Projektowanie i wdrażanie systemów sygnalizacji pożaru.
Sprzedaż produktów oświetleniowych LED.
Wsparcie dla integratorów w zakresie projektowania systemów.
I-Tel to dynamicznie rozwijająca się firma, która wyróżnia się na rynku technologiami bezpieczeństwa budynkowego. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań, w tym monitoringu CCTV, systemów kontroli dostępu oraz systemów sygnalizacji pożaru. Kluczowym elementem filozofii I-Tel jest indywidualne podejście do klienta, co pozwala na dostosowanie usług do jego specyficznych potrzeb. W ofercie firmy znajdują się również zaawansowane rozwiązania oświetleniowe, w tym systemy LED. Historia firmy opiera się na wieloletnim doświadczeniu, które umożliwiło jej zyskanie zaufania wśród klientów. I-Tel kładzie duży nacisk na jakość produktów oraz rzetelność w działaniach, co przekłada się na silną pozycję na rynku. Dodatkowo, firma zapewnia wsparcie dla integratorów oraz możliwości projektowe, co umożliwia jeszcze lepsze dostosowanie systemów do konkretnych wymagań obiektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I - TEL osiągnęła 2 339 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 323 415 zł. Pozostałe przychody to 16 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 095 255 zł.
Strata netto wyniosła 771 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 339 527 zł w 2024 roku.
• 2 834 038 zł w 2023 roku.
• 2 813 573 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -771 840 zł w 2024 roku.
• -146 308 zł w 2023 roku.
• 820 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I - TEL wynosi -764 tys. zł.
EBITDA I - TEL wynosi -759 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
108 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -763 624 zł w
2024 roku.
• -132 128 zł w
2023 roku.
• 831 294 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -759 462 zł w
2024 roku.
• -132 128 zł w
2023 roku.
• 831 294 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I - TEL wynosi 2 176 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 848 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 176 715 zł w 2024 roku.
• 3 085 270 zł w 2023 roku.
• 6 463 842 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I - TEL wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
I - TEL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 184 128
zł.
Koszty operacyjne I - TEL wyniosły 3 087 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 184 128 zł w 2024 roku
• 996 434 zł w 2023 roku
• 921 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I - TEL wyniosła 1 435 146 zł.
a
ktywa trwałe to 18 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 416 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 822 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 435 146 zł w 2024 roku.
• 2 711 762 zł w 2023 roku.
• 2 393 710 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I - TEL wyniosły 612 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 435 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 438 zł w 2024 roku
• 1 117 213 zł w 2023 roku
• 652 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I - TEL wykazała przychody na poziomie 2 339 527 zł.
Organizacja zarobiła -768 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -771 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3261 zł w 2024 roku
• 4638 zł w 2023 roku
• 6 zł w 2022 roku