EXPLEO SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000961637

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

26,8 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

38,6 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO, 24

Kod pocztowy

15-545

Rejestracja

2022-03-22

Rozpoczęcie działalności

2019-03-18

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Strona www

www.expleo.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expleo osiągnęła 26 768 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 481 468 zł. Pozostałe przychody to 286 670 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 769 907 zł.

Zysk netto wyniósł 3 711 561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 230 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 768 138 zł w 2024 roku.
• 19 230 661 zł w 2023 roku.
• 19 287 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 379 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 711 561 zł w 2024 roku.
• 1 943 793 zł w 2023 roku.
• 3 417 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17076239.02

2572061.56

19287224.16

3417114.35

19230661.18

1943793.3

26768137.7

3711561.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expleo wynosi 4,33 mln zł.

EBITDA Expleo wynosi 4,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 420 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 332 827 zł w 2024 roku.
• 2 528 686 zł w 2023 roku.
• 4 250 841 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 422 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 340 577 zł w 2024 roku.
• 2 528 686 zł w 2023 roku.
• 4 265 074 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expleo wynosi 38 583 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 891 698 zł a 66 920 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 114 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 583 368 zł w 2024 roku.
• 24 632 798 zł w 2023 roku.
• 29 907 203 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1567760.3

23240165.89

42690597.55

3380596.06

29907202.9

48218060.4

4037184.31

24632798.3

48076652.95

5891698.29

38583368.1

66920344.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expleo wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expleo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expleo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expleo wynosi 1,26 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 650 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,72 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 650 tys. zł a 2,72 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 235 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 846 tys. zł w 2023 roku.
• 858 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 650 tys. zł w 2024 roku.
• 379 tys. zł w 2023 roku.
• 579 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,72 mln zł w 2024 roku.
• 1,88 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 684 zł.

Koszty operacyjne Expleo wyniosły 22 148 641 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 324 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 684 zł w 2024 roku
• 224 978 zł w 2023 roku
• 502 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expleo wyniosła 9 594 250 zł.

a

ktywa trwałe to 85 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 509 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 594 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 855 598 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 738 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 010 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 594 250 zł w 2024 roku.
• 6 510 130 zł w 2023 roku.
• 5 531 678 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

1.23

0.18

0.15

0.62

0.76

0.22

0.18

0.3

0.36

0.13

0.1

0.39

0.47

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expleo wyniosły 1 738 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 594 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 738 652 zł w 2024 roku
• 1 127 218 zł w 2023 roku
• 1 024 216 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3563613.61

1473266.54

0.41

5531677.5

1024216.09

0.19

6510130.39

1127217.97

0.17

9594249.54

1738651.82

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expleo wykazała przychody na poziomie 26 768 138 zł.

Organizacja zarobiła 4 619 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 907 934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 711 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 195 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 907 934 zł w 2024 roku
• 468 213 zł w 2023 roku
• 825 394 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja Expleo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88816

0.70861

0.60526

0.33333

0.85714

0.875

0.98485

0.91603

0.84397

0.84756

0.69136

0.65854

0.1931

0.86179

0.89565

0.95862

0.72222

0.84211

0.80473

0.66061

0.66272

0.18987

0.7037

0.736

0.84177

0.56962

0.77215

0.85517

0.67143

0.68966

0.2069

0.80769

0.79839

0.90345

0.68276

0.83459

Powiązania

EXPLEO - wspólnik, reprezentacja

EXPLEO - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.03.2022

Expleo Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

22.03.2022

Expleo

Organizacja

reprezentacja

22.03.2022

Expleo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXPLEO

	Organizacja	Numer KRS
1	Q4RAIL SP. Z O.O.	0000766764
2	TKP SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000533616
3	FELBERMAYR POLSKA SP. Z O.O.	0000405865
4	POLBILDING SP. Z O.O.	0000474294
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TOROWYCH "TORREMS" SP. Z O.O.	0000028618
6	TDK PLUS SP. Z O.O.	0000596246
7	CEDROB CARGO SP. Z O.O.	0000692942
8	GB RAIL SP. Z O.O.	0000837924
9	TRAINSPEED SP. Z O.O.	0000656185
10	LOKOTRAIN S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000626690
11	MAJKOLTRANS SP. Z O.O.	0000026168
12	IRT SP. Z O.O.	0000429292
13	KOG ENERGY SP. Z O.O.	0000934234
14	WISKOL 1 SP. Z O.O.	0000893849
15	ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA "POL-CARBON" SP. Z O.O.	0000036345
16	IGL SP. Z O.O. SP. K.	0000822691
17	RENTRANS EAST SP. Z O.O.	0000264665
18	KOLEJ BAŁTYCKA S.A.	0000022450
19	HSL POLSKA SP. Z O.O.	0000333942
20	RAIL CARGO CARRIER - POLAND SP. Z O.O.	0000351978
21	NTQ INTERMODAL SP. Z O.O.	0000425811
22	CARGOWAY SP. Z O.O.	0000438873
23	CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ 1 SP. Z O.O.	0000682521
24	RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS POLAND	0000746294
25	CARGO PRZEWOZY TOWAROWE, TRANSPORT	0000561788
26	EXIGO SP. Z O.O.	0000975611
27	ANNMAX SP. Z O.O.	0000537500
28	COLAS RAIL POLSKA SP. Z O.O.	0000457927
29	EUROLOG SP. Z O.O.	0000714723
30	RAILTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000497604

EXPLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000961637 NIP 9662128726 REGON 382858630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPLEO

EXPLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000961637 NIP
9662128726 REGON
382858630