Organizacja RC Trans Rail osiągnęła 21 376 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 376 587 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 374 113 zł.
Strata netto wyniosła 997 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 125 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 376 593 zł w 2024 roku.
• 1 870 593 zł w 2023 roku.
• 642 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -332 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -997 526 zł w 2024 roku.
• -83 582 zł w 2023 roku.
• 99 247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RC Trans Rail wynosi -970 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RC Trans Rail wynosi 14 251 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 441 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 750 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 251 062 zł w 2024 roku.
• 1 266 311 zł w 2023 roku.
• 907 026 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RC Trans Rail wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RC Trans Rail wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,850% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RC Trans Rail charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RC Trans Rail wynosi 111 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 855 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 855 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 855 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 708 574
zł.
Koszty operacyjne RC Trans Rail wyniosły 22 346 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
569 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 708 574 zł w 2024 roku
• 232 127 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RC Trans Rail wyniosła 4 304 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 304 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 304 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -881 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 185 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 434 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 304 096 zł w 2024 roku.
• 908 009 zł w 2023 roku.
• 257 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RC Trans Rail wyniosły 5 185 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 304 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 728 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 185 958 zł w 2024 roku
• 882 344 zł w 2023 roku
• 148 520 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RC Trans Rail wykazała przychody na poziomie 21 376 593 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9859 zł w 2022 roku