Realizacja kameralnych osiedli z nowoczesną architekturą
Doświadczenie w branży deweloperskiej przekraczające 13 lat
Oferowanie mieszkań o różnych metrażach i układach
Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej rynku nieruchomości
Gras Invest to firma deweloperska z siedzibą w Rybniku, która od ponad 13 lat specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych. Dzięki doświadczeniu w branży deweloperskiej, Gras Invest zrealizowała kilkanaście projektów, oferując mieszkania w różnych konfiguracjach, od niewielkich lokali po przestrzenne apartamenty. Oferowane mieszkania są starannie zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i estetyce, co umożliwia mieszkańcom komfortowe życie. Firma wyróżnia się na rynku poprzez swoje kameralne osiedla, które charakteryzują się nowoczesną architekturą oraz przemyślanym zagospodarowaniem terenów zielonych. Gras Invest obecnie realizuje liczne projekty, takie jak „Kaskada Kompleks” czy „Niedobczycka Zakątek”, które przyciągają uwagę zarówno mieszkańców Rybnik, jak i okolicznych miejscowości. Dodatkowo firma prowadzi bogatą działalność edukacyjną, publikując artykuły dotyczące rynku nieruchomości oraz ułatwiające potencjalnym nabywcom zrozumienie procesu zakupu mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gras Invest osiągnęła 6 262 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 262 715 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 243 604 zł.
Zysk netto wyniósł 19 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 839 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 262 715 zł w 2024 roku.
• 4 093 021 zł w 2023 roku.
• 10 347 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 111 zł w 2024 roku.
• 139 046 zł w 2023 roku.
• 1 221 871 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gras Invest wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Gras Invest wynosi 76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gras Invest wynosi 5 355 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 109 zł a 15 656 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 693 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 355 436 zł w 2024 roku.
• 4 374 380 zł w 2023 roku.
• 12 771 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gras Invest wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gras Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 943 503
zł.
Koszty operacyjne Gras Invest wyniosły 6 223 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 943 503 zł w 2024 roku
• 177 420 zł w 2023 roku
• 94 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gras Invest wyniosła 4 003 991 zł.
a
ktywa trwałe to 62 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 941 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 003 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 471 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 532 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 003 991 zł w 2024 roku.
• 2 282 311 zł w 2023 roku.
• 4 074 907 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gras Invest wyniosły 2 532 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 003 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 532 192 zł w 2024 roku
• 829 622 zł w 2023 roku
• 2 761 265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gras Invest wykazała przychody na poziomie 6 262 715 zł.
Organizacja zarobiła 25 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5925 zł w 2024 roku
• 32 615 zł w 2023 roku
• 252 100 zł w 2022 roku
Organizacja Gras Invest wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymura Janusz
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Szymura Andrzej
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2022 jest
Szymura Janusz
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2017 do 11.07.2022
był Szymura Janusz
kontrolując 100% udziałów.