Zbrojenia na stali certyfikowanej, pręty od 6 do 32 mm
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej
Produkcja prefabrykatów zgodnie z dokumentacją klienta
Wielolety doświadczenie w branży budowlanej
Firma MATPOL Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2001 roku, a swoje usługi w branży budowlanej zaczęła świadczyć od 2009 roku. Specjalizuje się w kompleksowym budowaniu różnych obiektów, takich jak domy, hale oraz stacje, a także w remontach i modernizacjach obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych. Kluczowym aspektem działalności MATPOL jest posiadanie własnej zbrojarni, w której realizowane są zbrojenia przy użyciu stali certyfikowanej. Firma wykonuje zbrojenia na prętach o średnicach od 6 mm do 32 mm, co przekłada się na wysoką jakość produktów dostarczanych klientom. Każde zlecenie jest realizowane zgodnie z wymaganiami klienta oraz dokumentacją techniczną, co zapewnia rzetelność i precyzję. Dodatkowo, MATPOL oferuje cięcie i gięcie stali zbrojeniowej oraz produkcję prefabrykatów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz wdrożonym technologiom, firma zdobyła liczne pozytywne referencje klientów oraz uznanie w ogólnopolskim rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Matpol osiągnęła 6 363 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 363 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 004 707 zł.
Zysk netto wyniósł 359 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 363 822 zł w 2024 roku.
• 5 421 110 zł w 2023 roku.
• 4 738 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 116 zł w 2024 roku.
• 450 277 zł w 2023 roku.
• 530 655 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matpol wynosi 398 tys. zł.
EBITDA Matpol wynosi 398 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 397 952 zł w
2024 roku.
• 494 810 zł w
2023 roku.
• 594 258 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 952 zł w
2024 roku.
• 494 810 zł w
2023 roku.
• 601 854 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matpol wynosi 6 462 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
783 220 zł a 15 909 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 462 230 zł w 2024 roku.
• 6 313 274 zł w 2023 roku.
• 5 993 227 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matpol wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,219% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 322
zł.
Koszty operacyjne Matpol wyniosły 5 965 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 322 zł w 2024 roku
• 463 336 zł w 2023 roku
• 378 195 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matpol wyniosła 3 546 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 546 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 546 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 044 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 502 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 546 817 zł w 2024 roku.
• 2 034 538 zł w 2023 roku.
• 2 152 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matpol wyniosły 2 502 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 546 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 502 524 zł w 2024 roku
• 837 078 zł w 2023 roku
• 1 203 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matpol wykazała przychody na poziomie 6 363 822 zł.
Organizacja zarobiła 394 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 516 zł w 2024 roku
• 44 533 zł w 2023 roku
• 52 482 zł w 2022 roku