FM SP. Z O.O. | KRS: 0000504624

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

8,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MŁYNISKO

Adres

, 3a

Kod pocztowy

62-840

Rejestracja

2014-04-02

Rozpoczęcie działalności

2014-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność taksówek osobowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FM osiągnęła 8 660 928 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 660 866 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 544 487 zł.

Zysk netto wyniósł 1 116 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 861 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 660 928 zł w 2024 roku.
• 5 044 777 zł w 2023 roku.
• 4 085 428 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 116 379 zł w 2024 roku.
• 173 988 zł w 2023 roku.
• 294 665 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2630074.88

17661.6

2710822.79

9919.58

3704862.49

1558.6

2853162.22

5588.92

1680864.63

-16708.57

4085427.99

294665.25

5044777.41

173988.47

8660927.85

1116379.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FM wynosi 1,24 mln zł.

EBITDA FM wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 173 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 238 786 zł w 2024 roku.
• 214 200 zł w 2023 roku.
• 356 958 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 173 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 242 144 zł w 2024 roku.
• 217 614 zł w 2023 roku.
• 366 905 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FM wynosi 11 422 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 182 964 zł a 21 652 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 366 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 422 433 zł w 2024 roku.
• 4 408 395 zł w 2023 roku.
• 4 121 697 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29763.36

1853793.01

6575187.2

24435.88

1871329.4

6777056.97

15586

2501747.56

9262156.23

29796.52

1954260.35

7132905.55

0

1152259.07

4202161.57

219416.91

4121696.57

10213569.98

349256.63

4408395.45

12611943.53

1182964.13

11422433.3

21652319.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FM wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 065 269 zł.

Koszty operacyjne FM wyniosły 7 422 080 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 374 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 065 269 zł w 2024 roku
• 1 275 387 zł w 2023 roku
• 815 456 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FM wyniosła 3 227 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 227 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 227 363 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 577 286 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 650 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 227 363 zł w 2024 roku.
• 2 227 215 zł w 2023 roku.
• 1 827 107 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

565538.5

487040.72

230012.87

799297.74

119384.55

1827107.29

2227215.36

3227362.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.45

0.01

0.02

0.3

0.01

0

0.01

0

0.01

0.14

0

-0.14

-0.35

-0.01

0.16

1.01

0.09

0.07

0.08

0.37

0.04

0.03

0.35

0.71

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FM wyniosły 1 650 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 227 363 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 650 077 zł w 2024 roku
• 1 761 540 zł w 2023 roku
• 1 534 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

565538.5

525854.02

0.93

487040.72

454459.54

0.93

230012.87

195873.09

0.85

799297.74

759569.04

0.95

119384.55

77141.02

0.65

1827107.29

1534551.41

0.84

2227215.36

1761539.85

0.79

3227362.68

1650077.18

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FM wykazała przychody na poziomie 8 660 928 zł.

Organizacja zarobiła 1 216 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 116 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 922 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 162 zł w 2024 roku
• 34 358 zł w 2023 roku
• 44 774 zł w 2022 roku

Wartość

2710

1751

154

1447

0

44774

34358

100162

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja FM wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59223

0.61765

0.46602

0.70968

0.43038

0.30435

0.5914

0.82796

0.51613

0.53333

0.52101

0.39167

0.71818

0.31183

0.36047

0.52727

0.62385

0.48148

0.51493

0.56391

0.35075

0.625

0.29592

0.25843

0.475

0.47458

0.54074

0.50376

0.42222

0.72868

0.35849

0.27368

0.50388

0.55039

0.51639

0.19333

0.49664

0.32

0.49231

0.26923

0.21053

0.16923

0.10078

0

0.60625

0.50633

0.50625

0.64085

0.61157

0.64035

0.69014

0.91549

0.6

0.59006

0.46497

0.50311

0.63158

0.50382

0.47541

0.60526

0.59211

0.54248

0.75397

0.47107

0.52381

0.45238

0.78947

0.76852

0.90476

0.80952

0.59322

Powiązania

Ś TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2014

Ś Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

02.04.2014

Ś Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Świderski Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do FM

	Organizacja	Numer KRS
1	EG LOGISTICS SP. Z O.O.	0000859364
2	GENTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000376652
3	EUROKOL SP. Z O.O.	0000063309
4	STEEL TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000199596
5	ORBITAL EURASIAN TRANSPORTATION SP. Z O.O.	0000850962
6	NICAPOR SP. Z O.O. S.K.A.	0000487148
7	BAŁTYCKI SERWIS KOLEJOWY SP. Z O.O.	0000923296
8	FERATA SP. Z O.O.	0000929263
9	SERVICE AND LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000993459
10	MST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000457407
11	DOLATA SP. Z O.O.	0000922065
12	TEKOL SP. Z O.O.	0000705445
13	AM-TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000992821
14	TRACK TEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000396385
15	EUROLOG SP. Z O.O.	0000714723
16	RAILGATE EUROPE SP. Z O.O.	0000971521
17	NTQ INTERMODAL SP. Z O.O.	0000425811
18	UNITED MULTIMODAL SERVICES SP. Z O.O.	0001016086
19	KMK CARGO SP. Z O.O.	0000641919
20	TERMINAL INTERMODALNY BYDGOSZCZ EMILIANOWO W LIKWIDACJI	0000852180
21	MIKS TRANS SP. Z O.O.	0000692464
22	G&G TRAIN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000828910
23	RAILINK SUPPLY CHAIN EUROPE SP. Z O.O.	0000780886
24	FALCON FREIGHT LOGISTICS SP. Z O.O.	0001019702
25	WISKOL 1 SP. Z O.O.	0000893849
26	BP TRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ W LIKWIDACJI	0000690459
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SP. Z O.O.	0000290043
28	CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000240619
29	TRANS-MILK SP. Z O.O.	0000317752
30	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PSZCZYNIE	0000066592

FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504624 NIP 9680974236 REGON 302686015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FM

FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504624 NIP
9680974236 REGON
302686015