ESTETINO SP. Z O.O. | KRS: 0000571705

Podsumowanie

aktywa

903 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

174 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. SPÓŁDZIELCZA, 13

Kod pocztowy

35-322

Rejestracja

2015-08-20

Rozpoczęcie działalności

2015-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estetino.pl

Email

biuro@estetino.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Artystyczna i literacka działalność twórcza Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Specjalizacja w sprzedaży obuwia damskiego
Szeroki wybór modeli i kategorii
Wysoka jakość materiałów i wykonania
Przystępne ceny oraz nowości od renomowanych producentów
Inspiracje do tworzenia unikalnych stylizacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estetino osiągnęła 1 126 484 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 126 484 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 952 845 zł.

Zysk netto wyniósł 173 639 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 126 484 zł w 2024 roku.
• 1 025 509 zł w 2023 roku.
• 1 096 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 639 zł w 2024 roku.
• 47 667 zł w 2023 roku.
• 119 924 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222737.44

21667.25

451153.39

174552.51

582437.94

-109056.85

522564.83

-89917.78

901173.02

129519.76

1096219.33

119924.36

1025509.28

47666.92

1126484.33

173639.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estetino wynosi 202 tys. zł.

EBITDA Estetino wynosi 202 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 133 zł w 2024 roku.
• 73 530 zł w 2023 roku.
• 139 416 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 133 zł w 2024 roku.
• 73 530 zł w 2023 roku.
• 140 612 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estetino wynosi 1 785 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 340 220 zł a 2 816 211 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 785 767 zł w 2024 roku.
• 1 084 391 zł w 2023 roku.
• 1 384 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1033.4

236194.02

556843.6

136447.78

1135426.74

2443735.14

0

442947.1

1456094.85

0

348376.55

1306412.07

84356.63

1203217.68

2252932.55

174299.9

1384810.22

2740548.33

210050.09

1084390.62

2563773.2

340219.66

1785766.98

2816210.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estetino wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 845 zł.

Koszty operacyjne Estetino wyniosły 924 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 845 zł w 2024 roku
• 49 238 zł w 2023 roku
• 108 242 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estetino wyniosła 902 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 902 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 587 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 453 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 507 zł w 2024 roku.
• 751 024 zł w 2023 roku.
• 768 872 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59045.63

613746.73

480742.01

393558.46

505519.73

768871.56

751024.41

902506.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

2.94

0.12

0.1

0.28

0.96

0.46

0.39

-0.23

-1.5

-0.16

-0.19

-0.23

0.59

-0.14

-0.17

0.26

1.15

0.15

0.14

0.16

0.52

0.13

0.11

0.06

0.17

0.07

0.05

0.19

0.38

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estetino wyniosły 448 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 880 zł w 2024 roku
• 470 958 zł w 2023 roku
• 536 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59045.63

57667.77

0.98

613746.73

431816.36

0.7

480742.01

407868.49

0.85

393558.46

410602.7

1.04

505519.73

393044.23

0.78

768871.56

536471.7

0.7

751024.41

470957.63

0.63

902506.61

448880.39

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estetino wykazała przychody na poziomie 1 126 484 zł.

Organizacja zarobiła 184 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 639 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 896 zł w 2024 roku
• 4782 zł w 2023 roku
• 72 zł w 2022 roku

Wartość

3040

29104

0

72

4782

10896

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Estetino wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83224

0.66504

0.56433

0.69691

0.81286

0.81921

0.91434

0.95713

0.84538

0.93722

0.74013

0.83595

0.52312

0.95117

0.96152

0.86693

0.84835

0.9509

0.04642

0.77569

0.81754

0.61363

0.27172

0.27459

0.23716

0.04872

0

0.04714

0.7561

0.78988

0.74991

0.24656

0.25714

0.20907

0.68064

0

0.87917

0.78198

0.79978

0.59511

0.79361

0.78134

0.80693

0.88353

0

0.85441

0.76584

0.81261

0.55049

0.75528

0.75465

0.72782

0.65368

0.65874

0.75219

0.71137

0.77546

0.51587

0.61436

0.63793

0.61607

0.48216

0.76822

0.85171

0.71315

0.80941

0.48248

0.79858

0.81528

0.73538

0.61649

0.82827

Powiązania

L MARCIN - wspólnik, reprezentacja

K ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

L MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2015

K Adrian

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

20.08.2015

L Marcin

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

20.08.2015

30.04.2025

L Magdalena

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

30.04.2025

L Magdalena

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

K Adrian

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

L Marcin

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

26.09.2018

L Magdalena

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

26.09.2018

L Magdalena

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Kaczor Adrian posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Lipiec Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Lipiec Magdalena posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaczor Adrian (40% udziałów)
• Lipiec Marcin (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2015 do 30.04.2025:
• Kaczor Adrian (40% udziałów)
• Lipiec Marcin (40% udziałów)

Podobne organizacje do ESTETINO

	Organizacja	Numer KRS
1	LERTECO SP. Z O.O.	0000717944
2	NOVO CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000424713
3	UMBRELLA NETCON SP. Z O.O.	0000541702
4	BESTPHONE SP. Z O.O.	0000921648
5	BUMERANG SP. Z O.O.	0000080024
6	WORLDWIDE T&S SP. Z O.O.	0000816105
7	FUNDACJA ROSA	0000207472
8	DRUKANT SP. Z O.O.	0000879217
9	EASY HAIR SP. Z O.O.	0000798577
10	SPECMAJSTER SERWIS SP. Z O.O.	0000775592
11	JTM COMPANY SP. Z O.O.	0000837235
12	AMPER.PL SP. Z O.O.	0000614628
13	WOODX SP. Z O.O.	0000720845
14	UBRANCO SP. Z O.O.	0000951692
15	POLICZONA SP. Z O.O.	0000994259
16	GENTAUR SP. Z O.O.	0000347616
17	RODENO SP. Z O.O.	0000889357
18	WAB SP. Z O.O.	0000336590
19	ARTMEDICA SP. Z O.O.	0000397454
20	TELGOR SP. Z O.O.	0000587682
21	KOBOLD DEFENSE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000891498
22	GELLEX SP. Z O.O.	0000298041
23	SHOP PING SP. Z O.O.	0000892214
24	GOSTAR PROJEKT SP. Z O.O.	0000880929
25	BARE BAFFLE SP. Z O.O.	0000883782
26	3MOVE SP. Z O.O.	0000767117
27	VINTIS DUO SP. Z O.O.	0000856432
28	JUST SPORT SP. Z O.O.	0000834067
29	COCOS SP. Z O.O.	0000811929
30	PROFSOFT SP. Z O.O.	0000174601

ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571705 NIP 5170371063 REGON 362271550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTETINO

ESTETINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571705 NIP
5170371063 REGON
362271550