DUMEL Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Warszawie, której misją jest wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawki edukacyjne na każdym etapie ich życia. Ich bogata oferta obejmuje szeroką gamę produktów, wśród których wyróżniają się linie takie jak Dumel Discovery, Jollybaby, Wesoła Ferajna, Silverlit, DumelRobo, TuliFun, DumelTech i DUMICA. Każda z tych marek posiada unikalne cechy i jest przystosowana do specyficznych potrzeb dzieci. Na przykład, Dumel Discovery oferuje zabawki uczące liczenia, literowania i rozpoznawania kształtów, podczas gdy Jollybaby koncentruje się na edukacyjnych książeczkach tekstylnych. Wesoła Ferajna natomiast dostarcza zawieszki, grzechotki i kocyki, które stymulują zmysły najmłodszych dzięki użyciu kolorowych materiałów i różnych tekstur. Silverlit oferuje futurystyczne pojazdy sterowane zdalnie, które mogą wykonywać akrobacje i jeździć po różnych nawierzchniach, w tym po wodzie. Z kolei DumelRobo dostarcza zaawansowane technologicznie roboty zdolne do reagowania na komendy głosowe i dotyk. DumelTech to zestawy dla małych majsterkowiczów, umożliwiające samodzielny montaż i testowanie połączeń elektronicznych. DUMICA to ponadczasowe zestawy kolejek złożonych z różnorodnych elementów infrastruktury, które pozwalają na kreatywną zabawę przez długie godziny. Dodatkowo, firma oferuje zabawki do tworzenia baniek mydlanych i liczne akcesoria, co czyni zabawę na świeżym powietrzu jeszcze bardziej atrakcyjną. DUMEL przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa swoich produktów, często udzielając niezbędnych informacji dotyczących zgodności z normami i deklaracji zgodności. Firma kładzie nacisk na innowacyjność swoich produktów, jednocześnie dbając o potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dumel osiągnęła 37 315 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 315 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 316 520 zł.
Zysk netto wyniósł 2 999 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 219 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 315 757 zł w 2024 roku.
• 36 765 819 zł w 2023 roku.
• 34 211 917 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 499 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 999 237 zł w 2024 roku.
• 4 133 705 zł w 2023 roku.
• 675 211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dumel wynosi 4,19 mln zł.
EBITDA Dumel wynosi 4,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dumel wynosi 50 392 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 518 736 zł a 93 289 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 881 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 392 857 zł w 2024 roku.
• 59 912 840 zł w 2023 roku.
• 41 275 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dumel wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dumel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dumel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dumel wynosi 1,93 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 600 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 600 tys. zł a 4,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,93 mln zł w 2024 roku.
• 2,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 600 tys. zł w 2024 roku.
• 596 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,12 mln zł w 2024 roku.
• 7 mln zł w 2023 roku.
• 5,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 560 442
zł.
Koszty operacyjne Dumel wyniosły 33 128 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
426 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 560 442 zł w 2024 roku
• 2 113 510 zł w 2023 roku
• 2 026 714 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dumel wyniosła 30 104 888 zł.
a
ktywa trwałe to 6 266 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 838 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 104 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 024 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 079 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 104 888 zł w 2024 roku.
• 32 584 136 zł w 2023 roku.
• 29 072 185 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dumel wyniosły 12 079 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 104 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 677 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 079 907 zł w 2024 roku
• 7 427 507 zł w 2023 roku
• 8 049 261 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dumel wykazała przychody na poziomie 37 315 757 zł.
Organizacja zarobiła 3 165 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 999 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 159 zł w 2024 roku
• 85 629 zł w 2023 roku
• 52 892 zł w 2022 roku