Zbrojenia na stali certyfikowanej, pręty od 6 do 32 mm
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej
Produkcja prefabrykatów zgodnie z dokumentacją klienta
Wielolety doświadczenie w branży budowlanej
Firma MATPOL Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2001 roku, a swoje usługi w branży budowlanej zaczęła świadczyć od 2009 roku. Specjalizuje się w kompleksowym budowaniu różnych obiektów, takich jak domy, hale oraz stacje, a także w remontach i modernizacjach obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych. Kluczowym aspektem działalności MATPOL jest posiadanie własnej zbrojarni, w której realizowane są zbrojenia przy użyciu stali certyfikowanej. Firma wykonuje zbrojenia na prętach o średnicach od 6 mm do 32 mm, co przekłada się na wysoką jakość produktów dostarczanych klientom. Każde zlecenie jest realizowane zgodnie z wymaganiami klienta oraz dokumentacją techniczną, co zapewnia rzetelność i precyzję. Dodatkowo, MATPOL oferuje cięcie i gięcie stali zbrojeniowej oraz produkcję prefabrykatów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz wdrożonym technologiom, firma zdobyła liczne pozytywne referencje klientów oraz uznanie w ogólnopolskim rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Matpol osiągnęła 6 363 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 363 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 004 707 zł.
Zysk netto wyniósł 359 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 363 822 zł w 2024 roku.
• 5 421 110 zł w 2023 roku.
• 4 738 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 116 zł w 2024 roku.
• 450 277 zł w 2023 roku.
• 530 655 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matpol wynosi 398 tys. zł.
EBITDA Matpol wynosi 398 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 397 952 zł w
2024 roku.
• 494 810 zł w
2023 roku.
• 594 258 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 952 zł w
2024 roku.
• 494 810 zł w
2023 roku.
• 601 854 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matpol wynosi 6 462 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
783 220 zł a 15 909 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 462 230 zł w 2024 roku.
• 6 313 274 zł w 2023 roku.
• 5 993 227 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Matpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matpol wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Matpol wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 366 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 366 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 366 tys. zł w 2024 roku.
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 322
zł.
Koszty operacyjne Matpol wyniosły 5 965 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 322 zł w 2024 roku
• 463 336 zł w 2023 roku
• 378 195 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matpol wyniosła 3 546 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 546 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 546 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 044 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 502 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 546 817 zł w 2024 roku.
• 2 034 538 zł w 2023 roku.
• 2 152 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matpol wyniosły 2 502 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 546 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 502 524 zł w 2024 roku
• 837 078 zł w 2023 roku
• 1 203 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matpol wykazała przychody na poziomie 6 363 822 zł.
Organizacja zarobiła 394 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 516 zł w 2024 roku
• 44 533 zł w 2023 roku
• 52 482 zł w 2022 roku