AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ SP. J. | KRS: 0000333224

Podsumowanie

aktywa

32,9 mln

przychód

5,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

PARTYZANCKA, 60

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2009-07-13

Rozpoczęcie działalności

2009-07-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AR Group Anna Gała osiągnęła 5 313 033 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 313 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 151 426 zł.

Zysk netto wyniósł 1 161 607 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 785 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 313 033 zł w 2024 roku.
• 5 440 504 zł w 2023 roku.
• 19 290 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -243 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 161 607 zł w 2024 roku.
• 580 436 zł w 2023 roku.
• 598 558 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17809164.28

2864583.9

12532373.37

3251587.96

11949236.5

215389.46

18241107.96

1019778.67

6929071.8

3102347.7

19290666.74

598557.68

5440503.5

580435.86

5313033.03

1161606.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AR Group Anna Gała wynosi 1,28 mln zł.

EBITDA AR Group Anna Gała wynosi 1,72 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 251 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 276 199 zł w 2024 roku.
• 716 291 zł w 2023 roku.
• 338 197 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 200 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 715 932 zł w 2024 roku.
• 1 168 826 zł w 2023 roku.
• 763 977 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AR Group Anna Gała wynosi 9 067 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 878 705 zł a 16 262 496 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 223 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 067 155 zł w 2024 roku.
• 6 391 573 zł w 2023 roku.
• 15 711 093 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8298438.15

31629549.94

44522910.7

8588690.97

29949958.39

45806351.84

169042.1

8996757.6

29873091.25

772334

17012187.32

45602769.9

2334260.78

19363032.78

43432867.8

456418.26

15711093.47

48226666.85

442826.89

6391572.67

13601258.75

878705.15

9067154.65

16262496.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AR Group Anna Gała wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AR Group Anna Gała charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 484 zł.

Koszty operacyjne AR Group Anna Gała wyniosły 4 036 834 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 351 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 484 zł w 2024 roku
• 302 474 zł w 2023 roku
• 364 643 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AR Group Anna Gała wyniosła 32 909 566 zł.

a

ktywa trwałe to 15 557 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 352 022 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 909 566 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 171 607 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 737 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 974 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 909 566 zł w 2024 roku.
• 30 747 114 zł w 2023 roku.
• 31 975 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26086898.9

30191165.55

26578357.27

32081981.89

41629368.96

31975787.52

30747114.15

32909565.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.26

0.17

0.16

0.11

0.28

0.26

0.01

0.96

0.04

0.02

0.03

0.99

0.07

0.06

0.07

1

0.47

0.45

0.02

0.98

0.02

0.03

0.02

0.98

0.13

0.11

0.04

0.99

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AR Group Anna Gała wyniosły 31 737 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 909 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 387 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 737 959 zł w 2024 roku
• 30 156 678 zł w 2023 roku
• 31 367 230 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26086898.9

15022314.7

0.58

30191165.55

18739577.59

0.62

26578357.27

26352967.81

0.99

32081981.89

31052203.22

0.97

41629368.96

38517021.26

0.93

31975787.52

31367229.84

0.98

30747114.15

30156678.29

0.98

32909565.85

31737958.98

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AR Group Anna Gała wykazała przychody na poziomie 5 313 033 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja AR Group Anna Gała wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9734

0.96286

0.93165

0.46776

0.77126

0.77096

0.83721

0.68396

0.97293

0.94541

0.9448

0.48326

0.83421

0.83815

0.81474

0.65729

0.85729

0.94331

0.93422

0.7008

0.54783

0.56437

0.648

0.84479

0.93496

0.96111

0.94719

0.68755

0.59773

0.5983

0.6908

0.85666

0.96674

0.90133

0.95537

0.62663

0.88875

0.89758

0.75642

0.83768

0.90188

0.95822

0.94027

0.65305

0.58592

0.53535

0.69128

0.83165

0.88034

0.87327

0.93382

0.66317

0.67575

0.68596

0.66396

0.86227

0.90948

0.84418

0.92763

0.63875

0.78795

0.78744

0.70368

0.84492

Powiązania

AMS GRUPA INWESTYCYJNA - powiązanie zwrotne

Z RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

G ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2009

G Anna

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

13.07.2009

Z Rafał

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

13.07.2009

G Anna

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

13.07.2009

Z Rafał

Wrzesień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

25.02.2020

Ams Grupa Inwestycyjna

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	BOLESŁAWIEC RETAIL INVEST SP. Z O.O.	0000903848
2	NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKIE SP. Z O.O.	0000498673
3	INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000644875
4	GREENMAN GRODZISK SP. Z O.O.	0000567792
5	MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SP. Z O.O.	0000816616
6	ADGAR BCIV SP. Z O.O. SP. K.	0000488707
7	KULESZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001075599
8	I CONFISIO GŁADKI SP. K.	0000530844
9	DĄBROWSKIEGO 8 SP. Z O.O.	0000847184
10	BUDSTOL INVEST SP. Z O.O.	0000909047
11	CYRESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000285705
12	TG PARK 1 SP. Z O.O.	0000688191
13	AWD-JORTIS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000918331
14	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH TEELDOM SP. Z O.O. SP. J.	0000330994
15	BATORY ONE SP. Z O.O.	0000137064
16	BURSZTYNOWE SP. Z O.O.	0000583361
17	ADV XXVIII PPPI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000583800
18	PRES PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000545851
19	MPD WODROL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000643708
20	ARMADAFINANSE S.A.	0000406231
21	GREENMAN NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000434021
22	M&M COMPANY SP. Z O.O.	0000570659
23	SBU PARK SP. Z O.O.	0000960221
24	MODRA 2 SP. Z O.O.	0000722408
25	GENFER HOTEL WROCŁAW SP. Z O.O.	0000296579
26	BILLDAR SP. Z O.O.	0000241771
27	MJS INVESTMENT 2 SP. Z O.O.	0000841826
28	WEŁNA MUUB INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000840480
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000098122
30	BUDOMAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000579560

AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000333224 NIP 7312005850 REGON 100710224

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ

AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000333224 NIP
7312005850 REGON
100710224