2023 roku
• 72 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3040

29104

0

72

4782

10896

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Estetino wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83081

0.66531

0.56722

0.6988

0.80946

0.8152

0.91387

0.95773

0.84628

0.93742

0.74247

0.83803

0.52281

0.94972

0.96004

0.86642

0.84747

0.95153

0.04482

0.7778

0.81968

0.6145

0.27041

0.27436

0.23656

0.04883

0

0.04599

0.76002

0.79326

0.75

0.24856

0.25787

0.20893

0.68123

0

0.88269

0.78711

0.80407

0.59387

0.79311

0.78133

0.80866

0.88376

0

0.86052

0.77505

0.82069

0.54964

0.75545

0.75533

0.73182

0.65817

0.66861

0.79323

0.75753

0.80987

0.51439

0.62151

0.64416

0.63675

0.49913

0.80568

0.85078

0.7095

0.79069

0.45289

0.81308

0.82164

0.75268

0.61792

0.81977

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 44 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+96

dni względem terminu

8

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 14 dni 01-06-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−9 dni 06-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

2016

+31 mies. 19 dni 19-02-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lipiec Marcin - wspólnik, reprezentacja

Kaczor Adrian - wspólnik, reprezentacja

Lipiec Magdalena - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2015

Kaczor Adrian

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

20.08.2015

Lipiec Marcin

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

30.04.2025

Lipiec Magdalena

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

20.08.2015

30.04.2025

Lipiec Magdalena

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

Kaczor Adrian

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

Lipiec Marcin

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

26.09.2018

Lipiec Magdalena

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

26.09.2018

Lipiec Magdalena

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Kaczor Adrian posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Lipiec Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Lipiec Magdalena posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipiec Marcin (40% udziałów)
• Kaczor Adrian (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2015 do 30.04.2025:
• Lipiec Marcin (40% udziałów)
• Kaczor Adrian (40% udziałów)

Reprezentacja

Kaczor Adrian

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Lipiec Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Lipiec Magdalena

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ESTETINO

	Organizacja	Numer KRS
1	LERTECO SP. Z O.O.	0000717944
2	BARE BAFFLE SP. Z O.O.	0000883782
3	UMBRELLA NETCON SP. Z O.O.	0000541702
4	GALLEON SP. Z O.O.	0000868997
5	PROFSOFT SP. Z O.O.	0000174601
6	FUNDACJA OKNO NADZIEI	0000718773
7	NOVO CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000424713
8	GELLEX SP. Z O.O.	0000298041
9	PMC GREEN POLAND SP. Z O.O.	0000564287
10	DEKORAK SP. Z O.O.	0000921460
11	TEMPEST SP. Z O.O.	0000289619
12	FOCUS SP. Z O.O.	0000226466
13	Z&H SP. Z O.O.	0000727472
14	BESTPHONE SP. Z O.O.	0000921648
15	MIGHT SP. Z O.O.	0000608436
16	DOFI SP. Z O.O.	0000535265
17	RAPEKS SP. Z O.O.	0000903184
18	INTEGRATO SP. Z O.O.	0000692111
19	OTHER PIERCING SP. Z O.O.	0000886797
20	STOW. DOLNOŚLĄSKA DOLINA WODOROWA	0000972699
21	GAL SP. Z O.O.	0000684098
22	GOLD. PL. SP. Z O.O.	0000146924
23	M.X.R SP. Z O.O.	0000619543
24	FUNDACJA ROSA	0000207472
25	BUMERANG SP. Z O.O.	0000080024
26	TRAWNIK OZDOBNY POLSKA SP. Z O.O.	0000876990
27	IKANAT SP. Z O.O.	0000725467
28	WALWES SP. Z O.O.	0000941947
29	WORLDWIDE T&S SP. Z O.O.	0000816105
30	DRUKANT SP. Z O.O.	0000879217

ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571705 NIP 5170371063 REGON 362271550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESTETINO

ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000571705 NIP
5170371063 REGON
362271550