ORION RAIL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000517463

Podsumowanie

aktywa

19,7 mln

przychód

81,9 mln

zysk

408 tys.

wartość firmy

58,9 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 28

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2014-07-24

Rozpoczęcie działalności

2014-07-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.orionraillogistics.pl

Email

biuro@orionrail.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Opis

Transport towarów na terenie Polski i za granicą
Obsługa bocznic oraz przewozy grup i pojedynczych wagonów
Specjalistyczne przewozy dostosowane do wymagań klientów
Nowoczesny tabor: 40 lokomotyw i ponad 300 wagonów
Kompleksowa obsługa transportowa z naciskiem na jakość i terminowość

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion Rail Logistics osiągnęła 81 942 899 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 81 919 876 zł. Pozostałe przychody to 23 023 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 512 329 zł.

Zysk netto wyniósł 407 547 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 704 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 942 899 zł w 2024 roku.
• 85 103 642 zł w 2023 roku.
• 60 397 172 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 547 zł w 2024 roku.
• 430 149 zł w 2023 roku.
• 491 066 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8099.44

-81169.7

9699471.98

3275330.15

29208450.01

1053726.98

37617138.67

-2251779.87

43489186.22

-92409.75

60397171.89

491065.57

85103641.94

430149.18

81942899.06

407546.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion Rail Logistics wynosi 983 tys. zł.

EBITDA Orion Rail Logistics wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 152 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 982 829 zł w 2024 roku.
• 1 098 075 zł w 2023 roku.
• 955 424 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 204 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 353 826 zł w 2024 roku.
• 1 323 418 zł w 2023 roku.
• 1 061 602 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion Rail Logistics wynosi 58 921 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 662 486 zł a 204 857 248 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 391 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 921 272 zł w 2024 roku.
• 60 813 184 zł w 2023 roku.
• 44 263 258 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

182664.27

945411.44

2633762.26

22201397.51

45854622.1

3424057.49

27111265.42

73021125.03

0

26813315.04

94042846.68

0

30658706.09

108722965.55

2034214.45

44263258

150992929.72

2356826.34

60813184.35

212759104.85

2662486.31

58921272.21

204857247.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Rail Logistics wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orion Rail Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 618 066 zł.

Koszty operacyjne Orion Rail Logistics wyniosły 80 937 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 516 654 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 618 066 zł w 2024 roku
• 24 874 565 zł w 2023 roku
• 14 599 383 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion Rail Logistics wyniosła 19 711 795 zł.

a

ktywa trwałe to 1 349 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 362 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 711 795 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 549 982 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 161 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 758 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 711 795 zł w 2024 roku.
• 19 661 019 zł w 2023 roku.
• 12 419 274 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

404055.28

9760051.59

10881411.7

10752776.35

11530884.22

12419273.92

19661018.72

19711795

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 143.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 143.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.34

-10.02

0.34

0.93

0.34

0.1

0.23

0.04

-0.21

-0.97

-0.06

-0.01

-0.04

0

0.04

0.18

0.02

0.01

0.02

0.14

0.01

0.02

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion Rail Logistics wyniosły 16 161 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 711 795 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 284 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 161 813 zł w 2024 roku
• 16 518 584 zł w 2023 roku
• 9 706 988 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

404055.28

167702.42

0.41

9760051.59

6248368.58

0.64

10881411.7

6316001.71

0.58

10752776.35

8439146.23

0.78

11530884.22

9309663.85

0.81

12419273.92

9706987.98

0.78

19661018.72

16518583.6

0.84

19711795

16161813.25

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion Rail Logistics wykazała przychody na poziomie 81 942 899 zł.

Organizacja zarobiła 637 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 230 016 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 016 zł w 2024 roku
• 368 932 zł w 2023 roku
• 310 505 zł w 2022 roku

Wartość

23171

310505

368932.03

230016.38

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orion Rail Logistics wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1068

0.32353

0.42718

0.36559

0.10127

0.04348

0.22581

0.12903

0.88333

0.68067

0.73333

0.5

0.94624

0.94186

0.89091

0.89908

0.83582

0.78195

0.76866

0.43333

0.63265

0.5618

0.78333

0.65254

0.04444

0.79699

0.74815

0.60465

0.26415

0.21053

0.15504

0.06202

0.11333

0.79195

0.76

0.58462

0.28846

0.24211

0.30769

0.1938

0.58571

0.65625

0.81646

0.7375

0.59155

0.29752

0.30702

0.47183

0.43662

0.75333

0.63354

0.84713

0.7764

0.64474

0.35115

0.2623

0.44737

0.42763

0.72549

0.60938

0.82927

0.76563

0.67188

0.37391

0.30275

0.42969

0.42188

0.7

Powiązania

ORION RAIL LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

W KRZYSZTOF - wspólnik

W JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2014

W Krzysztof

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

24.07.2014

W Józef

Styczeń 1945

Osoba

wspólnik

24.07.2014

01.10.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

wspólnik

01.10.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

reprezentacja

24.07.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ORION RAIL LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	T&C SP. Z O.O.	0000693462
2	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000272220
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TOROWYCH "TORREMS" SP. Z O.O.	0000028618
4	MTL EUROPE SP. Z O.O.	0000691643
5	HSL POLSKA SP. Z O.O.	0000333942
6	SKPL CARGO SP. Z O.O.	0000369222
7	POLRAIL CARGO SP. Z O.O.	0000405900
8	SILVA LS SP. Z O.O.	0000243017
9	MAJKOLTRANS SP. Z O.O.	0000026168
10	METRANS RAIL SP. Z O.O.	0000947749
11	CLIP INTERMODAL SP. Z O.O.	0000650650
12	LTG CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000850725
13	KOLEJ BAŁTYCKA S.A.	0000022450
14	EURASIAN RAILWAY CARRIER SP. Z O.O.	0000524173
15	WISKOL 1 SP. Z O.O.	0000893849
16	ZAKŁAD INŻYNIERII KOLEJOWEJ SP. Z O.O.	0000679449
17	ALZA CARGO SP. Z O.O.	0000516757
18	TABOR RAIL SP. Z O.O.	0000800646
19	RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS POLAND	0000746294
20	GEBRUDER WEISS SP. Z O.O.	0000222768
21	POLBILDING SP. Z O.O.	0000474294
22	PRO LOGISTIC SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000818353
23	COLAS RAIL POLSKA SP. Z O.O.	0000457927
24	DOLATA SP. Z O.O.	0000922065
25	OLAVION SP. Z O.O.	0000531501
26	GB RAIL SP. Z O.O.	0000837924
27	„UKRAINIAN RAILWAYS CARGO POLAND” SP. Z O.O.	0001044870
28	LOGISTICS & TRANSPORT COMPANY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000542899
29	IGL SP. Z O.O. SP. K.	0000822691
30	CEDROB CARGO SP. Z O.O.	0000692942

ORION RAIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000517463 NIP 7343526248 REGON 123173515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION RAIL LOGISTICS

ORION RAIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000517463 NIP
7343526248 REGON
123173515