Organizacja Orion rail logistics osiągnęła 60 397 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 395 197 zł. Pozostałe przychody to 1975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 904 131 zł.
Zysk netto wyniósł 491 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 077 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 397 172 zł w 2022 roku.
• 43 489 186 zł w 2021 roku.
• 37 617 139 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 066 zł w 2022 roku.
• -92 410 zł w 2021 roku.
• -2 251 780 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orion rail logistics wynosi 44 263 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 034 214 zł a 150 992 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 816 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 263 258 zł w 2022 roku.
• 30 658 706 zł w 2021 roku.
• 26 813 315 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion rail logistics wyniosła 12 419 274 zł.
a
ktywa trwałe to 425 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 993 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 419 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 712 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 706 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 403 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 419 274 zł w 2022 roku.
• 11 530 884 zł w 2021 roku.
• 10 752 776 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 200.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 200.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion rail logistics wyniosły 9 706 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 419 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 907 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 706 988 zł w 2022 roku
• 9 309 664 zł w 2021 roku
• 8 439 146 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orion rail logistics wykazała przychody na poziomie 60 397 172 zł.
Organizacja zarobiła 801 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 505 zł w 2022 roku
• 23 171 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku