MP INWESTYCJE 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000690830

Podsumowanie

aktywa

76,8 mln

przychód

10,1 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

56,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2017-08-22

Rozpoczęcie działalności

2017-08-22

Kapitał zakładowy

17860000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mpinwestycje3.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność centrów telefonicznych (call center) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości.
Oferowanie wynajmu mieszkań i lokali użytkowych.
Dostosowywanie usług do potrzeb klientów.
Prowadzenie działań związanych z obiegiem dokumentów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mp inwestycje 3 osiągnęła 10 120 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 007 334 zł. Pozostałe przychody to 113 399 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 228 991 zł.

Zysk netto wyniósł 3 778 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 440 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 120 732 zł w 2024 roku.
• 11 290 498 zł w 2023 roku.
• 11 977 215 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 548 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 778 343 zł w 2024 roku.
• 4 814 655 zł w 2023 roku.
• 7 072 382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34338.29

-61079.29

1816366.78

1178242.01

6341882.51

4941839.52

1276961.65

-3907832.92

12542328.87

7499063.96

11977214.83

7072381.5

11290497.65

4814655.13

10120732.12

3778342.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mp inwestycje 3 wynosi 5,96 mln zł.

EBITDA Mp inwestycje 3 wynosi 5,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 865 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 959 153 zł w 2024 roku.
• 6 928 219 zł w 2023 roku.
• 9 460 377 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 865 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 959 153 zł w 2024 roku.
• 6 928 219 zł w 2023 roku.
• 9 460 377 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mp inwestycje 3 wynosi 56 315 985 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 181 098 zł a 183 762 450 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 538 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 315 985 zł w 2024 roku.
• 59 682 321 zł w 2023 roku.
• 65 560 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10545883.54

56122620.52

2724550.17

23505501.27

93768650.88

9512823.77

45283281.43

113536008.96

0

19208434.76

97904677.28

18813493.3

62339233.38

127900933.12

17965822.25

65560046.97

156190459.12

16935746.48

59682321.39

175449079.64

15181098.18

56315984.62

183762450.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mp inwestycje 3 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Mp inwestycje 3 wyniosły 4 048 181 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mp inwestycje 3 wyniosła 76 782 088 zł.

a

ktywa trwałe to 74 995 258 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 786 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 782 088 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 940 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 841 476 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 964 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 782 088 zł w 2024 roku.
• 73 854 723 zł w 2023 roku.
• 68 072 858 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14030655.13

40067535.99

53708164.62

49645964.67

59459308.18

68072857.9

73854723.11

76782088.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-1.78

0.03

0.05

0.82

0.65

0.09

0.17

0.96

0.78

-0.08

-0.16

-3.08

-3.06

0.13

0.23

0.83

0.6

0.1

0.18

0.8

0.59

0.07

0.11

0.62

0.43

0.05

0.08

0.6

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mp inwestycje 3 wyniosły 30 841 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 782 088 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 405 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 841 476 zł w 2024 roku
• 29 992 453 zł w 2023 roku
• 29 025 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14030655.13

0

40067535.99

16625373.27

0.41

53708164.62

25324162.38

0.47

49645964.67

25169795.35

0.51

59459308.18

27484074.9

0.46

68072857.9

29025243.12

0.43

73854723.11

29992453.2

0.41

76782088.43

30841475.9

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mp inwestycje 3 wykazała przychody na poziomie 10 120 732 zł.

Organizacja zarobiła 4 968 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 189 894 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 778 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 622 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 189 894 zł w 2024 roku
• 1 206 771 zł w 2023 roku
• 1 430 097 zł w 2022 roku

Wartość

2538

317446

1179761

666454

1779301

1430097

1206771

1189894

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mp inwestycje 3 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14362

0.31573

0.80277

0.00146

0.11837

0.33181

0.23424

0.65081

0.93313

0.76303

0.90392

0.49948

0.9575

0.97174

0.70357

0.57335

0.94124

0.97675

0.89043

0.92376

0.52717

0.97102

0.9899

0.84255

0.7226

0.97804

0.02542

0.72069

0.91912

0.54978

0.09697

0.08506

0.1575

0.10707

0.96647

0.97876

0.93448

0.92802

0.51204

0.9223

0.96763

0.8653

0.74113

0.98254

0.98082

0.92913

0.93389

0.4944

0.9274

0.96436

0.83285

0.70151

0.97841

0.96622

0.90903

0.93407

0.49085

0.85661

0.91184

0.75464

0.62096

0.97127

0.96591

0.9246

0.96316

0.55905

0.79258

0.88864

0.65183

0.56228

0.98307

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja

B MAREK - reprezentacja

K FILIP - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2018

24.07.2019

Fundusz Sektora Mieszkań Na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

22.08.2017

19.10.2017

Fundusz Sektora Mieszkań Na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

19.10.2017

30.07.2018

Fundusz Sektora Mieszkań Na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

24.07.2019

Fundusz Sektora Mieszkań Dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

prokurent

07.08.2019

06.05.2020

D Mariusz

Październik 1976

Osoba

prokurent

10.09.2020

K Filip

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

22.08.2017

15.10.2018

K Filip

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

15.10.2018

07.08.2019

K Paweł

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

15.10.2018

18.04.2019

C Robert

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

06.05.2020

B Patrycja

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

07.08.2019

27.12.2021

B Wojciech

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

10.09.2020

K Paweł

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

27.12.2021

B Marek

Maj 1968

Osoba

Udziałowcy

Fundusz Sektora Mieszkań Dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 178600 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.07.2019 jest Fundusz Sektora Mieszkań Dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2018 do 24.07.2019 był Fundusz Sektora Mieszkań Na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.10.2017 do 30.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Fundusz Sektora Mieszkań Na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MP INWESTYCJE 3

	Organizacja	Numer KRS
1	HANDWIT S. DZIENISZEWSKI, Z. WITKOWSKI SP. J.	0000875399
2	EVEREST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001033912
3	MN POLSKA SP. Z O.O.	0000406369
4	AG-AM SP. Z O.O.	0000932418
5	KOMBINAT 2000 SP. Z O.O.	0000162025
6	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
7	IWONA CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SP. J.	0000531254
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W KRAŚNIKU	0000139253
9	ERED SP. Z O.O.	0000382500
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000186089
11	METRO WARSZAWA KOLUMBIJSKA SP. Z O.O.	0000743176
12	WEJHEROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000158709
13	KWIATKOWSKA INVESTMENTS SP. J.	0000871293
14	METRO KRAKÓW ZAKOPIAŃSKA SP. Z O.O.	0000654736
15	MULTISHOP SUWAŁKI SP. Z O.O.	0000688336
16	ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O.	0000132122
17	PARTNER TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000126553
18	DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000107627
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000016647
20	METRO BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000656172
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "LOBO" SP. Z O.O.	0000093517
22	DTWE SP. J. DOMAGAŁA	0000472341
23	METRO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000654299
24	PÓŁNOC POŁUDNIE NIERUCHOMOŚCI K. ŁĄCKI, K. STABRAWA SPÓŁKA	0001023689
25	UNIMET JÓZEF JEMIOŁA, JACEK JEMIOŁA SP. J.	0000017259
26	OPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O.	0000271019
27	GRAND INVESTMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000095924
28	5 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000434406
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM"	0000017484
30	ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZĘSTOCHOWIE	0000153346

MP INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690830 NIP 7010711143 REGON 368089288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MP INWESTYCJE 3

MP INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690830 NIP
7010711143 REGON
368089288