WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. SPÓŁKA INPROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCA JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI, JEST REPREZENTOWANA PRZEZ WOJCIECHA KOZICKIEGO (PREZESA ZARZĄDU), JERZEGO KOSIEDOWSKIEGO (CZŁONKA ZARZĄDU) I KRZYSZTOFA KOWALCZYKA (CZŁONKA ZARZĄDU), MARIUSZA KULIGOWSKIEGO (CZŁONKA ZARZĄDU), SEBASTIANA JELONKIEWICZA (CZŁONKA ZARZĄDU) W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wytwarzanie oprogramowania i wdrażanie systemów teleinformatycznych
Usługi SysOps i managed hosting
Doradztwo w zakresie projektów unijnych
Świadczenie usług dla instytucji publicznych i prywatnych
inProjects to firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych oraz wdrażaniu systemów teleinformatycznych. Ich doradztwo obejmuje zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa, a także samorządy i różnego rodzaju instytucje. W zakres ich usług wchodzi projektowanie sieci dostosowane do specyfikacji klientów, począwszy od koncepcji, aż po pełną realizację inwestycji. inProjects łączy technologię z biznesem, co pozwala im na optymalne dostosowanie produktów do wymagań rynku.
Oferowane przez firmę usługi obejmują m.in. budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, wytwarzanie oprogramowania oraz SysOps i managed hosting. Specjalizują się w projektowaniu i wdrażaniu systemów teleinformatycznych, jak również świadczą usługi dotyczące doradztwa w zakresie projektów finansowanych ze środków unijnych. W projekty teleinformatyczne włączają elementy takie jak mikrokanalizacja, GPON oraz sieci LTE, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Dodatkowo, ich zespół posiada bogate doświadczenie w tworzeniu koncepcji technicznych oraz budżetów dla projektów dofinansowanych z UE, co potwierdza ich wysoką jakość usług oraz umiejętność dostosowywania się do złożonych wymagań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inprojects osiągnęła 2 983 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 983 773 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 835 819 zł.
Zysk netto wyniósł 147 954 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -205 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 983 773 zł w 2024 roku.
• 6 084 125 zł w 2023 roku.
• 7 691 531 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 954 zł w 2024 roku.
• 214 596 zł w 2023 roku.
• 269 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inprojects wynosi 217 tys. zł.
EBITDA Inprojects wynosi 222 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 411 zł w
2024 roku.
• 291 029 zł w
2023 roku.
• 308 952 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 221 682 zł w
2024 roku.
• 302 485 zł w
2023 roku.
• 320 408 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inprojects wynosi 3 219 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
638 455 zł a 7 459 432 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 264 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 219 453 zł w 2024 roku.
• 5 441 957 zł w 2023 roku.
• 6 571 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inprojects wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inprojects wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inprojects charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inprojects wynosi 120 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 523
zł.
Koszty operacyjne Inprojects wyniosły 2 766 362
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 523 zł w 2024 roku
• 2 055 084 zł w 2023 roku
• 555 497 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inprojects wyniosła 1 960 156 zł.
a
ktywa trwałe to 58 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 901 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 960 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 851 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 108 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 960 156 zł w 2024 roku.
• 2 581 752 zł w 2023 roku.
• 2 611 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inprojects wyniosły 1 108 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 960 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 108 882 zł w 2024 roku
• 1 878 433 zł w 2023 roku
• 2 122 670 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inprojects wykazała przychody na poziomie 2 983 773 zł.
Organizacja zarobiła 168 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 704 zł w 2024 roku
• 18 924 zł w 2023 roku
• 41 153 zł w 2022 roku