LOVEA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000688465

Podsumowanie

aktywa

50,8 mln

przychód

66,9 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

60 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ELEKTRONOWA, 2

Kod pocztowy

03-219

Rejestracja

2017-07-27

Rozpoczęcie działalności

2017-07-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lovea osiągnęła 66 852 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 843 551 zł. Pozostałe przychody to 8665 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 053 382 zł.

Zysk netto wyniósł 2 790 169 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 452 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 852 216 zł w 2021 roku.
• 68 662 377 zł w 2020 roku.
• 23 043 197 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 617 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 790 169 zł w 2021 roku.
• 2 733 055 zł w 2020 roku.
• 3041 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1042237.4

319546.9

4707944.36

-1786316.6

23043197.19

3040.77

68662377.47

2733055.43

66852215.54

2790169.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lovea wynosi 3,88 mln zł.

EBITDA Lovea wynosi 3,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 890 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 880 220 zł w 2021 roku.
• 3 426 246 zł w 2020 roku.
• 16 987 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 896 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 907 795 zł w 2021 roku.
• 3 462 696 zł w 2020 roku.
• 20 332 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lovea wynosi 59 949 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 220 824 zł a 167 130 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 424 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 949 644 zł w 2021 roku.
• 58 797 837 zł w 2020 roku.
• 15 415 200 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

278285.17

2251297.71

4473656.6

0

3138629.57

11769860.9

30407.7

15415200.12

57607992.98

2090697.15

58797837.18

171655943.68

4220823.95

59949643.93

167130538.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lovea wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2021 roku.
• 1,98% w 2020 roku.
• 1,92% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lovea wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2021 roku.
• 0,28% w 2020 roku.
• 0,76% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lovea charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lovea wynosi 1,45 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 558 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 558 tys. zł a 2,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 347 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,45 mln zł w 2021 roku.
• 1,12 mln zł w 2020 roku.
• 272 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 558 tys. zł w 2021 roku.
• 268 tys. zł w 2020 roku.
• 1 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,67 mln zł w 2021 roku.
• 2,75 mln zł w 2020 roku.
• 922 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 993 360 zł.

Koszty operacyjne Lovea wyniosły 62 963 331 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 488 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 993 360 zł w 2021 roku
• 3 185 083 zł w 2020 roku
• 2 090 086 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
• 9% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lovea wyniosła 50 801 047 zł.

a

ktywa trwałe to 549 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 251 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 801 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 627 765 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 173 282 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 322 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 801 047 zł w 2021 roku.
• 23 319 427 zł w 2020 roku.
• 14 762 298 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

1512471.27

4971423.21

14762297.97

23319426.68

50801046.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.86

0.31

-0.36

1.03

-0.39

-0.38

0

0.06

0

0.12

0.98

0.05

0.04

0.05

0.5

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lovea wyniosły 45 173 282 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 801 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 007 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 173 282 zł w 2021 roku
• 20 531 830 zł w 2020 roku
• 14 707 757 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
• 100% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1512471.27

1141424.37

0.75

4971423.21

6706239.81

1.35

14762297.97

14707757.2

1

23319426.68

20531830.48

0.88

50801046.83

45173281.56

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lovea wykazała przychody na poziomie 66 852 216 zł.

Organizacja zarobiła 3 387 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 597 197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 790 169 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 149 299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 597 197 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Lovea wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81126

0.53565

0.61551

0.6414

0.95216

0.95249

0.87661

0.89796

0

0.00737

0.70078

0.77353

0.8896

0.12407

0.1135

0.06688

0.92444

0

0.49783

0.90137

0.90607

0.80775

0.27916

0.27419

0.2832

0.42258

0

0.93759

0.97072

0.93767

0.74046

0.51636

0.49133

0.70091

0.90854

0.92895

0.96328

0.97051

0.7538

0.44828

0.49621

0.52774

0.79123

0.9389

Powiązania

LOVEA - reprezentacja, wspólnik

LOVEA DISTRIBUTION - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

S ŁUKASZ - wspólnik

R RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2017

06.03.2023

R Rafał

Październik 1975

Osoba

wspólnik

27.07.2017

06.03.2023

Lovea

Organizacja

wspólnik

01.04.2022

06.03.2023

S Łukasz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

27.07.2017

06.03.2023

Lovea

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LOVEA

	Organizacja	Numer KRS
1	LOVEA DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0001020834
2	W.P.C. SP. Z O.O.	0000005608
3	SYMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000680099
4	EPEE POLSKA SP. Z O.O.	0000204524
5	SCOTT SPORTECH POLAND SP. Z O.O.	0000199122
6	DUNI SALES POLAND SP. Z O.O.	0000254481
7	TCC RETAIL MARKETING SP. Z O.O.	0000646667
8	VELO SP. Z O.O.	0000059870
9	AMEX STATIONERY SP. Z O.O.	0000142805
10	ARPEX SP. Z O.O.	0000334094
11	PRIVATE LABEL TISSUE SP. Z O.O.	0000384538
12	ZWIEGER SP. Z O.O.	0000610058
13	GIANT POLSKA SP. Z O.O.	0000055176
14	SPUTNIK T. PASTWA SP. K.	0000619592
15	POLESIE POLAND SP. Z O.O.	0000390788
16	EC CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596575
17	PM INVESTMENT GROUP NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.	0000523444
18	SUN - DAY SP. Z O.O. SP. K.	0000772073
19	ROBOD S.A.	0000073498
20	EDWARDS LIFESCIENCES POLAND SP. Z O.O.	0000346895
21	MERIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000019537
22	AQUAPHOR POLAND SP. Z O.O.	0000322426
23	SPIN MASTER POLAND SP. Z O.O.	0000706050
24	FILIP I S- KA "DROMADER" SP. J.	0000012326
25	TUPPERWARE POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000105399
26	LANDMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000122768
27	B3 SP. Z O.O.	0000792645
28	KOBI LIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000279100
29	EDGEWELL PERSONAL CARE POLAND SP. Z O.O.	0000523580
30	SEMI LINE S.A.	0000797230

LOVEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000688465 NIP 5252717763 REGON 367913503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOVEA

LOVEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000688465 NIP
5252717763 REGON
367913503