MTL EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000691643

Podsumowanie

aktywa

18,5 mln

przychód

47,7 mln

zysk

900 tys.

wartość firmy

35,5 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 39

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2017-08-25

Rozpoczęcie działalności

2017-08-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport lotniczy towarów Przeładunek towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTL Europe osiągnęła 47 677 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 677 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 777 079 zł.

Zysk netto wyniósł 900 157 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 946 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 677 236 zł w 2023 roku.
• 55 432 377 zł w 2022 roku.
• 49 607 996 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 900 157 zł w 2023 roku.
• -605 162 zł w 2022 roku.
• 532 657 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

15117827.09

-10067.97

26673776.16

172605.63

30397715.58

-669275.85

49607996.35

532657.45

55432377.21

-605162.04

47677236.35

900156.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTL Europe wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA MTL Europe wynosi 1,36 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTL Europe wynosi 35 504 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 119 000 zł a 119 193 091 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 917 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 504 452 zł w 2023 roku.
• 36 954 918 zł w 2022 roku.
• 35 226 006 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10078551.39

37794567.73

125653.25

18598593.21

66684440.4

0

20265143.72

75994288.95

23379.07

35226006.43

124019990.88

0

36954918.14

138580943.03

118999.97

35504452.04

119193090.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTL Europe wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTL Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 516 039 zł.

Koszty operacyjne MTL Europe wyniosły 46 465 394 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 586 006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 516 039 zł w 2023 roku
• 2 542 497 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTL Europe wyniosła 18 536 507 zł.

a

ktywa trwałe to 2 002 229 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 534 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 536 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 158 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 377 841 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 089 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 536 507 zł w 2023 roku.
• 20 681 130 zł w 2022 roku.
• 18 603 926 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

4878134.44

3940276.96

9855403.71

18603926.13

20681130.19

18536507.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 567%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.99

0

0.04

1.03

0.02

0.01

-0.07

1.33

0

-0.02

0.03

17.09

0.02

0.01

-0.03

1.27

0.03

-0.01

0.05

5.67

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTL Europe wyniosły 18 377 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 536 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 062 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 377 841 zł w 2023 roku
• 21 158 492 zł w 2022 roku
• 18 572 754 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4878134.44

4883202.41

1

3940276.96

3772739.3

0.96

9855403.71

10357141.9

1.05

18603926.13

18572754.04

1

20681130.19

21158491.77

1.02

18536507.19

18377840.57

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTL Europe wykazała przychody na poziomie 47 677 236 zł.

Organizacja zarobiła 1 153 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 253 254 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 157 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 254 zł w 2023 roku
• 333 438 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

37015

184621

0

333438

253254

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja MTL Europe wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36893

0.0098

0

0.25

0.71429

0.64167

0.78182

0.31183

0.26744

0.37273

0.98165

0.62963

0.69403

0.76692

0.63433

0.70833

0.38776

0.40449

0.61667

0.91525

0.78814

0.0963

0.76692

0.74074

0.78295

0.32075

0.27368

0.24031

0.94574

0

0.74667

0.81208

0.79333

0.78462

0.33654

0.34737

0.53077

0.9845

0

0.04375

0.79114

0.78125

0.80282

0.19835

0.34211

0.21127

0.9507

0.76

0.73006

0.76101

0.76687

0.75817

0.43511

0.41803

0.56863

0.97386

0.70968

Powiązania

L JINHONG - reprezentacja

KANG IN SUNG - reprezentacja

MCI GLOBAL LOGISTICS INC - wspólnik

MTL CO., LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2017

13.03.2018

Mtl Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

13.03.2018

Mtl Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

13.03.2018

Mci Global Logistics Inc

Organizacja

reprezentacja

25.08.2017

16.11.2018

C Kang

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

25.08.2017

Kang In Sung

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

01.09.2020

Koo Jihun

Osoba

reprezentacja

01.09.2020

30.05.2025

J Myungrae

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

30.05.2025

L Jinhong

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Mci Global Logistics Inc posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Mtl Co., Ltd. posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2018 jest Mci Global Logistics Inc kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2017 do 13.03.2018 był Mtl Co., Ltd. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MTL EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000272220
2	ORION RAIL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000517463
3	CLIP INTERMODAL SP. Z O.O.	0000650650
4	ALZA CARGO SP. Z O.O.	0000516757
5	MAJKOLTRANS SP. Z O.O.	0000026168
6	KOLEJ BAŁTYCKA S.A.	0000022450
7	DOLATA SP. Z O.O.	0000922065
8	POLRAIL CARGO SP. Z O.O.	0000405900
9	OLAVION SP. Z O.O.	0000531501
10	T&C SP. Z O.O.	0000693462
11	POLBILDING SP. Z O.O.	0000474294
12	SKPL CARGO SP. Z O.O.	0000369222
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TOROWYCH "TORREMS" SP. Z O.O.	0000028618
14	ZAKŁAD INŻYNIERII KOLEJOWEJ SP. Z O.O.	0000679449
15	WISKOL 1 SP. Z O.O.	0000893849
16	FELBERMAYR POLSKA SP. Z O.O.	0000405865
17	„UKRAINIAN RAILWAYS CARGO POLAND” SP. Z O.O.	0001044870
18	METRANS RAIL SP. Z O.O.	0000947749
19	CEDROB CARGO SP. Z O.O.	0000692942
20	IGL SP. Z O.O. SP. K.	0000822691
21	LTG CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000850725
22	COLAS RAIL POLSKA SP. Z O.O.	0000457927
23	TRAINSPEED SP. Z O.O.	0000656185
24	SILVA LS SP. Z O.O.	0000243017
25	HSL POLSKA SP. Z O.O.	0000333942
26	CARGOWAY SP. Z O.O.	0000438873
27	PRO LOGISTIC SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000818353
28	TABOR RAIL SP. Z O.O.	0000800646
29	OST-WEST LOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000784882
30	GEBRUDER WEISS SP. Z O.O.	0000222768

MTL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691643 NIP 5213792140 REGON 368128031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTL EUROPE

MTL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691643 NIP
5213792140 REGON
368128031