FM SP. Z O.O. | KRS: 0000504624

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

8,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MŁYNISKO

Adres

, 3a

Kod pocztowy

62-840

Rejestracja

2014-04-02

Rozpoczęcie działalności

2014-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport kolejowy towarów Działalność taksówek osobowych Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FM osiągnęła 8 660 928 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 660 866 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 544 487 zł.

Zysk netto wyniósł 1 116 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 861 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 660 928 zł w 2024 roku.
• 5 044 777 zł w 2023 roku.
• 4 085 428 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 116 379 zł w 2024 roku.
• 173 988 zł w 2023 roku.
• 294 665 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2630074.88

17661.6

2710822.79

9919.58

3704862.49

1558.6

2853162.22

5588.92

1680864.63

-16708.57

4085427.99

294665.25

5044777.41

173988.47

8660927.85

1116379.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FM wynosi 1,24 mln zł.

EBITDA FM wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 173 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 238 786 zł w 2024 roku.
• 214 200 zł w 2023 roku.
• 356 958 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 173 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 242 144 zł w 2024 roku.
• 217 614 zł w 2023 roku.
• 366 905 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FM wynosi 11 422 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 182 964 zł a 21 652 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 366 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 422 433 zł w 2024 roku.
• 4 408 395 zł w 2023 roku.
• 4 121 697 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29763.36

1853793.01

6575187.2

24435.88

1871329.4

6777056.97

15586

2501747.56

9262156.23

29796.52

1954260.35

7132905.55

0

1152259.07

4202161.57

219416.91

4121696.57

10213569.98

349256.63

4408395.45

12611943.53

1182964.13

11422433.3

21652319.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FM wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FM wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FM wynosi 314 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 552 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 552 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 552 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 269 zł.

Koszty operacyjne FM wyniosły 7 422 080 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 374 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 269 zł w 2024 roku
• 1 275 387 zł w 2023 roku
• 815 456 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FM wyniosła 3 227 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 227 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 227 363 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 577 286 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 650 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 227 363 zł w 2024 roku.
• 2 227 215 zł w 2023 roku.
• 1 827 107 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

565538.5

487040.72

230012.87

799297.74

119384.55

1827107.29

2227215.36

3227362.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.45

0.01

0.02

0.3

0.01

0

0.01

0

0.01

0.14

0

-0.14

-0.35

-0.01

0.16

1.01

0.09

0.07

0.08

0.37

0.04

0.03

0.35

0.71

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FM wyniosły 1 650 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 227 363 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 650 077 zł w 2024 roku
• 1 761 540 zł w 2023 roku
• 1 534 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

565538.5

525854.02

0.93

487040.72

454459.54

0.93

230012.87

195873.09

0.85

799297.74

759569.04

0.95

119384.55

77141.02

0.65

1827107.29

1534551.41

0.84

2227215.36

1761539.85

0.79

3227362.68

1650077.18

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FM wykazała przychody na poziomie 8 660 928 zł.

Organizacja zarobiła 1 216 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 116 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 922 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 162 zł w 2024 roku
• 34 358 zł w 2023 roku
• 44 774 zł w 2022 roku

Wartość

2710

1751

154

1447

0

44774

34358

100162

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja FM wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59223

0.61765

0.46602

0.70968

0.43038

0.30435

0.5914

0.82796

0.51613

0.53719

0.525

0.39669

0.71818

0.31183

0.36047

0.52727

0.63303

0.48624

0.51852

0.56716

0.35556

0.6281

0.29592

0.25843

0.47934

0.47899

0.54745

0.51111

0.43066

0.73077

0.35514

0.27368

0.5

0.54615

0.52033

0.19737

0.50331

0.32237

0.49242

0.27619

0.21875

0.16667

0.10687

0

0.61585

0.51852

0.51829

0.64138

0.60976

0.64348

0.68966

0.90972

0.60526

0.59763

0.48485

0.52071

0.63924

0.4963

0.472

0.59494

0.57595

0.55063

0.75862

0.51429

0.53103

0.42759

0.78462

0.76613

0.89655

0.75172

0.60902

Powiązania

Ś TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2014

Ś Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

02.04.2014

Ś Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Świderski Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do FM

	Organizacja	Numer KRS
1	AM-TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000992821
2	CARGO PRZEWOZY TOWAROWE, TRANSPORT	0000561788
3	MIKS TRANS SP. Z O.O.	0000692464
4	FERATA SP. Z O.O.	0000929263
5	GENTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000376652
6	MST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000457407
7	EG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000859364
8	DOLATA SP. Z O.O.	0000922065
9	SERVICE AND LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000993459
10	EUROLOG SP. Z O.O.	0000714723
11	UNITED MULTIMODAL SERVICES SP. Z O.O.	0001016086
12	EUROKOL SP. Z O.O.	0000063309
13	BAŁTYCKI SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.	0000923296
14	ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA "POL-CARBON" SP. Z O.O.	0000036345
15	LOKOTRAIN S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000626690
16	NTQ INTERMODAL SP. Z O.O.	0000425811
17	STEEL TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000199596
18	RAILGATE EUROPE SP. Z O.O.	0000971521
19	GLOBAL LOGISTIK KV SP. Z O.O.	0000996988
20	JAXAN KOLEJ SP. Z O.O.	0000910149
21	NICAPOR SP. Z O.O. S.K.A.	0000487148
22	C&T INTERMODAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000755525
23	ORBITAL EURASIAN TRANSPORTATION SP. Z O.O.	0000850962
24	TEKOL SP. Z O.O.	0000705445
25	BSK LOGISTICS SP. Z O.O.	0001044343
26	RTC POLSKA SP. Z O.O.	0000934646
27	TRACK TEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000396385
28	RC TRANS RAIL SP. Z O.O.	0000925744
29	STM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001057509
30	MST GROUP SP. Z O.O.	0000383411

FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504624 NIP 9680974236 REGON 302686015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FM

FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504624 NIP
9680974236 REGON
302686015