INTIGRIS SP. Z O.O. | KRS: 0000688213

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

9,2 mln

zysk

71 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2017-07-26

Rozpoczęcie działalności

2017-07-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność agencji reklamowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intigris osiągnęła 9 181 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 181 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 110 900 zł.

Zysk netto wyniósł 70 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 836 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 181 818 zł w 2022 roku.
• 8 044 267 zł w 2021 roku.
• 7 129 896 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 917 zł w 2022 roku.
• 28 692 zł w 2021 roku.
• 22 831 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

7205994.45

82619.89

7378506.13

21069.71

7129895.66

22831.01

8044267.06

28691.96

9181817.66

70917.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intigris wynosi 196 tys. zł.

EBITDA Intigris wynosi 196 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intigris wynosi 6 578 228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 173 347 zł a 22 954 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 315 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 578 228 zł w 2022 roku.
• 5 597 772 zł w 2021 roku.
• 4 943 228 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

65714.92

5200190.78

18014986.13

81517.2

5084800.13

18446265.32

98640.46

4943228.27

17824739.15

120159.43

5597771.97

20110667.65

173347.3

6578227.76

22954544.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intigris wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intigris wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intigris charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intigris wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 367 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 367 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2022 roku.
• 111 tys. zł w 2021 roku.
• 97 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 367 tys. zł w 2022 roku.
• 322 tys. zł w 2021 roku.
• 285 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 011 776 zł.

Koszty operacyjne Intigris wyniosły 8 985 353 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 202 355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 011 776 zł w 2022 roku
• 777 128 zł w 2021 roku
• 727 776 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intigris wyniosła 2 382 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 382 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 382 656 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 231 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 151 526 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 382 656 zł w 2022 roku.
• 898 986 zł w 2021 roku.
• 658 093 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

892287.42

1466636.84

658092.77

898986.32

2382655.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.94

0.01

0.19

0

0.03

0.17

0

0.03

0.18

0.01

0

0.03

0.31

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intigris wyniosły 2 151 526 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 382 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 151 526 zł w 2022 roku
• 738 774 zł w 2021 roku
• 526 572 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

892287.42

804667.53

0.9

1466636.84

1357947.24

0.93

658092.77

526572.16

0.8

898986.32

738773.75

0.82

2382655.92

2151526.18

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intigris wykazała przychody na poziomie 9 181 818 zł.

Organizacja zarobiła 102 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6280 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 400 zł w 2022 roku
• 28 628 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

14580

0

28628

31400

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Intigris wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32751

0.00243

0.00116

0

0.75869

0.88559

0.63014

0.76905

0.40367

0.35397

0.67389

0.91098

0.77069

0.59369

0.88478

0.69348

0.79181

0.3044

0.2987

0.44714

0.61

0

0.57312

0.87817

0.5583

0.73268

0.29102

0.30311

0.47516

0.5413

0

0.57674

0.88

0.59922

0.75895

0.29138

0.33614

0.48688

0.57489

0.79768

0.64225

0.87829

0.72598

0.80923

0.35576

0.35488

0.47804

0.64748

0.77492

Powiązania

O PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2017

O Piotr

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

26.07.2017

O Piotr

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Olejnik Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do INTIGRIS

	Organizacja	Numer KRS
1	NEOSYSTEM SP. Z O.O.	0000234248
2	PROJEKT MDO SP. Z O.O.	0000715533
3	I - TEL SP. Z O.O.	0000272273
4	INOKOM SP. Z O.O.	0000672381
5	MULTINET 24 SP. Z O.O.	0000224784
6	JMDI.TV SP. Z O.O.	0000875355
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA PRODUKCJI I USŁUG	0000017170
8	BYDGOSKA TELEWIZJA KABLOWA "GAWEX" J.KARNOWSKA SP. J.	0000285847
9	TELNAP TELECOM SP. Z O.O.	0000655132
10	INPROJECTS SP. Z O.O. SP. K.	0000650754
11	CG MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000650031
12	BETACOMM SP. Z O.O.	0000774898
13	TELEWIZJA KABLOWA DIPOL SP. Z O.O.	0000063347
14	NOWATEL SP. Z O.O.	0000167362
15	P.K.TELE.JACEK PAPROTA,DARIUSZ KULIKOWSKI SP. J.	0000085101
16	TATA COMMUNICATIONS (POLAND) SP. Z O.O.	0000242171
17	ESPOL MEDIA SP. Z O.O.	0000283250
18	ART-COM SP. Z O.O.	0000307130
19	DOLSAT SP. Z O.O.	0000240925
20	LAITO SP. Z O.O.	0000760915
21	NOVA-BUD SP. Z O.O.	0000580885
22	AMS SYSTEM SP. Z O.O.	0000278304
23	POLTV MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000876107
24	KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH	0000155903
25	BONI NET SP. Z O.O.	0000781907
26	TELEKOMUNIKACJA PODLASIE SP. Z O.O.	0000198449
27	HORYZONT TECHNOLOGIE INTERNETOWE SP. Z O.O.	0000404163
28	TONETIC GROUP SP. Z O.O.	0001004774
29	FIONE SP. Z O.O. SP. K.	0000520824
30	ECHOSTAR STUDIO SP. Z O.O.	0000654653

INTIGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688213 NIP 9512442326 REGON 367864800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTIGRIS

INTIGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000688213 NIP
9512442326 REGON
367864800