Specjalizacja w sprzedaży obuwia damskiego|Szeroki wybór modeli i kategorii|Wysoka jakość materiałów i wykonania|Przystępne ceny oraz nowości od renomowanych producentów|Inspiracje do tworzenia unikalnych stylizacji
Estetino to internetowy sklep obuwniczy, który specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości obuwia damskiego. Oferta sklepu obejmuje szeroką gamę modeli, które zaspokajają różnorodne potrzeby współczesnych kobiet, pragnących łączyć atrakcyjny wygląd z komfortem noszenia. Estetino wyróżnia się starannie wyselekcjonowanym asortymentem, w którym znajdują się zarówno klasyczne fasony, jak i nowoczesne modele, zgodne z najnowszymi trendami mody. Klientki mogą wybierać spośród różnorodnych kategorii, takich jak baleriny, botki, kozaki, czółenka oraz sneakersy. Sklep stawia na różnorodność, by umożliwić kobietom tworzenie unikalnych stylizacji na każdą okazję, niezależnie od pory roku. Estetino także zadbało o dostępność produktów w przystępnych cenach, oferując wciąż nowe, przyciągające uwagę modele od renomowanych producentów. Dzięki wysokogatunkowym materiałom i starannemu wykonaniu, obuwie dostępne w Estetino zapewnia wygodę noszenia przez cały dzień. Sklep inspiruje swoich klientów, proponując im modne stylizacje i trendy, które z pewnością zwiększą pewność siebie noszących je kobiet.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estetino osiągnęła 916 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 914 440 zł. Pozostałe przychody to 1933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 912 721 zł.
Zysk netto wyniósł 3652 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
54 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 916 372 zł w 2025 roku. • 1 126 484 zł w 2024 roku. • 1 025 509 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3652 zł w 2025 roku. • 173 639 zł w 2024 roku. • 47 667 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estetino wynosi 932 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 148 zł a 2 205 084 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
53 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 932 246 zł w
2025 roku. • 1 754 880 zł w
2024 roku. • 1 038 491 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estetino wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Estetino wynosi 14 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 582 zł w
2025 roku. • 202 133 zł w
2024 roku. • 73 530 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 582 zł w
2025 roku. • 202 133 zł w
2024 roku. • 73 530 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estetino.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estetino.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 czerwca 2025 (MSiG nr 113/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 495862. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/725543/25/616]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 495861. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/725543/25/215]
MSiG 113/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 373391. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7657/25/532]
Rzuć okiemMSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZBOROWSKA 2. MAGDALENA MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. ZBOROWSKA wpisać: 1. LIPIEC
Poz. 917887. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/648712/24/191]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 917886. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/648712/24/790]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 984404. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/544908/23/828]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 984403. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/544908/23/427]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 873425. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYS-
2 TEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/428419/22/486]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 826869. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/334250/21/792]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 888887. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/252867/20/989]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 87248. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
: [RDF/189306/20/73]
MSiG 39/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 87247. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/189306/20/672]
MSiG 39/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2020 okres OD
20.08.2015 DO 31.12.2016
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 758720. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/155948/19/526]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 758719. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/155948/19/125]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 758718. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/155948/19/724]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1041255. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9710/18/692]
Rzuć okiemMSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. ZBOROWSKA 2. MAGDALENA MARIA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. ZBOROWSKA wpisać: 1. LIPIEC
Poz. 600868. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/443880/18/922]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 600867. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RDF/443879/18/210]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 24473. ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571705. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.08.2015.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21044/17/995]
Rzuć okiemMSiG 19/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. KRAKOWSKA
nr domu 90E kod pocztowy 35-506 poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. SPÓŁDZIELCZA nr domu 13 kod
pocztowy 35-322 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estetino nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estetino wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Estetino charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estetino wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 730 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 730 zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 53 tys. zł w 2025 roku. • 66 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 730 zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 160 tys. zł w 2025 roku. • 159 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
79 918
zł.
Koszty operacyjne Estetino wyniosły
845 548
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 79 918 zł w 2025 roku • 67 845 zł w 2024 roku • 49 238 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,5% w 2025 roku •
7,3% w 2024 roku •
5,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estetino wyniosła 865 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 865 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 457 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 128 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 231 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 88 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 865 486 zł sumy bilansowej i 457 358 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 902 507 zł sumy bilansowej i 453 706 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 751 024 zł sumy bilansowej i 280 067 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,8%.
Marża operacyjna wyniosła 1,49%.
Marża netto wyniosła 0,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estetino wyniosły 408 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 408 128 zł w 2025 roku • 448 880 zł w 2024 roku • 470 958 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2025 roku • 50% w 2024 roku • 63% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Estetino ma 408 128 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 360 619 zł (88%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
408 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
361 tys. zł
88%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2017: 36%).
W roku 2020 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estetino wynosi 2,12 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,21 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 64 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy do sprzedania: 779 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,12 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
2,12
płynność bieżąca
0,21
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,26 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,12 w 2025 roku • 2,01 w 2024 roku • 1,59 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Estetino wobec banków i pożyczkodawców: 360 619 zł, gotówka: 63 946 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 296 673 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 21,8 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 408 128 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 297 tys. zł
0 zł361 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców361 tys. zł
gotówka64 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 21,8 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 297 tys. zł • 2024: 240 tys. zł • 2023: 229 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 11,7 raza • 2023: 3,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estetino wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 312 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 407 zł, z czego 11 407 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów312 dni
towar leży w magazynie 312 dni, zanim firma go sprzeda
312 dni
Należności handlowe11 tys. zł
klienci są winni firmie 11 tys. zł
do 12 miesięcy11 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2025 roku • 42 dni w 2024 roku • 47 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estetino wynoszą 841 539 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 439 197 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 353 872 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 69 101 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem842 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów439 tys. zł · 52%
Usługi obce354 tys. zł · 42%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)69 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty13 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kategorii przekracza wykazaną sumę kosztów (107%) - sprawozdanie jest w tym miejscu wewnętrznie niespójne.
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 842 tys. zł w 2025 roku • 924 tys. zł w 2024 roku • 951 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estetino wykazała przychody na poziomie 916 372 zł.
Organizacja zarobiła 4053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 401 zł w 2025 roku • 10 896 zł w 2024 roku • 4782 zł w 2023 roku
Organizacja Estetino wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:910 341,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów68 802,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów841 539,08
B. Koszty działalności operacyjnej841 539,08
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 391,89
III. Usługi obce353 871,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 508,38
V. Wynagrodzenia69 100,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 817,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 962,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów439 196,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 492,83
D. Pozostałe przychody operacyjne4 097,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 097,98
E. Pozostałe koszty operacyjne4 009,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 009,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)13 581,54
G. Przychody finansowe1 932,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 932,61
H. Koszty finansowe11 461,50
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 461,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 052,65
J. Podatek dochodowy401,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 651,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estetino składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 9 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+85
dni względem terminu
9
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−1 mies. 14 dni01-06-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
2016
+31 mies. 19 dni19-02-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lipiec Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kaczor Adrian posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
